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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.00%8,500万 | -16.67%1.6億 | -16.67%1.6億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600万 | -70.69%8,500万 | -46.81%1.92億 | -46.81%1.92億 | -19.52%1.69億 | 53.46%2.44億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.00%8,500万 | -16.67%1.6億 | -16.67%1.6億 | -26.04%1.25億 | -72.95%6,600万 | -70.69%8,500万 | -46.81%1.92億 | -46.81%1.92億 | -19.52%1.69億 | 53.46%2.44億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.51%4.36億 | -5.05%4.51億 | -5.05%4.51億 | 9.09%6.48億 | -22.98%4.49億 | -7.32%5.7億 | -1.45%4.75億 | -1.45%4.75億 | 48.50%5.94億 | 28.98%5.83億 |
| -売掛金 | -98.24%1,000万 | 31.25%2,100万 | 31.25%2,100万 | 8.75%6.46億 | -23.33%4.47億 | -7.19%5.68億 | -96.66%1,600万 | -96.66%1,600万 | 48.50%5.94億 | 28.98%5.83億 |
| -その他の売掛金 | 21,200.00%4.26億 | -6.32%4.3億 | -6.32%4.3億 | --200万 | --200万 | -33.33%200万 | 15,200.00%4.59億 | 15,200.00%4.59億 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 24.08%2.37億 | 27.03%2.35億 | 27.03%2.35億 | 82.97%3.33億 | -4.58%2.29億 | -15.49%1.91億 | 17.83%1.85億 | 17.83%1.85億 | 24.66%1.82億 | 76.47%2.4億 |
| 前払費用 | 0.00%1,800万 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | --1,500万 | --1,900万 | 0.00%1,800万 | -7.14%1,300万 | -7.14%1,300万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -10.19%7.76億 | -8.59%8.62億 | -8.59%8.62億 | 10.12%11.21億 | -33.71%7.63億 | -32.02%8.64億 | -10.19%9.43億 | -10.19%9.43億 | 30.01%10.18億 | 49.09%11.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.17%57.39億 | -1.32%58.11億 | -1.32%58.11億 | -1.37%58.5億 | -1.42%59.08億 | -1.87%58.66億 | -1.92%58.89億 | -1.92%58.89億 | -1.05%59.31億 | -0.43%59.93億 |
| -有形固定資産総額 | 4.61%109.98億 | 4.97%109.11億 | 4.97%109.11億 | 4.61%107.6億 | 3.15%106.72億 | 2.61%105.13億 | 2.41%103.94億 | 2.41%103.94億 | 2.54%102.86億 | 3.99%103.46億 |
| -減価償却累計额 | -13.17%-52.59億 | -13.21%-51億 | -13.21%-51億 | -12.74%-49.1億 | -9.44%-47.64億 | -8.88%-46.47億 | -8.69%-45.05億 | -8.69%-45.05億 | -7.88%-43.55億 | -10.76%-43.53億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | --300万 | --400万 | --400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -30.00%700万 | -20.00%800万 | -20.00%800万 | --900万 | --900万 | --1,000万 | -16.67%1,000万 | -16.67%1,000万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%200万 | -83.87%500万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.78%1,800万 | -73.96%1億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -12.50%700万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --700万 | --700万 | --800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 17.32%2.1億 | 15.08%2.06億 | 15.08%2.06億 | -24.27%1.56億 | -22.89%1.55億 | -10.95%1.79億 | 1.13%1.79億 | 1.13%1.79億 | 5.10%2.06億 | 3.08%2.01億 |
| 非流動資産合計 | -1.66%59.66億 | -0.89%60.36億 | -0.89%60.36億 | -2.14%60.25億 | -3.43%60.83億 | -4.80%60.67億 | -6.92%60.9億 | -6.92%60.9億 | -6.27%61.57億 | -4.98%62.99億 |
| 資産合計 | -2.73%67.42億 | -1.92%68.98億 | -1.92%68.98億 | -0.40%71.46億 | -8.11%68.46億 | -9.33%69.31億 | -7.38%70.33億 | -7.38%70.33億 | -2.41%71.75億 | 0.66%74.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.42%4.52億 | 0.42%4.75億 | 0.42%4.75億 | -1.10%5.39億 | -32.59%4.24億 | 6.17%5.68億 | -5.40%4.73億 | -5.40%4.73億 | 24.71%5.45億 | 67.73%6.29億 |
| -買掛金 | -20.42%4.52億 | 0.42%4.75億 | 0.42%4.75億 | -1.10%5.39億 | -32.59%4.24億 | 6.17%5.68億 | -5.40%4.73億 | -5.40%4.73億 | 24.71%5.45億 | 67.73%6.29億 |
| 当期の未払費用 | -71.43%1,200万 | -29.55%3,100万 | -29.55%3,100万 | 104.76%4,300万 | 5.17%6,100万 | 44.83%4,200万 | -45.00%4,400万 | -45.00%4,400万 | -38.24%2,100万 | -29.27%5,800万 |
| 現行支給額 | 375.00%1,900万 | 275.00%1,500万 | 275.00%1,500万 | -16.67%500万 | -28.57%500万 | -42.86%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -53.85%600万 | --700万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.11%1,600万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -62.75%1,900万 | -10.00%1,800万 | -92.34%1,800万 | -93.49%2,000万 | -93.49%2,000万 | 104.00%5,100万 | --2,000万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.95%300万 | -98.95%300万 | --3,200万 | ---- |
| -資本リース債務 | -11.11%1,600万 | -11.76%1,500万 | -11.76%1,500万 | 0.00%1,900万 | -10.00%1,800万 | -14.29%1,800万 | -22.73%1,700万 | -22.73%1,700万 | -24.00%1,900万 | --2,000万 |
| その他の流動負債 | 38.46%1,800万 | 84.62%2,400万 | 84.62%2,400万 | --2,000万 | --2,400万 | --1,300万 | 85.71%1,300万 | 85.71%1,300万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -14.73%5.5億 | -10.70%5.84億 | -10.70%5.84億 | 0.48%6.26億 | -25.49%5.32億 | -19.98%6.45億 | -27.25%6.54億 | -27.25%6.54億 | 6.68%6.23億 | 10.70%7.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 23.53%2.1億 | 49.38%2.42億 | 49.38%2.42億 | 43.51%1.88億 | 33.58%1.83億 | -12.82%1.7億 | 24.62%1.62億 | 24.62%1.62億 | 6.50%1.31億 | --1.37億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -25.65%12.55億 | -24.21%13.68億 | -24.21%13.68億 | -23.32%15.36億 | -29.20%16億 | -31.52%16.88億 | -33.66%18.05億 | -33.66%18.05億 | -33.61%20.03億 | -19.86%22.6億 |
| -長期借入金 | -30.76%10.15億 | -28.77%11.24億 | -28.77%11.24億 | -25.30%13.23億 | -31.79%13.82億 | -34.14%14.66億 | -36.29%15.78億 | -36.29%15.78億 | -36.04%17.71億 | -28.16%20.26億 |
| -リース債務 | 8.11%2.4億 | 7.49%2.44億 | 7.49%2.44億 | -8.19%2.13億 | -6.84%2.18億 | -7.11%2.22億 | -6.97%2.27億 | -6.97%2.27億 | -6.45%2.32億 | --2.34億 |
| 繰延負債 | 311.54%2.14億 | 637.50%1.77億 | 637.50%1.77億 | --1.52億 | --8,400万 | --5,200万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --300万 | --600万 | --600万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -12.27%16.81億 | -10.47%17.87億 | -10.47%17.87億 | -11.95%18.79億 | -21.86%18.73億 | -27.97%19.16億 | -30.84%19.96億 | -30.84%19.96億 | -32.04%21.34億 | -24.91%23.97億 |
| 負債合計 | -12.89%22.31億 | -10.53%23.71億 | -10.53%23.71億 | -9.14%25.05億 | -22.69%24.05億 | -26.11%25.61億 | -29.99%26.5億 | -29.99%26.5億 | -25.97%27.57億 | -18.92%31.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.99%47.86億 | -6.18%48.45億 | -6.18%48.45億 | -6.65%49.96億 | -7.59%50.37億 | -7.37%50.91億 | -5.87%51.64億 | -5.87%51.64億 | -2.42%53.52億 | -0.62%54.51億 |
| -普通株式 | -5.99%47.86億 | -6.18%48.45億 | -6.18%48.45億 | -6.65%49.96億 | -7.59%50.37億 | -7.37%50.91億 | -5.87%51.64億 | -5.87%51.64億 | -2.42%53.52億 | -0.62%54.51億 |
| 利益剰余金 | 48.32%-4.77億 | 46.26%-5.31億 | 46.26%-5.31億 | 50.52%-5.67億 | 38.63%-7.99億 | 39.00%-9.23億 | 47.31%-9.88億 | 47.31%-9.88億 | 44.18%-11.46億 | 38.21%-13.02億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1.64億 | 6.51%1.8億 | 6.51%1.8億 | 0.58%1.74億 | 4.94%1.7億 | -4.65%1.64億 | -1.74%1.69億 | -1.74%1.69億 | 2.37%1.73億 | -1.22%1.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%3,800万 | -13.16%3,300万 | -13.16%3,300万 | -2.56%3,800万 | 17.86%3,300万 | 65.22%3,800万 | 52.00%3,800万 | 52.00%3,800万 | 44.44%3,900万 | 27.27%2,800万 |
| 株主資本 | 3.23%45.11億 | 3.29%45.27億 | 3.29%45.27億 | 5.05%46.41億 | 2.35%44.41億 | 4.60%43.7億 | 15.10%43.83億 | 15.10%43.83億 | 21.78%44.18億 | 21.75%43.39億 |
| 資本合計 | 3.23%45.11億 | 3.29%45.27億 | 3.29%45.27億 | 5.05%46.41億 | 2.35%44.41億 | 4.60%43.7億 | 15.10%43.83億 | 15.10%43.83億 | 21.78%44.18億 | 21.75%43.39億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
