継続営業活動によるキャッシュ・フロー
74.83%51.4億
25.03%19.28億
29.97%9.41億
55.68%14.12億
468.67%8.59億
204.66%29.4億
119.97%15.42億
173.21%7.24億
243.56%9.07億
12.08%-2.33億
持続的な事業活動による当期純利益
104.77%9.87億
0.00%1.65億
178.29%3.59億
113.01%2.62億
209.23%2.01億
480.72%4.82億
458.70%1.65億
35.79%1.29億
80.88%1.23億
291.18%6,500万
持続的な事業活動による当期損益
6.71%5.09億
-106.56%-1,200万
44.53%1.98億
120.00%1.98億
86.57%1.25億
377.00%4.77億
471.88%1.83億
1,041.67%1.37億
80.00%9,000万
1,016.67%6,700万
減価償却費及び償却費
30.02%5.24億
10.66%1.35億
39.18%1.35億
28.00%1.28億
50.00%1.26億
97.55%4.03億
82.09%1.22億
86.54%9,700万
112.77%1億
121.05%8,400万
繰延税金
141.24%4,000万
12,500.00%1.24億
-272.41%-1.08億
137.21%1,600万
133.33%800万
-234.48%-9,700万
97.87%-100万
-1,550.00%-2,900万
-458.33%-4,300万
-700.00%-2,400万
その他の非現金項目
-567.86%-1.87億
-44.44%-1.56億
88.89%-100万
-113.70%-1,000万
-225.00%-2,000万
-170.00%-2,800万
---1.08億
-1,000.00%-900万
711.11%7,300万
-46.67%1,600万
運転資金の増減額
336.74%17.95億
40.24%11.64億
-34.78%7,500万
123.18%4.91億
108.62%6,500万
41,200.00%4.11億
61.79%8.3億
361.36%1.15億
578.26%2.2億
-77.83%-7.54億
-売掛金増減額
-22.34%-14.13億
-179.44%-10.06億
-370.25%-5.69億
105.77%900万
129.54%1.53億
-6.06%-11.55億
22.58%-3.6億
58.70%-1.21億
46.21%-1.56億
-1,163.41%-5.18億
-在庫増減額
-160.53%-6,900万
33.33%1,600万
-190.48%-1,900万
-162.79%-2,700万
-202.63%-3,900万
180.28%1.14億
142.86%1,200万
131.34%2,100万
253.57%4,300万
300.00%3,800万
-前払費用増減額
----
----
-21.43%1,100万
-700.00%-800万
82.86%-600万
----
----
180.00%1,400万
92.86%-100万
-133.33%-3,500万
-買掛金及び未払費用の増減額
110.98%34.2億
79.97%21.2億
251.89%7.46億
42.27%6.26億
65.55%-7,200万
8.28%16.21億
13.49%11.78億
-42.08%2.12億
27.91%4.4億
16.73%-2.09億
-その他流動資産の変動
36.78%-5,500万
225.93%3,400万
-366.67%-5,600万
54.90%-2,300万
66.67%-1,000万
53.72%-8,700万
32.50%-2,700万
137.50%2,100万
10.53%-5,100万
14.29%-3,000万
-その他流動負債の変動
-7.32%-8,800万
-160.00%-300万
-18.75%-3,800万
-56.36%-8,600万
--3,900万
-3.80%-8,200万
131.25%500万
-3,300.00%-3,200万
-5,400.00%-5,500万
--0
営業活動によるキャッシュ・フロー
74.83%51.4億
25.03%19.28億
29.97%9.41億
55.68%14.12億
468.67%8.59億
204.66%29.4億
119.97%15.42億
173.21%7.24億
243.56%9.07億
12.08%-2.33億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
10.88%-34.5億
-41.49%-9.14億
-100.30%-13.3億
50.04%-6.68億
56.05%-5.38億
-142.39%-38.71億
9.01%-6.46億
-5.23%-6.64億
-746.20%-13.37億
-1,148.98%-12.24億
固定資産取引の純額
-12.11%-5.09億
-60.71%-1.8億
-18.87%-1.26億
-15.15%-1.14億
35.04%-8,900万
20.77%-4.54億
24.32%-1.12億
34.57%-1.06億
34.00%-9,900万
-21.24%-1.37億
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
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----
97.22%-100万
--0
--0
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----
事業取引の純額
--0
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--0
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----
投資商品取引の純額
47.87%-8.94億
49.83%-1.52億
-134.50%-6.05億
83.83%-1.09億
94.17%-2,800万
-512.26%-17.15億
-327.82%-3.03億
-235.06%-2.58億
-458.51%-6.74億
-379.07%-4.8億
その他の投資活動純額
-20.34%-20.47億
-151.95%-5.82億
-99.67%-5.99億
20.96%-4.45億
30.64%-4.21億
-26.19%-17.01億
63.74%-2.31億
20.63%-3億
-205.98%-5.63億
-307.38%-6.07億
投資活動によるキャッシュ・フロー
10.88%-34.5億
-41.49%-9.14億
-100.30%-13.3億
50.04%-6.68億
56.05%-5.38億
-142.39%-38.71億
9.01%-6.46億
-5.23%-6.64億
-746.20%-13.37億
-1,148.98%-12.24億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.15%-2.67億
708.33%7,300万
-61.40%1.32億
-182.95%-3.6億
-173.68%-1.12億
-52.42%9.16億
-100.53%-1,200万
-18.96%3.42億
321.36%4.34億
117.69%1.52億
借入金純額
-91.64%8,900万
247.62%7,300万
-26.63%2.81億
-145.63%-2.14億
-126.70%-5,100万
77.93%10.64億
-97.32%2,100万
-9.88%3.83億
287.60%4.69億
126.06%1.91億
株式発行/消却（ネット）
-140.54%-3.56億
--0
-263.41%-1.49億
-317.14%-1.46億
-56.41%-6,100万
-114.31%-1.48億
-102.24%-3,300万
86.24%-4,100万
70.09%-3,500万
-56.00%-3,900万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
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--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.15%-2.67億
708.33%7,300万
-61.40%1.32億
-182.95%-3.6億
-173.68%-1.12億
-52.42%9.16億
-100.53%-1,200万
-18.96%3.42億
321.36%4.34億
117.69%1.52億
現金及び現金同等物の期首残高
-7.81%33.63億
28.80%32.56億
69.73%38.24億
45.98%35.24億
-7.81%33.63億
45.45%36.48億
77.65%25.28億
57.44%22.53億
103.20%24.14億
45.45%36.48億
現金及び現金同等物の純増減額
9,586.67%14.23億
22.96%10.87億
-163.93%-2.57億
9,500.00%3.84億
116.02%2.09億
-101.16%-1,500万
-60.71%8.84億
617.86%4.02億
-98.09%400万
-6.79%-13.05億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-247.41%-9.38億
-910.20%-4.95億
-144.88%-3.11億
49.09%-8,400万
-167.61%-4,800万
-76.47%-2.7億
-96.00%-4,900万
-98.44%-1.27億
-585.29%-1.65億
172.45%7,100万
現金及び現金同等物の期末残高
14.42%38.48億
14.42%38.48億
28.80%32.56億
69.73%38.24億
45.98%35.24億
-7.81%33.63億
-7.81%33.63億
77.65%25.28億
57.44%22.53億
103.20%24.14億
フリーキャッシュ・フロー
86.36%46.31億
22.24%17.48億
31.88%8.15億
60.84%12.98億
308.11%7.7億
598.03%24.85億
161.90%14.3億
557.45%6.18億
691.18%8.07億
4.15%-3.7億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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