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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 0.30%5.29億 | -1.19%4.88億 | -1.19%4.88億 | -24.59%4.54億 | -7.69%5.03億 | -5.03%5.28億 | 22.16%4.94億 | 22.16%4.94億 | 3.38%6.01億 | -40.42%5.45億 |
| -現金及び現金同等物 | -15.50%3.06億 | -4.84%3.18億 | -4.84%3.18億 | -30.87%3億 | -14.58%3.29億 | -11.80%3.62億 | 9.68%3.34億 | 9.68%3.34億 | -17.51%4.34億 | -57.46%3.86億 |
| -制限現金と投資 | 34.98%2.23億 | 6.45%1.7億 | 6.45%1.7億 | -8.28%1.53億 | 8.93%1.74億 | 14.20%1.65億 | 60.30%1.6億 | 60.30%1.6億 | 201.42%1.67億 | 1,707.27%1.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.58%1.23億 | -66.56%1.23億 | -66.56%1.23億 | 81.91%1.2億 | 74.29%1.05億 | 77.99%1.02億 | 335.90%3.68億 | 335.90%3.68億 | 59.49%6,608万 | 66.68%6,038万 |
| -売掛金 | 20.58%1.23億 | -66.56%1.23億 | -66.56%1.23億 | 81.91%1.2億 | 74.29%1.05億 | 77.99%1.02億 | 335.90%3.68億 | 335.90%3.68億 | 59.49%6,608万 | 66.68%6,038万 |
| 正味貸付金 | 17.58%91.64億 | 19.95%90.93億 | 19.95%90.93億 | 3.74%85.01億 | -0.62%81.4億 | -5.66%77.94億 | -4.21%75.8億 | -4.21%75.8億 | 15.71%81.94億 | 47.55%81.91億 |
| -総貸付金 | 17.58%91.64億 | 19.67%91.13億 | 19.67%91.13億 | 3.74%85.01億 | -1.07%81.4億 | -5.66%77.94億 | -4.24%76.16億 | -4.24%76.16億 | 15.71%81.94億 | 48.22%82.28億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | ---- | -42.09%2,045.1万 | -42.09%2,045.1万 | ---- | ---- | ---- | -10.48%3,531.4万 | -10.48%3,531.4万 | ---- | --3,692.7万 |
| 有価証券及び投資 | 41.99%7.57億 | 111.76%7.66億 | 111.76%7.66億 | 168.14%7.44億 | 100.59%6.22億 | -20.52%5.33億 | 10.15%3.62億 | 10.15%3.62億 | 180.89%2.77億 | 198.87%3.1億 |
| -売却可能金融資産 | 41.99%7.57億 | 111.76%7.66億 | 111.76%7.66億 | 168.14%7.44億 | 100.59%6.22億 | -20.52%5.33億 | 10.15%3.62億 | 10.15%3.62億 | 180.89%2.77億 | 198.87%3.1億 |
| 有形固定資産純額 | -4.49%3,715.8万 | -4.16%3,781.9万 | -4.16%3,781.9万 | -1.06%3,776.2万 | -1.03%3,834万 | -0.86%3,890.5万 | 0.23%3,945.9万 | 0.23%3,945.9万 | -3.37%3,816.8万 | 1.58%3,874万 |
| -有形固定資産総額 | -4.49%3,715.8万 | -4.16%3,781.9万 | -4.16%3,781.9万 | -1.06%3,776.2万 | -1.03%3,834万 | -0.86%3,890.5万 | 0.23%3,945.9万 | 0.23%3,945.9万 | -3.37%3,816.8万 | 1.58%3,874万 |
| 買戻し資産 | 5.91%1.28億 | 1.75%1.33億 | 1.75%1.33億 | -14.75%1.13億 | -11.67%1.2億 | -16.73%1.21億 | -16.40%1.31億 | -16.40%1.31億 | -25.80%1.33億 | -33.66%1.36億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.14%6,827.6万 | -5.73%6,907.6万 | -5.73%6,907.6万 | -6.30%6,987.6万 | -6.85%7,067.6万 | -9.09%7,197.6万 | -11.15%7,327.6万 | -11.15%7,327.6万 | -13.60%7,457.6万 | --7,587.6万 |
| -のれん | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | 0.00%6,107.6万 | -0.87%6,107.6万 | --6,107.6万 |
| -その他の無形資産 | -33.94%720万 | -34.43%800万 | -34.43%800万 | -34.81%880万 | -35.14%960万 | -39.78%1,090万 | -42.99%1,220万 | -42.99%1,220万 | -45.34%1,350万 | --1,480万 |
| その他の資産 | -45.23%6,743.1万 | -3.28%6,309.7万 | -3.28%6,309.7万 | -51.59%6,557.6万 | 11.53%1.37億 | 6.24%1.23億 | -50.36%6,524万 | -50.36%6,524万 | -64.34%1.35億 | -65.80%1.23億 |
| 資産合計 | 16.78%108.74億 | 18.22%107.73億 | 18.22%107.73億 | 6.14%101.05億 | 2.71%97.36億 | -6.18%93.12億 | -0.30%91.12億 | -0.30%91.12億 | 12.16%95.2億 | 31.51%94.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.43%7,220.2万 | -10.77%1.7億 | -10.77%1.7億 | -1.20%6,823.4万 | 51.43%9,177.7万 | -83.77%6,365.5万 | 232.63%1.91億 | 232.63%1.91億 | -68.38%6,906.6万 | -66.69%6,060.5万 |
