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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.87%-289.36万 | 67.42%-73.49万 | -140.45%-72.53万 | 150.19%85.56万 | -127.88%-228.9万 | 172.63%604.44万 | -182.99%-225.54万 | -67.37%179.3万 | 80.39%-170.46万 | 289.71%821.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.25%-1,666.74万 | -111.61%-842.84万 | 47.71%-364.34万 | 71.84%-168.36万 | -102.70%-291.2万 | -177.82%-1,836.53万 | -173.76%-398.29万 | -204.55%-696.82万 | 31.23%-597.76万 | 85.61%-143.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.98%58.52万 | 150.79%26.31万 | -99.48%4,217 | -122.29%-20.52万 | 273.46%52.31万 | -35.26%91.42万 | -203.25%-51.81万 | 342.39%81.29万 | --92.1万 | -141.51%-30.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -74.11%40.02万 | -87.78%5.15万 | -91.38%5.11万 | -65.64%13.89万 | 24.40%15.87万 | -67.95%154.58万 | 230.70%42.16万 | -58.70%59.25万 | --40.42万 | -96.09%12.76万 |
| その他の非現金項目 | -82.08%6.46万 | -21.24%8.01万 | -5.82%7.8万 | -29.53%7.42万 | -337.47%-16.77万 | 392.61%36.04万 | 6,197.28%10.17万 | 151.86%8.28万 | --10.53万 | 102.83%7.06万 |
| 運転資金の増減額 | -87.83%151.6万 | 113.54%13.27万 | -94.53%25.95万 | 262.94%169.53万 | -105.87%-57.15万 | 150.40%1,245.31万 | 93.75%-98.01万 | 151.25%474.41万 | ---104.04万 | 4,313.34%972.96万 |
| -売掛金増減額 | -95.89%147.07万 | -109.58%-7.22万 | -101.61%-9.21万 | -94.48%63.26万 | -94.38%100.23万 | 165.54%3,579.75万 | 102.29%75.32万 | 127.69%573.57万 | --1,146.47万 | 1,831.91%1,784.39万 |
| -在庫増減額 | 159.70%11.76万 | -649.49%-19.75万 | -133.27%-1.51万 | -79.08%3.39万 | 302.77%29.63万 | 162.08%4.53万 | -90.09%3.59万 | 96.49%-6,471 | --16.2万 | 41.79%-14.61万 |
| -前払費用増減額 | 173.00%36.35万 | 264.13%22.95万 | 113.09%4.68万 | 6,357.50%7.26万 | 3,189.64%1.46万 | -262.49%-49.8万 | -1,744.21%-13.98万 | -139.58%-35.74万 | ---1,160 | 100.07%444 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.10%-43.58万 | 110.61%17.28万 | 150.96%31.99万 | 107.55%95.62万 | 76.35%-188.47万 | -177.13%-2,289.17万 | -109.68%-162.93万 | -105.85%-62.78万 | ---1,266.6万 | -478.22%-796.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.87%-289.36万 | 67.42%-73.49万 | -140.45%-72.53万 | 150.19%85.56万 | -127.88%-228.9万 | 172.63%604.44万 | -182.99%-225.54万 | -67.37%179.3万 | 80.39%-170.46万 | 289.71%821.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.94万 | -5,292 | 1.18万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---23.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---23.94万 | ---5,292 | --1.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-33.24万 | 94.50%-4.13万 | 93.80%-1.92万 | 98.46%-1.28万 | -6,577.08%-25.91万 | -122.96%-188.53万 | -2,274.88%-75.2万 | -107.62%-30.9万 | -82.83万 | -99.90%4,000 |
| 借入金純額 | 82.41%-33.24万 | 94.50%-4.13万 | 93.80%-1.92万 | 98.46%-1.28万 | ---25.91万 | -234.75%-188.93万 | -1,536.63%-75.2万 | -112.02%-30.9万 | ---82.83万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.47%4,000 | --0 | --0 | --0 | -99.44%4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-33.24万 | 94.50%-4.13万 | 93.80%-1.92万 | 98.46%-1.28万 | -6,577.08%-25.91万 | -122.96%-188.53万 | -2,274.88%-75.2万 | -107.62%-30.9万 | ---82.83万 | -99.90%4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,700.41%427.15万 | -78.19%158.78万 | -59.96%232.04万 | -79.30%172.35万 | 3,700.41%427.15万 | -86.80%11.24万 | 673.50%727.89万 | 170.55%579.49万 | 1,642.45%832.78万 | -86.80%11.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.32%-346.53万 | 74.01%-78.16万 | -149.37%-73.27万 | 123.57%59.7万 | -131.02%-254.81万 | 662.80%415.92万 | -262.93%-300.74万 | -83.79%148.41万 | 70.86%-253.29万 | 2,299.74%821.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.13%80.62万 | -81.13%80.62万 | -78.19%158.78万 | -59.96%232.04万 | -79.30%172.35万 | 3,700.41%427.15万 | 3,700.41%427.15万 | 673.50%727.89万 | 170.55%579.49万 | 1,642.45%832.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -151.83%-313.3万 | 56.80%-97.43万 | -140.45%-72.53万 | 150.19%85.56万 | -127.88%-228.9万 | 172.26%604.44万 | -182.99%-225.54万 | -67.25%179.3万 | 80.39%-170.46万 | 288.75%821.14万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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