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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 | -42.96%1,540万 | 30.93%1,270万 | -45.05%9,880万 | 16.67%4,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.29%-1,160万 | -300.36%-5,530万 | -95.81%90万 | -24.56%7,710万 | -50.00%810万 | -32.31%1,990万 | 0.36%2,760万 | -26.12%2,150万 | -16.43%1.02億 | -47.91%1,620万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10万 | ---- | ---- | 300.00%60万 | 400.00%50万 | --0 | ---- | ---- | -123.08%-30万 | --10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.14%1,490万 | 18.03%1,440万 | 13.82%1,400万 | -5.89%4,950万 | -2.31%1,270万 | -10.22%1,230万 | -8.27%1,220万 | -2.38%1,230万 | 2.14%5,260万 | -2.26%1,300万 |
| 繰延税金 | -900.00%-300万 | -117.86%-50万 | 72.22%-50万 | -119.05%-460万 | -231.25%-530万 | 50.00%-30万 | 1,300.00%280万 | -1,700.00%-180万 | 78.13%-210万 | 56.76%-160万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-70万 | 300.00%20万 | 100.00%80万 | 15.38%150万 | -37.50%50万 | 0.00%70万 | 0.00%-10万 | 500.00%40万 | 1,200.00%130万 | --80万 |
| 運転資金の増減額 | 52.45%3,110万 | 41.58%-1,770万 | -1.27%-2,400万 | 94.99%-350万 | 176.15%3,010万 | 170.83%2,040万 | -83.64%-3,030万 | 33.05%-2,370万 | -1,126.47%-6,980万 | 228.24%1,090万 |
| -売掛金増減額 | 13.92%3,520万 | 102.58%100万 | 196.64%1,150万 | -950.00%-2,100万 | -123.21%-130万 | 561.19%3,090万 | -591.07%-3,870万 | -353.19%-1,190万 | 97.56%-200万 | 216.67%560万 |
| -在庫増減額 | -645.45%-1,800万 | -500.00%-1,260万 | 5.17%-1,650万 | 122.65%890万 | 332.76%2,510万 | 117.10%330万 | 71.23%-210万 | 5.95%-1,740万 | -447.79%-3,930万 | 1,260.00%580万 |
| -前払費用増減額 | 225.00%200万 | 25.44%-850万 | 46.51%-230万 | -1,793.33%-2,540万 | -175.00%-810万 | -233.33%-160万 | -107.27%-1,140万 | 14.00%-430万 | -91.62%150万 | 417.65%1,080万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.28%1,280万 | -64.55%390万 | -154.29%-570万 | 327.59%1,980万 | 293.94%1,280万 | -1,712.50%-1,450万 | 61.76%1,100万 | 229.63%1,050万 | -119.77%-870万 | -1,420.00%-660万 |
| -その他流動負債の変動 | -139.13%-90万 | -113.76%-150万 | -1,733.33%-1,100万 | 166.67%1,420万 | 134.04%160万 | 171.88%230万 | 322.45%1,090万 | 92.94%-60万 | -237.42%-2,130万 | -1,466.67%-470万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33億 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 | -42.96%1,540万 | 30.93%1,270万 | -45.05%9,880万 | 16.67%4,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280万 | 7.55%-490万 | 37.66%-960万 | -50.81%-3,740万 | -75.00%-840万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.66%-1,820万 | -85.71%-910万 | -43.75%-1,380万 | -2.94%-3,850万 | 8.33%-770万 | -96.39%-1,630万 | 7.55%-490万 | 37.66%-960万 | -50.81%-3,740万 | -75.00%-840万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53億 | -1,397.62%-1.26億 | -54.22%-1,280万 | 7.55%-490万 | 37.66%-960万 | -50.81%-3,740万 | -75.00%-840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 | 45.72%-2,790万 | -13.66%-2,080万 | 19.80%-1.15億 | 28.48%-1,080万 |
| 借入金純額 | -4,400.00%-900万 | 181.82%270万 | 1,035.29%3,180万 | 345.15%7,330万 | 1,642.31%8,020万 | 97.37%-20万 | 72.95%-330万 | 30.61%-340万 | 74.16%-2,990万 | -6.12%-520万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 62.50%-300万 | 60.41%-780万 | --0 | 25.43%-4,810万 | -1,316.67%-850万 | 62.62%-800万 | 42.23%-1,970万 | -41.67%-1,190万 | -862.69%-6,450万 | 91.04%-60万 |
| 配当金支払総額 | 2.00%-490万 | 2.04%-480万 | -6.00%-530万 | 2.94%-1,980万 | 2.00%-490万 | 1.96%-500万 | 3.92%-490万 | 3.85%-500万 | -17.24%-2,040万 | -19.05%-500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.50%50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---70万 | -2,700.00%-1,400万 | -1,133.33%-370万 | --0 | ---320万 | --0 | -66.67%-50万 | 92.31%-30万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 | 45.72%-2,790万 | -13.66%-2,080万 | 19.80%-1.15億 | 28.48%-1,080万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -26.24%1.72億 | 7.58%1.65億 | -26.86%1.3億 | -26.70%1.52億 | -26.24%1.72億 | 7.32%2.33億 | -30.00%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.14%-480万 | -13.22%-1,970万 | 61.02%-690万 | 67.86%-1,710万 | -143.86%-1,000万 | 225.56%2,800万 | 41.41%-1,740万 | 26.25%-1,770万 | -539.67%-5,320万 | 41.61%2,280万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.76%520万 | -5.56%-570万 | -15.79%-220万 | 126.25%210万 | 158.97%230万 | 494.44%710万 | -440.00%-540万 | -46.15%-190万 | -310.53%-800万 | -143.75%-390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.38%1.23億 | -5.48%1.23億 | -2.95%1.48億 | -8.72%1.57億 | -8.72%1.57億 | 7.58%1.65億 | -26.86%1.3億 | -26.70%1.52億 | -26.24%1.72億 | -26.24%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.56%1,220万 | -261.43%-1,130万 | -725.81%-1,940万 | 49.34%9,080万 | 12.50%3,780万 | 263.56%4,290万 | -67.59%700万 | 150.00%310万 | -60.75%6,080万 | 7.69%3,360万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
