(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -29.19%4,961.2万 | 40.23%1.22億 | 299.14%1.22億 | --4,315万 | --5,019.7万 | --7,006.4万 | 59.44%8,709.1万 | -43.98%3,059.8万 | -36.38%3,446.7万 | -12.18%2,751.8万 |
-現金及び現金同等物 | -29.19%4,961.2万 | 40.23%1.22億 | 299.14%1.22億 | --4,315万 | --5,019.7万 | --7,006.4万 | 59.44%8,709.1万 | -43.98%3,059.8万 | -36.38%3,446.7万 | -12.18%2,751.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.56%2,278.3万 | 1.83%2,556.4万 | -10.70%2,556.4万 | --2,199.8万 | --2,117万 | --2,098.7万 | 37.34%2,510.5万 | 56.61%2,862.6万 | -25.15%1,778.7万 | 46.70%3,028.6万 |
前払費用 | 112.25%159.4万 | -99.72%5,000 | -99.30%5,000 | --17万 | --73.8万 | --75.1万 | 98.13%179.7万 | -20.73%71.9万 | -26.38%93.2万 | 23.91%133.2万 |
繰延費用 | 48.86%1,823.8万 | 45.00%1,943.5万 | 14.29%1,943.5万 | --2,064.5万 | --2,185.6万 | --1,225.2万 | -37.74%1,340.3万 | -21.01%1,700.5万 | -19.92%1,818.7万 | 39.26%1,912.3万 |
資産合計 | -1.78%24.45億 | -0.96%25.01億 | -3.80%25.01億 | --24.55億 | --25.03億 | --24.89億 | -0.75%25.26億 | 2.19%26億 | 3.39%26.66億 | 1.40%26.91億 |
負債 | ||||||||||
未払金 | 42.19%2,508万 | -46.13%2,522.3万 | -30.25%2,522.3万 | --1,516.2万 | --2,128.4万 | --1,763.8万 | 36.69%4,682.3万 | 5.56%3,616万 | 20.56%4,693万 | 22.41%4,313.1万 |
-買掛金 | 101.04%1,465.6万 | -61.62%1,449.4万 | -44.78%1,449.4万 | --487.1万 | --1,083万 | --729万 | 47.58%3,776.3万 | 2.58%2,624.8万 | 7.98%3,236.2万 | 11.08%2,884.9万 |
-その他の未払金 | 0.73%1,042.4万 | 18.42%1,072.9万 | 8.24%1,072.9万 | --1,029.1万 | --1,045.4万 | --1,034.8万 | 4.55%906万 | 14.38%991.2万 | 62.64%1,456.8万 | 54.20%1,428.2万 |
長期借入金及びリース債務 | -4.47%14.05億 | -1.42%14.62億 | -5.70%14.62億 | --14.34億 | --14.83億 | --14.71億 | 1.23%14.83億 | 5.82%15.51億 | 4.96%15.87億 | -0.16%15.98億 |
その他の負債 | 18.49%712.6万 | 6.66%687.4万 | -9.84%687.4万 | --596.6万 | --597.1万 | --601.4万 | -16.72%644.5万 | -1.49%762.4万 | -5.34%721.8万 | 6.29%823.2万 |
負債合計 | -3.80%14.39億 | -2.69%14.96億 | -6.22%14.96億 | --14.58億 | --15.12億 | --14.96億 | 1.94%15.37億 | 5.78%15.95億 | 5.16%16.42億 | 0.35%16.51億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 4.84%6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | 0.00%6.5万 | -4.62%6.2万 | -3.08%6.3万 | 0.00%6.5万 |
-普通株式 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 4.84%6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | --6.5万 | 0.00%6.5万 | -4.62%6.2万 | -3.08%6.3万 | 0.00%6.5万 |
資本剰余金 | -0.16%21.04億 | -0.16%21.04億 | 1.20%21.04億 | --21.05億 | --21.05億 | --21.07億 | 0.34%21.07億 | -1.01%20.79億 | -0.97%20.8億 | -0.38%20.92億 |
利益剰余金 | 1.44%-10.98億 | 1.84%-10.98億 | -2.28%-10.98億 | ---11.08億 | ---11.13億 | ---11.14億 | -5.22%-11.19億 | -0.98%-10.74億 | 2.51%-10.55億 | 3.60%-10.53億 |
株主資本 | 1.27%10.06億 | 1.74%10.05億 | 0.05%10.05億 | --9.97億 | --9.92億 | --9.93億 | -4.65%9.88億 | -3.04%10.05億 | 0.67%10.24億 | 3.12%10.39億 |
資本合計 | 1.27%10.06億 | 1.74%10.05億 | 0.05%10.05億 | --9.97億 | --9.92億 | --9.93億 | -4.65%9.88億 | -3.04%10.05億 | 0.67%10.24億 | 3.12%10.39億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし