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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.20%-2,919.4万 | -119.13%-6,900.5万 | -117.21%-871.9万 | -129.23%-2,533.4万 | -90.49%1,469.8万 | -172.16%-4,965万 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9万 | 115.87%8,666万 | 90.43%1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.38%-1,670.3万 | -197.98%-2.42億 | -535.56%-8,721.6万 | -138.89%-2,595.6万 | -237.74%-9,830.6万 | -134.40%-3,057.8万 | 44.48%2.47億 | -73.13%2,002.4万 | -3.43%6,674.6万 | 233.28%7,137.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,750.00%2,040.6万 | 144.17%796.7万 | 101.03%1,078.5万 | 61.24%-420.9万 | 107.38%67.5万 | 121.12%71.6万 | -246.11%-1,803.6万 | 164.51%536.5万 | -124.27%-1,085.9万 | -424.31%-915.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.10%4,040.4万 | 19.67%1.73億 | -10.35%4,380.6万 | 27.40%4,095.3万 | 29.41%4,015.2万 | 48.18%4,759.1万 | 9.04%1.44億 | 39.77%4,886.5万 | -6.33%3,214.4万 | -2.90%3,102.8万 |
| 繰延税金 | -35.02%-1,342.6万 | -619.66%-3,639.2万 | 78.40%-186.3万 | 1,435.48%952万 | -614.87%-3,410.5万 | -218.62%-994.4万 | -62.73%700.3万 | -176.28%-862.4万 | -87.61%62万 | 419.12%662.4万 |
| その他の非現金項目 | 128.51%39.8万 | -310.31%-509.2万 | -53.48%286.6万 | 104.91%20.8万 | -478.63%-677万 | 30.03%-139.6万 | -423.18%-124.1万 | 31.70%616.1万 | -121.95%-423.7万 | -38.30%-117万 |
| 運転資金の増減額 | 14.02%-6,230.2万 | -156.81%-6,419万 | 40.55%-1,438.6万 | -3,743.80%-3,760.4万 | 10.94%6,026.5万 | -29.06%-7,246.5万 | 83.86%-2,499.5万 | 71.97%-2,419.9万 | 101.65%103.2万 | 130.62%5,432.2万 |
| -売掛金増減額 | -661.89%-6,372.9万 | 356.43%5,250.7万 | -126.19%-3,659.5万 | 471.02%6,559.2万 | -81.43%1,216.8万 | 121.76%1,134.2万 | 83.16%-2,047.6万 | 82.80%-1,617.9万 | 43.77%-1,767.9万 | 300.32%6,550.9万 |
| -在庫増減額 | 100.10%8.9万 | 74.94%-1,583.6万 | 108.08%317.5万 | 197.05%854.3万 | 541.31%5,888万 | -4,910.67%-8,643.4万 | 34.48%-6,318.4万 | -177.50%-3,931.4万 | 77.72%-880.3万 | 39.26%-1,334.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 673.46%239万 | -246.99%-9,818.2万 | -67.67%944.8万 | -392.66%-1億 | -296.43%-749万 | 154.50%30.9万 | -11.63%6,679.6万 | 1.46%2,922.7万 | 181.80%3,432.3万 | -87.36%381.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -145.38%-105.2万 | 67.05%-267.9万 | 363.76%958.6万 | -65.81%-1,129万 | -98.61%-329.3万 | 233.91%231.8万 | 34.71%-813.1万 | 130.02%206.7万 | -80.37%-680.9万 | -63.83%-165.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.20%-2,919.4万 | -119.13%-6,900.5万 | -117.21%-871.9万 | -129.23%-2,533.4万 | -90.49%1,469.8万 | -172.16%-4,965万 | 97.93%3.61億 | 65.36%5,064.9万 | 115.87%8,666万 | 90.43%1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.41%-1,748.4万 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5万 | 90.37%-2,930.6万 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4万 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9万 | -255.46%-3.04億 | -186.96%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.78%-1,846.1万 | 23.73%-1.36億 | 47.82%-2,602.2万 | 22.99%-3,739.1万 | 16.05%-3,948.2万 | -0.41%-3,342.9万 | -12.11%-1.79億 | -47.76%-4,986.7万 | -26.75%-4,855.4万 | 24.30%-4,702.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 68.01%-8,210万 | --0 | --0 | ---8,210万 | ---- | -400.61%-2.57億 | --76.3万 | -402.10%-2.57億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --51.9万 | --7,551.9万 | --0 | ---7,500万 |