| -買掛金 | 29.71%3,618.7万 | 33.83%3,083.4万 | 33.83%3,083.4万 | 34.62%3,244.5万 | 60.19%2,505.7万 | 73.93%2,789.9万 | 139.48%2,304万 | 139.48%2,304万 | 115.70%2,410.2万 | 144.18%1,564.2万 |
| -未払配当金 | 0.72%3,601.5万 | 0.06%3,578.9万 | 0.06%3,578.9万 | -20.41%3,578.9万 | -20.40%3,578.9万 | -22.87%3,575.6万 | -25.09%3,576.9万 | -25.09%3,576.9万 | 1.62%4,496.4万 | 1.64%4,496.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -21.49%1.04億 | -21.49%1.04億 | ---- | --3,093.1万 | ---- | --1.32億 | --1.32億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 126.83%1.89億 | 62.21%1.22億 | 62.21%1.22億 | 27.42%1.07億 | -8.93%8,738.5万 | -24.86%8,330.2万 | -34.90%7,532.1万 | -34.90%7,532.1万 | 14.20%8,363.7万 | 225.43%9,595.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.84%2.27億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.84%2.27億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 24.72%51.18億 | 37.81%50.03億 | 37.81%50.03億 | 11.98%45.95億 | 24.07%42.42億 | 41.30%41.03億 | 24.26%36.31億 | 24.26%36.31億 | 77.17%41.04億 | 142.25%34.19億 |
| -長期借入金 | 25.04%50.75億 | 38.33%49.6億 | 38.33%49.6億 | 12.11%45.52億 | 24.39%41.98億 | 41.95%40.59億 | 24.63%35.85億 | 24.63%35.85億 | 78.70%40.6億 | 146.38%33.75億 |
| -リース債務 | -4.14%4,287.3万 | -3.84%4,357.6万 | -3.84%4,357.6万 | -0.60%4,350.8万 | -0.44%4,412.3万 | -0.22%4,472.6万 | 0.75%4,531.4万 | 0.75%4,531.4万 | -1.16%4,377.2万 | 6.32%4,431.6万 |
| その他の負債 | 18.68%36.11億 | 10.86%35.77億 | 10.86%35.77億 | 7.95%34.86億 | -4.54%33.7億 | -22.82%30.43億 | -7.86%32.27億 | -7.86%32.27億 | 3.46%32.3億 | 113.53%35.31億 |
| 負債合計 | 23.27%89.9億 | 24.56%88.73億 | 24.56%88.73億 | 10.29%82.56億 | 6.25%77.91億 | -3.74%72.93億 | 7.98%71.24億 | 7.98%71.24億 | 27.17%74.86億 | 56.63%73.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.17%121.1万 | 0.08%120.9万 | 0.08%120.9万 | 0.08%120.9万 | 0.08%120.9万 | -2.50%120.9万 | -5.03%120.8万 | -5.03%120.8万 | -73.73%120.8万 | -73.73%120.8万 |
| -普通株式 | 0.20%102.1万 | 0.10%101.9万 | 0.10%101.9万 | 0.10%101.9万 | 0.10%101.9万 | -2.95%101.9万 | -5.91%101.8万 | -5.91%101.8万 | -76.91%101.8万 | -76.91%101.8万 |
| -優先株 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 | 0.00%19万 |
| 資本剰余金 | 0.43%37.03億 | 0.39%36.99億 | 0.39%36.99億 | 0.37%36.95億 | 0.33%36.91億 | -0.96%36.87億 | -2.42%36.84億 | -2.42%36.84億 | -3.30%36.82億 | -3.31%36.79億 |
| 利益剰余金 | -8.86%-18.4億 | -5.81%-18.18億 | -5.81%-18.18億 | -10.85%-18.62億 | -12.11%-17.61億 | -19.26%-16.9億 | -34.27%-17.18億 | -34.27%-17.18億 | -32.55%-16.8億 | -16.58%-15.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.46%1,952.6万 | -17.07%1,769.8万 | -17.07%1,769.8万 | -53.80%1,435.3万 | -63.65%1,342万 | -51.68%2,022.5万 | -53.18%2,134.1万 | -53.18%2,134.1万 | -45.26%3,106.8万 | -42.83%3,691.9万 |
| 株主資本 | -6.66%18.84億 | -4.47%19億 | -4.47%19億 | -9.12%18.49億 | -9.39%19.45億 | -14.06%20.19億 | -21.79%19.89億 | -21.79%19.89億 | -21.80%20.34億 | -15.05%21.46億 |
| 資本合計 | -6.66%18.84億 | -4.47%19億 | -4.47%19億 | -9.12%18.49億 | -9.39%19.45億 | -14.06%20.19億 | -21.79%19.89億 | -21.79%19.89億 | -21.80%20.34億 | -15.05%21.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
