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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.65%948.6万 | -74.13%2,324万 | -74.13%2,324万 | -75.22%2,318.4万 | -76.32%2,330.7万 | -18.12%7,679.4万 | -38.78%8,982.8万 | -38.78%8,982.8万 | 484.57%9,356.6万 | 144.88%9,841.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.65%948.6万 | -74.13%2,324万 | -74.13%2,324万 | -75.22%2,318.4万 | -76.32%2,330.7万 | -18.12%7,679.4万 | -38.78%8,982.8万 | -38.78%8,982.8万 | 484.57%9,356.6万 | 144.88%9,841.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 27.64%1.78億 | 10.97%1.64億 | 10.97%1.64億 | 23.57%1.76億 | 19.06%1.63億 | 4.29%1.4億 | 6.21%1.48億 | 6.21%1.48億 | 26.36%1.42億 | 7.14%1.36億 |
| -売掛金 | 22.54%1.05億 | 18.63%1.12億 | 18.63%1.12億 | 45.04%1.17億 | 18.30%1.04億 | 4.68%8,547.2万 | -3.86%9,471.1万 | -3.86%9,471.1万 | 21.75%8,092.7万 | 21.18%8,767.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -96.11%2.7万 | -96.11%2.7万 | 44.61%158.2万 | 56.47%166.8万 | 13.75%57.1万 | 36.61%69.4万 | 36.61%69.4万 | --109.4万 | --106.6万 |
| -その他の売掛金 | 37.16%7,346.6万 | -1.48%5,162.9万 | -1.48%5,162.9万 | -5.56%5,708.1万 | 19.64%5,711.4万 | 3.57%5,356.3万 | 30.55%5,240.3万 | 30.55%5,240.3万 | 30.63%6,044.4万 | -13.25%4,774万 |
| 棚卸資産 | -26.26%300.4万 | 5.15%381.9万 | 5.15%381.9万 | 36.60%503.5万 | 74.79%488.9万 | 61.99%407.4万 | 48.91%363.2万 | 48.91%363.2万 | 49.23%368.6万 | 19.17%279.7万 |
| 前払費用 | 30.52%1,374.8万 | 47.88%984.9万 | 47.88%984.9万 | 44.06%880.2万 | 51.49%991.2万 | 21.29%1,053.3万 | 20.70%666万 | 20.70%666万 | -17.09%611万 | 22.09%654.3万 |
| 流動資産合計 | -11.50%2.04億 | -18.96%2.01億 | -18.96%2.01億 | -13.33%2.13億 | -17.86%2.01億 | -3.29%2.31億 | -15.63%2.48億 | -15.63%2.48億 | 77.38%2.46億 | 39.34%2.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.71%1.07億 | 42.28%1.02億 | 42.28%1.02億 | 47.97%1.06億 | 56.13%1.13億 | 17.14%8,329万 | 12.38%7,192.3万 | 12.38%7,192.3万 | 16.57%7,190.3万 | 14.85%7,214万 |
| -有形固定資産総額 | 22.74%1.67億 | 29.47%1.59億 | 29.47%1.59億 | 35.54%1.64億 | 40.39%1.68億 | 15.61%1.36億 | 13.08%1.23億 | 13.08%1.23億 | 15.44%1.21億 | 14.15%1.2億 |
| -減価償却累計额 | -13.28%-5,956.7万 | -11.40%-5,681.2万 | -11.40%-5,681.2万 | -17.34%-5,762.6万 | -16.42%-5,513.7万 | -13.27%-5,258.6万 | -14.07%-5,099.6万 | -14.07%-5,099.6万 | -13.82%-4,910.9万 | -13.11%-4,736万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 28.92%5.98億 | 8.43%5.05億 | 8.43%5.05億 | 9.32%5.08億 | 8.50%5.06億 | -2.49%4.64億 | -1.47%4.66億 | -1.47%4.66億 | 0.04%4.65億 | 5.97%4.66億 |
