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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.82%-6,326.9万 | -17.16%-1,627.8万 | -5.04%-1,625万 | 9.69%-1,645.4万 | 21.50%-1,428.7万 | 34.71%-6,578.2万 | 26.56%-1,389.4万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 10.35%-8,188.9万 | -2.16%-2,191.9万 | 12.68%-1,860万 | 5.62%-2,448.6万 | 25.44%-1,688.4万 | 7.55%-9,134.7万 | 2.74%-2,145.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 140.88%219.1万 | 129.07%67.5万 | 149.55%61.1万 | --0 | 641.80%90.5万 | -257.57%-536万 | -3,037.84%-232.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -6.23%410.7万 | -13.45%92.7万 | -11.13%99万 | -1.54%108.5万 | 1.10%110.5万 | 2.72%438万 | -5.14%107.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 9.79%-21.2万 | 16.67%-4万 | -2.22%-4.6万 | 11.25%-7.1万 | 11.29%-5.5万 | 71.31%-23.5万 | 26.15%-4.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -30.68%1,135.1万 | -26.04%298.8万 | 13.74%366.7万 | -18.57%466.7万 | -99.14%2.9万 | 305.30%1,637.5万 | 36.90%404万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -150.77%-247.2万 | -100.43%-1.6万 | -514.84%-366.3万 | -33.52%94.4万 | 122.61%26.3万 | 157.84%486.9万 | 229.89%372.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,890.00%-250.6万 | 8.76%134.1万 | -855.23%-310.4万 | -197.64%-126.2万 | 148.06%51.9万 | 108.05%14万 | 387.41%123.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 6.11%165万 | 25.99%82.4万 | -47.74%125万 | 47.03%-176.6万 | -27.18%134.2万 | 830.05%155.5万 | -67.66%65.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -108.33%-39.8万 | -124.55%-100.3万 | -40.36%-200.3万 | -2.69%499.6万 | 20.82%-238.8万 | 194.39%477.7万 | 190.16%408.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 24.02%-121.8万 | 47.50%-117.8万 | 139.35%19.4万 | -2,427.27%-102.4万 | -27.52%79万 | -14.09%-160.3万 | -3,400.00%-224.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3.82%-6,326.9万 | -17.16%-1,627.8万 | -5.04%-1,625万 | 9.69%-1,645.4万 | 21.50%-1,428.7万 | 34.71%-6,578.2万 | 26.56%-1,389.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 | -105.05%-20.3万 | 85.91%-23.2万 | 78.92%-4.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -251.85%-4.1万 | 385.29%9.7万 | -14.38%-17.5万 | -68.15%-26.4万 | -121.28%-10.4万 | 485.71%2.7万 | -750.00%-3.4万 | -54.55%-15.3万 | 90.47%-15.7万 | 78.92%-4.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 80.00%-1万 | 33.33%-5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---7.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6万 | ---- | --5.8万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 | -105.05%-20.3万 | 85.91%-23.2万 | 78.92%-4.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 | 1,974.33%4,029.8万 | -109.09%-987万 | 0.94%-221.6万 |
| 借入金純額 | -1,440.03%-1,050.3万 | -150.34%-109.9万 | -56.12%-104.6万 | 58.02%-265.6万 | -101.63%-86.5万 | 40.44%-68.2万 | 89.21%-43.9万 | 2.33%-67万 | -115.86%-632.7万 | 48.38%-42.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,569.1万 | --3,970.8万 | --0 | 42,309.09%8,863.5万 | --4,357万 | --0 | --0 | 30,556.46%4,506.5万 | -99.80%20.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.69%808.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -365.17%-196.3万 | -1,472.79%-231.2万 | 70.32%-80.6万 | 4.97%-546.3万 | -10,790.00%-217.8万 | -603.33%-42.2万 | 97.31%-14.7万 | -1,231.37%-271.6万 | -212.45%-574.9万 | 92.86%-2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 | 1,974.33%4,029.8万 | -109.09%-987万 | 0.94%-221.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | -55.84%6,044.7万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 | -26.26%8,550.2万 | -55.84%6,044.7万 | 5.84%1.37億 | -51.50%7,676万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.23%4.3万 | 221.78%2,252.9万 | -168.15%-1,758.9万 | 114.55%1,103.9万 | 239.23%2,249.5万 | -3.69%-1,876.4万 | 12.66%-1,850万 | 226.21%2,580.8万 | -1,336.30%-7,588.4万 | 24.43%-1,615.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,101.79%-123.3万 | 199.51%184.8万 | 26.69%-55.2万 | 69.45%-16.8万 | 115.38%2.4万 | -800.00%-5.6万 | 722.67%61.7万 | -57.86%-75.3万 | -138.87%-55万 | -7,700.00%-15.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | 17.98%7,131.8万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 | -26.26%8,550.2万 | -55.84%6,044.7万 | -55.84%6,044.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.26%-1,168.6万 | 25.12%-1,234.7万 | 0.42%-1,442.9万 | 3.68%-6,358.3万 | -17.03%-1,631.5万 | -4.92%-1,629万 | 9.65%-1,648.8万 | 20.81%-1,449万 | 35.53%-6,601.4万 | 27.17%-1,394.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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