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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -274.89%-422万 | 1.05%241.3万 | -74.04%238.8万 | 268.25%919.9万 | 138.62%249.8万 | 127.8万 | 105.58%38.8万 | 21.21%-215.1万 | 237.88%298.1万 | -133.62%-646.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -407.29%-248.6万 | 18.97%80.9万 | 399.56%68万 | -126.12%-22.7万 | 124.56%86.9万 | --96.4万 | 620.22%64.1万 | 117.86%4.5万 | -36.84%-78万 | -233.36%-353.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.51%208.7万 | -50.63%247万 | 51.38%500.3万 | -6.19%330.5万 | -17.34%352.3万 | --139.7万 | 22.74%76.1万 | -24.45%69.2万 | -14.81%67.3万 | 13.65%426.2万 |
| -減価償却 | 6.90%345.4万 | -1.61%323.1万 | -4.40%328.4万 | 5.56%343.5万 | 6.58%325.4万 | --82.4万 | 14.07%83.5万 | -22.70%79.7万 | -9.83%79.8万 | -21.68%305.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -295.56%-66.1万 | -57.11%33.8万 | 5,528.57%78.8万 | -44.00%1.4万 | -98.43%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.4万 |
| -資産准備金及び償却 | 107.12%3.8万 | -200.95%-53.4万 | 568.14%52.9万 | -118.31%-11.3万 | --61.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -関連会社持分 | 79.50%-6.5万 | -198.75%-31.7万 | 8,125.00%32.1万 | ---4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -397.56%-81.6万 | -198.18%-16.4万 | -405.56%-5.5万 | 123.38%1.8万 | -35.09%-7.7万 | --0 | -500.00%-6,000 | -2,900.00%-3万 | ---4.1万 | -35.71%-5.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -5.00%3.8万 | 5.26%4万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | --3.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 179.84%9.9万 | -226.53%-12.4万 | 218.07%9.8万 | 75.15%-8.3万 | -1.83%-33.4万 | ---6.9万 | 38.74%-6.8万 | 0.88%-11.3万 | 11.58%-8.4万 | -203.70%-32.8万 |
| 運転資金の増減額 | -341.22%-382.1万 | 73.72%-86.6万 | -153.83%-329.5万 | 423.18%612.1万 | 73.67%-189.4万 | ---108.3万 | 86.76%-101.4万 | 14.91%-288.8万 | 229.64%308.8万 | -156.04%-719.2万 |
| -売掛金増減額 | -166.82%-806.9万 | 204.82%1,207.6万 | -205.55%-1,152.1万 | 194.62%1,091.5万 | -33.64%-1,153.6万 | ---983.7万 | 62.27%-386万 | 4.11%-333.5万 | 483.93%549.4万 | -148.86%-863.2万 |
| -在庫増減額 | 225.00%4万 | -143.24%-3.2万 | 51.02%7.4万 | -55.05%4.9万 | -56.75%10.9万 | --21.5万 | -109.38%-9.1万 | 85.81%-10.3万 | 780.00%8.8万 | 172.83%25.2万 |
| -未払金の変更 | 126.31%302.4万 | -244.06%-1,149.2万 | 234.25%797.7万 | -162.74%-594.2万 | 379.79%947.1万 | --847.3万 | 78.58%285.9万 | -32.10%55万 | -150.99%-241.2万 | 138.77%197.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --80.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 126.80%38万 | -910.29%-141.8万 | -84.08%17.5万 | 1,672.58%109.9万 | 107.89%6.2万 | --6.6万 | --7.8万 | --0 | ---8.2万 | -230.56%-78.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 63.17%-14.4万 | 37.24%-39.1万 | -555.79%-62.3万 | 46.63%-9.5万 | 47.49%-17.8万 | 1,000 | 61.79%-4.7万 | 75.29%-4.3万 | -9,000.00%-8.9万 | -726.83%-33.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315.83%-436.4万 | 14.56%202.2万 | -80.61%176.5万 | 292.41%910.4万 | 134.08%232万 | --128万 | 104.85%34.3万 | 24.45%-219.4万 | 233.83%289.2万 | -135.46%-680.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.22%-1,214.3万 | -107.02%-648.6万 | 1.17%-313.3万 | -157.31%-317万 | 21.93%-123.2万 | ---26.2万 | -669.31%-77.7万 | 73.96%-15.6万 | 95.74%-3.6万 | -57.01%-157.8万 |