| その他の投資活動純額 | 21.37%97.7万 | 81.63%1,855.7万 | 866.39%583.7万 | 415.30%808.5万 | 708.02%383万 | -87.73%80.5万 | -68.95%1,021.7万 | -92.95%60.4万 | -64.37%156.9万 | -97.67%47.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.41%-1,748.4万 | 52.93%-2億 | -174.71%-2,018.5万 | 90.37%-2,930.6万 | 3.13%-1.18億 | -21.78%-3,262.4万 | -138.82%-4.25億 | 214.89%2,701.9万 | -255.46%-3.04億 | -186.96%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.73%682.1万 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3万 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731万 | 14.18%2,809.9万 | 529.46%8,089.8万 | -6,937.13%-1,381.1万 | 4,059.22%9,058.7万 | 59.68%-1,942万 |
| 借入金純額 | -75.42%693.6万 | 140.67%2.53億 | 374.88%805.4万 | 99.96%1.95億 | 252.05%2,240.7万 | 10.34%2,821.3万 | 1,045.23%1.05億 | -116.59%-293万 | 5,499.14%9,742.5万 | 66.41%-1,473.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.52%-1,995万 | -0.54%-997.9万 | -0.54%-498.9万 | -0.44%-498.2万 | ---- | -15.61%-1,984.7万 | -15.61%-992.5万 | -15.58%-496.2万 | -15.64%-496万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.88%-11.5万 | -7.22%-491.3万 | 98.12%-1.8万 | -148.72%-466.6万 | -141.52%-11.5万 | 88.13%-11.4万 | 57.84%-458.2万 | 89.23%-95.6万 | -807.92%-187.6万 | 27,600.00%27.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.73%682.1万 | 182.61%2.29億 | 85.93%-194.3万 | 104.40%1.85億 | 189.13%1,731万 | 14.18%2,809.9万 | 529.46%8,089.8万 | -6,937.13%-1,381.1万 | 4,059.22%9,058.7万 | 59.68%-1,942万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.31%3.14億 | 2.44%3.54億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | -4.29%3.46億 | -15.20%2.87億 | 9.19%4.2億 | 3.95%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.43%-3,985.7万 | -337.48%-4,024.8万 | -148.31%-3,084.7万 | 202.69%1.31億 | -732.00%-8,574.4万 | -181.31%-5,417.5万 | 217.56%1,694.8万 | 772.96%6,385.7万 | -166.10%-1.27億 | 244.79%1,356.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.51%13.7万 | 102.44%20.8万 | -61.86%111.4万 | 97.62%-13.1万 | 66.49%-147.8万 | 145.83%70.3万 | -696.08%-852.6万 | 771.49%292.1万 | -380.57%-550.2万 | -274.13%-441.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.75%2.74億 | -11.31%3.14億 | -11.31%3.14億 | 19.66%3.44億 | -49.19%2.13億 | -26.82%3.01億 | 2.44%3.54億 | 2.44%3.54億 | -15.20%2.87億 | 9.19%4.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.64%-4,765.5万 | -212.87%-2.05億 | -4,542.58%-3,474.1万 | -264.61%-6,272.5万 | -123.05%-2,478.4万 | -334.31%-8,307.9万 | 698.80%1.82億 | 153.97%78.2万 | 2,665.31%3,810.6万 | 482.41%1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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