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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 | -33.97%45.09億 | -17.23%47.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.06%9.72億 | 383.32%56.07億 | 95.12%18.01億 | 188.92%12.25億 | 155.68%11.71億 | 215.29%14.1億 | -128.63%-19.79億 | -55.00%9.23億 | -67.73%4.24億 | -178.41%-21.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.05%2.99億 | -120.97%-28.45億 | -1,525.45%-36.41億 | 82.91%26.65億 | -100.08%-600万 | -136.47%-18.63億 | 181.20%135.65億 | 94.86%-2.24億 | 68.83%14.57億 | 172.30%72.23億 |
| 繰延税金 | -98.29%200万 | 123.57%4.7億 | 205.02%5.65億 | -192.05%-2.2億 | 100.81%800万 | 116.46%1.17億 | -1,470.08%-19.94億 | -47.80%-5.38億 | 8.64%2.39億 | -288.15%-9.84億 |
| その他の非現金項目 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.47億 | ---1.58億 | --3,900万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 3.39%36.92億 | 69.15%187.47億 | 51.41%79.46億 | -18.99%22.27億 | 410.51%50.03億 | 69.56%35.71億 | 2.36%110.83億 | -43.07%52.48億 | -35.47%27.49億 | -92.03%9.8億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -82.15%11.15億 | 105.58%111.32億 | 246.91%84.23億 | -6,866.67%-34.51億 | -109.71%-8,500万 | 203.01%62.45億 | -49.69%54.15億 | -70.12%24.28億 | -98.73%5,100万 | -92.48%8.75億 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | -188.76%-3.16億 | 37.18%9.74億 | -116.31%-5,300万 | 136.65%1.4億 | 357.77%5.31億 | -63.41%3.56億 | -5.84%7.1億 | 87.86%3.25億 | -4,144.44%-3.82億 | -147.69%-2.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 195.48%28.93億 | 33.95%66.41億 | -116.99%-4.24億 | 79.81%55.38億 | 1,365.27%45.57億 | -226.51%-30.3億 | 818.55%49.58億 | 171.20%24.95億 | 1,157.14%30.8億 | 34.63%3.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 | -33.97%45.09億 | -17.23%47.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%-35.04億 | 25.43%-137.2億 | -31.43%-61.8億 | 25.35%-35.6億 | 99.55%-2,700万 | -32.56%-39.53億 | 24.72%-184億 | 18.37%-47.02億 | -7.58%-47.69億 | -11.16%-59.47億 |
| 貸付金の純収益支払い | -63.65%-364.72億 | 24.68%-840.21億 | -2.26%-243.9億 | 23.05%-200.3億 | 37.85%-173.15億 | 34.09%-222.86億 | 7.78%-1,115.58億 | 24.90%-238.52億 | 0.58%-260.29億 | 6.48%-278.62億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.45%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -857.89%-1.82億 | -1,113.33%-1.82億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 79.83%329.68億 | -24.68%703.02億 | -5.80%182.1億 | -22.53%164.7億 | -21.11%172.89億 | -40.54%183.33億 | -3.32%933.4億 | -25.69%193.32億 | -2.24%212.6億 | -10.34%219.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.36%-35.04億 | 25.43%-137.2億 | -31.43%-61.8億 | 25.35%-35.6億 | 99.55%-2,700万 | -32.56%-39.53億 | 24.72%-184億 | 18.37%-47.02億 | -7.58%-47.69億 | -11.16%-59.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 24.42%-1.95億 | -139.18%-50.42億 | 16.06%-15.84億 | -62.97%-10.87億 | -2,556.98%-21.13億 | -171.67%-2.58億 | -2.98%-21.08億 | -699.58%-18.87億 | -122.33%-6.67億 | 102.92%8,600万 |
| 預金増減額 | -153.29%-8,100万 | -300.29%-6.93億 | -263.86%-3.02億 | -89.32%3,900万 | -509.86%-5.82億 | 294.87%1.52億 | 86.02%3.46億 | -15.28%-8,300万 | 239.31%3.65億 | 122.54%1.42億 |
| 借入金純額 | -57.44%5.86億 | 292.78%10.33億 | 107.38%9,800万 | -91.82%1,300万 | -299.56%-4.55億 | 14.37%13.77億 | 112.14%2.63億 | -6,889.47%-13.28億 | 567.65%1.59億 | 112.64%2.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.56%-1.68億 | 19.34%-15.01億 | 46.53%-2.93億 | 24.24%-3.97億 | -2.36%-4.33億 | -3.28%-3.78億 | -3,749.02%-18.61億 | -9,233.33%-5.48億 | -13,200.00%-5.24億 | -14,200.00%-4.23億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.10%2.79億 | --0 | --0 | 337.41%9.9億 |
| 配当金支払総額 | -7.47%-7.77億 | -6.64%-29.72億 | -5.86%-7.59億 | -6.04%-7.2億 | -10.95%-7.7億 | -3.73%-7.23億 | -11.48%-27.87億 | 0.00%-7.17億 | -17.07%-6.79億 | -12.66%-6.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 135.71%2.45億 | -155.02%-9.09億 | -141.57%-3.28億 | -283.33%-2,200万 | 180.89%1.27億 | -168.06%-6.86億 | 1,033.33%16.52億 | 284.35%7.89億 | -97.90%1,200万 | -130.19%-1.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.42%-1.95億 | -139.18%-50.42億 | 16.06%-15.84億 | -62.97%-10.87億 | -2,556.98%-21.13億 | -171.67%-2.58億 | -2.98%-21.08億 | -699.58%-18.87億 | -122.33%-6.67億 | 102.92%8,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.70%198.84億 | -15.03%186.35億 | 6.83%217.39億 | 0.07%206.58億 | -19.39%173.9億 | -15.03%186.35億 | -14.28%219.3億 | -4.36%203.5億 | 9.42%206.43億 | -0.50%215.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.82%8.77億 | 142.81%16.61億 | 6.39%-15.96億 | 192.66%8.59億 | 419.13%36.54億 | -1,119.42%-12.56億 | -16.38%-38.8億 | -330.09%-17.05億 | -144.23%-9.27億 | 55.89%-11.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,300.00%2.64億 | -170.43%-4.12億 | -2,490.00%-2.59億 | -64.98%2.22億 | -278.70%-3.86億 | 104.31%1,100万 | 283.39%5.85億 | 88.76%-1,000万 | 100.63%6.34億 | 199.08%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.90%210.25億 | 6.70%198.84億 | 6.70%198.84億 | 6.83%217.39億 | 0.07%206.58億 | -19.39%173.9億 | -15.03%186.35億 | -15.03%186.35億 | -4.36%203.5億 | 9.42%206.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.86%45.76億 | 22.82%204.23億 | 26.29%61.68億 | 22.11%55.06億 | 22.86%57.94億 | 17.31%29.55億 | -28.19%166.28億 | -27.50%48.84億 | -33.97%45.09億 | -17.23%47.16億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