| 事業取引の純額 | -3,222.22%-29.9万 | 89.02%-9,000 | -1.23%-8.2万 | ---8.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -57.65%10.8万 | 332.20%25.5万 | -65.29%5.9万 | -54.91%17万 | -11.08%37.7万 | --8万 | -31.90%7.9万 | 2.50%12.3万 | -5.00%9.5万 | 233.86%42.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.66%-1,233.4万 | -97.72%-624万 | -2.43%-315.6万 | -260.35%-308.1万 | 25.91%-85.5万 | ---18.2万 | -4,760.00%-69.9万 | 93.11%-3.3万 | 107.91%5.9万 | -31.44%-115.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.05%-124.4万 | -257.48%-121.9万 | -106.82%-34.1万 | --500万 | --0 | --1.4万 | 0.00%-5,000 | ---4,000 | 0.00%-5,000 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.15%-2.8万 | -106.25%-3.3万 | -77.78%-1.6万 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---7.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.18%-56.4万 | -9.52%-62.1万 | -3.09%-56.7万 | -20.88%-55万 | -2,294.74%-45.5万 | ---12.8万 | ---10.8万 | -2,100.00%-11万 | ---10.8万 | -58.33%-1.9万 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-23.2万 | -50.00%-34.8万 | -222.22%-23.2万 | 58.62%-7.2万 | 83.32%-17.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.42%-104.3万 |
| 支払利息CFF | -72.82%-17.8万 | 25.90%-10.3万 | -143.86%-13.9万 | -137.50%-5.7万 | -700.00%-2.4万 | ---6,000 | ---6,000 | -500.00%-6,000 | -500.00%-6,000 | -50.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-224.6万 | -79.46%-232.4万 | -130.03%-129.5万 | 760.34%431.2万 | 42.42%-65.3万 | ---12.1万 | -2,280.00%-11.9万 | 73.05%-29.4万 | -340.74%-11.9万 | -29.90%-113.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.33%2,864.7万 | -7.05%3,507.7万 | 37.91%3,773.7万 | 3.07%2,736.3万 | -25.52%2,654.9万 | --2,638.2万 | -4.89%2,685.8万 | -10.18%2,938.2万 | -25.52%2,654.9万 | 95.75%3,564.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.58%-1,894.4万 | -143.56%-654.2万 | -125.99%-268.6万 | 1,172.78%1,033.5万 | 108.93%81.2万 | --97.7万 | 93.28%-47.5万 | 43.65%-252.1万 | 196.52%283.2万 | -152.14%-909.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.82%1.7万 | 330.77%11.2万 | -33.33%2.6万 | 1,850.00%3.9万 | 150.00%2,000 | --4,000 | 66.67%-1,000 | -300.00%-2,000 | 133.33%1,000 | 42.86%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.07%972万 | -18.33%2,864.7万 | -7.05%3,507.7万 | 37.91%3,773.7万 | 3.07%2,736.3万 | --2,736.3万 | 24.61%2,638.2万 | -4.88%2,685.9万 | -10.18%2,938.2万 | -25.52%2,654.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -273.11%-1,773.4万 | -245.17%-475.3万 | -123.22%-137.7万 | 549.51%593万 | 110.56%91.3万 | --101.8万 | 93.91%-44.1万 | 31.25%-241.6万 | 191.55%275.3万 | -147.86%-864.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