| -のれん | 41.95%4.63億 | 12.53%3.64億 | 12.53%3.64億 | 11.93%3.56億 | 16.77%3.69億 | 3.27%3.26億 | 3.82%3.24億 | 3.82%3.24億 | 4.66%3.18億 | 9.86%3.16億 |
| -その他の無形資産 | -2.07%1.34億 | -0.91%1.41億 | -0.91%1.41億 | 3.63%1.52億 | -8.84%1.37億 | -13.90%1.37億 | -11.73%1.42億 | -11.73%1.42億 | -8.72%1.46億 | -1.35%1.51億 |
| その他の非流動資産 | 67.95%858.4万 | 35.79%826.7万 | 35.79%826.7万 | 29.61%867.6万 | 28.32%648.9万 | 9.09%511.1万 | 164.93%608.8万 | 164.93%608.8万 | 132.92%669.4万 | 49.17%505.7万 |
| 非流動資産合計 | 29.25%7.14億 | 13.21%6.16億 | 13.21%6.16億 | 14.68%6.23億 | 15.00%6.25億 | 0.14%5.52億 | 0.88%5.44億 | 0.88%5.44億 | 2.69%5.43億 | 7.36%5.44億 |
| 資産合計 | 17.23%9.18億 | 3.14%8.17億 | 3.14%8.17億 | 5.96%8.36億 | 4.81%8.26億 | -0.89%7.83億 | -4.94%7.92億 | -4.94%7.92億 | 18.20%7.89億 | 15.59%7.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.57%2,502.7万 | 22.48%3,105.3万 | 22.48%3,105.3万 | 89.16%3,598.4万 | 5.67%2,781.3万 | 38.43%2,439.9万 | 4.91%2,535.3万 | 4.91%2,535.3万 | 10.39%1,902.3万 | 45.44%2,632.1万 |
| -買掛金 | 2.57%2,502.7万 | 22.48%3,105.3万 | 22.48%3,105.3万 | 89.16%3,598.4万 | 5.67%2,781.3万 | 38.43%2,439.9万 | 4.91%2,535.3万 | 4.91%2,535.3万 | 10.39%1,902.3万 | 45.44%2,632.1万 |
| 当期の未払費用 | 29.13%3,758.3万 | 21.04%3,226.6万 | 21.04%3,226.6万 | 27.82%3,291.7万 | 50.98%3,896.3万 | -3.28%2,910.4万 | -2.85%2,665.8万 | -2.85%2,665.8万 | -14.03%2,575.3万 | -10.44%2,580.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.82%3,094.4万 | 18.62%2,811.5万 | 18.62%2,811.5万 | 42.88%2,949.4万 | 39.12%2,843.4万 | 25.39%2,582.5万 | 11.07%2,370.1万 | 11.07%2,370.1万 | 10.75%2,064.3万 | 21.68%2,043.8万 |
| -短期借入金 | 27.35%1,671.5万 | 18.00%1,419.6万 | 18.00%1,419.6万 | 62.02%1,417.7万 | 50.27%1,314.9万 | 50.00%1,312.5万 | 9.99%1,203.1万 | 9.99%1,203.1万 | 0.00%875万 | 33.32%875万 |
| -資本リース債務 | 12.04%1,422.9万 | 19.27%1,391.9万 | 19.27%1,391.9万 | 28.79%1,531.7万 | 30.78%1,528.5万 | 7.22%1,270万 | 12.21%1,167万 | 12.21%1,167万 | 20.26%1,189.3万 | 14.21%1,168.8万 |
| 流動性繰延負債 | -8.38%1,001.6万 | -56.16%813.2万 | -56.16%813.2万 | -46.72%1,239.8万 | -40.09%1,133.3万 | -55.86%1,093.2万 | -33.53%1,854.9万 | -33.53%1,854.9万 | 189.54%2,327万 | 159.42%1,891.7万 |
| その他の流動負債 | 104.42%1,740万 | -3.38%826.8万 | -3.38%826.8万 | 15.58%887.4万 | 77.32%877.4万 | 174.94%851.2万 | -74.38%855.7万 | -74.38%855.7万 | -76.41%767.8万 | -84.27%494.8万 |
| 流動負債合計 | 22.64%1.25億 | 13.32%1.26億 | 13.32%1.26億 | 30.39%1.35億 | 23.00%1.25億 | 2.64%1.02億 | -24.55%1.11億 | -24.55%1.11億 | -9.81%1.03億 | -5.53%1.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 74.27%3.15億 | 2.13%1.82億 | 2.13%1.82億 | 5.09%1.92億 | 7.31%1.98億 | -3.37%1.81億 | -3.26%1.78億 | -3.26%1.78億 | -17.58%1.83億 | -27.42%1.85億 |
| -長期借入金 | 88.12%2.81億 | -2.30%1.49億 | -2.30%1.49億 | -1.98%1.53億 | -1.10%1.56億 | -6.52%1.49億 | -5.76%1.52億 | -5.76%1.52億 | -22.52%1.56億 | -31.71%1.58億 |
| -リース債務 | 8.80%3,438万 | 28.20%3,323.3万 | 28.20%3,323.3万 | 45.28%3,981.1万 | 56.55%4,213.3万 | 14.91%3,160万 | 14.63%2,592.3万 | 14.63%2,592.3万 | 29.11%2,740.3万 | 14.88%2,691.3万 |
| 繰延負債 | -17.75%584.9万 | 5.61%606.4万 | 5.61%606.4万 | 74.02%1,003.4万 | 19.96%744.6万 | 34.07%711.1万 | 43.33%574.2万 | 43.33%574.2万 | 88.49%576.6万 | 155.33%620.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -28.53%1,903.7万 | -26.09%1,901.7万 | -26.09%1,901.7万 | 12.53%2,782.8万 | 12.18%2,715.5万 | 12.69%2,663.6万 | 11.48%2,573.1万 | 11.48%2,573.1万 | 9.73%2,473万 | 10.00%2,420.7万 |
| 転換可能優先株式 | -39.23%9,292.8万 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 | 0.00%1.53億 |
| その他の非流動性負債 | 1,019.97%3,498.8万 | 101.86%901.7万 | 101.86%901.7万 | 13.74%322.1万 | -33.23%243.1万 | -44.77%312.4万 | 0.38%446.7万 | 0.38%446.7万 | -57.39%283.2万 | 3.88%364.1万 |
| 非流動負債合計 | 26.27%4.68億 | 0.53%3.69億 | 0.53%3.69億 | 4.62%3.86億 | 4.43%3.88億 | -1.08%3.71億 | -0.44%3.67億 | -0.44%3.67億 | -9.32%3.69億 | -14.62%3.72億 |
| 負債合計 | 25.48%5.94億 | 3.51%4.96億 | 3.51%4.96億 | 10.26%5.21億 | 8.41%5.13億 | -0.30%4.73億 | -7.33%4.79億 | -7.33%4.79億 | -9.43%4.73億 | -12.82%4.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.19%-2.24億 | -17.19%-2.1億 | -17.19%-2.1億 | -23.85%-2.09億 | -23.58%-2.01億 | -25.13%-1.94億 | -21.55%-1.79億 | -21.55%-1.79億 | -15.37%-1.69億 | -9.79%-1.63億 |
| 資本剰余金 | 8.75%5.48億 | 7.95%5.32億 | 7.95%5.32億 | 8.06%5.24億 | 7.68%5.14億 | 7.09%5.04億 | 6.15%4.93億 | 6.15%4.93億 | 66.19%4.85億 | 66.26%4.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1,390.00%-25.8万 | -2,887.50%-22.3万 | -2,887.50%-22.3万 | -658.49%-29.6万 | -396.97%-9.8万 | -75.31%2万 | -77.78%8,000 | -77.78%8,000 | -1.85%5.3万 | -74.22%3.3万 |
| 株主資本 | 4.63%3.24億 | 2.58%3.21億 | 2.58%3.21億 | -0.47%3.15億 | -0.59%3.13億 | -1.79%3.1億 | -1.05%3.13億 | -1.05%3.13億 | 117.16%3.16億 | 126.41%3.15億 |
| 資本合計 | 4.63%3.24億 | 2.58%3.21億 | 2.58%3.21億 | -0.47%3.15億 | -0.59%3.13億 | -1.79%3.1億 | -1.05%3.13億 | -1.05%3.13億 | 117.16%3.16億 | 126.41%3.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
