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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8万 | 73.11%8,007.6万 | 47.36%3.88億 | 92.80%1.37億 | 49.95%1.08億 | 53.95%9,661.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.74%1.03億 | 15.26%2.83億 | 14.02%7,829.8万 | 6.85%7,055万 | 23.72%6,106.8万 | 18.89%7,289.4万 | 34.93%2.45億 | 37.25%6,867万 | 35.93%6,602.7万 | 23.60%4,936万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.35%699.2万 | 17.85%2,632.8万 | 18.19%697.2万 | 18.81%687.8万 | 17.58%652万 | 16.64%595.8万 | 5.79%2,234.1万 | 7.94%589.9万 | 8.53%578.9万 | 6.02%554.5万 |
| 繰延税金 | 18.63%-86.5万 | -9.14%-2,511.7万 | 33.89%-1,380.9万 | -1,006.11%-759.9万 | -264.46%-264.6万 | -49.09%-106.3万 | 37.99%-2,301.4万 | 48.31%-2,088.8万 | -208.70%-68.7万 | -152.69%-72.6万 |
| その他の非現金項目 | -55.60%146.6万 | 40.68%2,235.1万 | 150.22%695.1万 | 38.80%664万 | 29.67%545.8万 | -19.80%330.2万 | -2.50%1,588.8万 | -40.97%277.8万 | 22.86%478.4万 | 9.72%420.9万 |
| 運転資金の増減額 | 691.71%3,818.3万 | 0.41%1.06億 | -2.43%7,281.8万 | 22.87%3,290.9万 | -77.86%721.2万 | 76.90%-645.3万 | 58.99%1.06億 | 58.39%7,463.2万 | 171.31%2,678.4万 | 269.66%3,257.8万 |
| -売掛金増減額 | 540.06%1,911.6万 | 27.85%-4,828.2万 | -100.09%-896.8万 | 24.80%-1,758万 | -1,982.63%-1,739万 | 88.64%-434.4万 | -167.87%-6,692万 | -7,103.13%-448.2万 | 5.32%-2,337.9万 | 42.09%-83.5万 |
| -前払費用増減額 | 9.80%-920.5万 | 129.35%298.6万 | 65.33%1,194万 | 106.68%287.7万 | 87.72%-162.6万 | -83.97%-1,020.5万 | -11.40%-1,017.5万 | -44.08%722.2万 | 119.44%139.2万 | -50.20%-1,324.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -480.46%-2,848.3万 | 41.12%8,313.1万 | 183.11%2,912.9万 | -0.07%3,040.2万 | 24.56%2,850.7万 | -4.58%-490.7万 | 110.22%5,890.7万 | 771.21%1,028.9万 | 100.49%3,042.3万 | -6.00%2,288.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.53%-594.6万 | -18.71%-1,887.3万 | 6.82%-444万 | -47.39%-505.4万 | 1.63%-409.5万 | -49.18%-528.4万 | -1.71%-1,589.9万 | -10.89%-476.5万 | -1.48%-342.9万 | 13.29%-416.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 242.87%6,270.1万 | -37.55%8,752.4万 | -31.96%4,515.7万 | 2.24%2,226.4万 | -93.50%181.6万 | -24.01%1,828.7万 | 58.47%1.4億 | 78.14%6,636.8万 | -27.24%2,177.7万 | 5,967.86%2,793.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.67%1.53億 | 11.68%4.33億 | 14.42%1.56億 | 5.43%1.14億 | -14.59%8,251.8万 | 73.11%8,007.6万 | 47.36%3.88億 | 92.80%1.37億 | 49.95%1.08億 | 53.95%9,661.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.62%253万 | 10.62%-3,462.9万 | 13.26%-799.7万 | -20.52%-866.2万 | 23.91%-846.7万 | 15.21%-950.3万 | -23.52%-3,874.2万 | -1.14%-922万 | -8.89%-718.7万 | -85.54%-1,112.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,120万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.22%-549.7万 | 0.63%-3,664.8万 | -8.04%-998.6万 | ---- | ---- | ---951.3万 | -30.45%-3,687.9万 | -1.39%-924.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 80,170.00%802.7万 | 208.37%201.9万 | 8,547.83%198.9万 | 612.50%4.1万 | -128.77%-2.1万 | 100.51%1万 | 39.77%-186.3万 | --2.3万 | -120.00%-8,000 | 563.64%7.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.62%253万 | 10.62%-3,462.9万 | 13.26%-799.7万 | -20.52%-866.2万 | 23.91%-846.7万 | 15.21%-950.3万 | -23.52%-3,874.2万 | -1.14%-922万 | -8.89%-718.7万 | -85.54%-1,112.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.54%766万 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3万 | 54.84%-4,927.2万 | 33.41%-8,221万 | 87.22%-5,268.3万 | -1,645.16%-7.76億 | -5,493.71%-1.31億 | -1,995.41%-1.09億 | -143.14%-1.23億 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-5,000万 | --0 | 50.00%-5,500万 | -124.03%-6,000万 | --6,500万 | --5,000万 | ---8,970万 | ---1.1億 | --2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 83.01%-1.44億 | --0 | --0 | 93.63%-2,387.4万 | 71.79%-1.2億 | -1,265.38%-8.48億 | ---4,718.2万 | --0 | -570.61%-3.75億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 211.00%766万 | -48.46%1,137.8万 | -73.56%152.3万 | 542.15%572.8万 | 7.08%166.4万 | -82.24%246.3万 | 25.11%2,207.4万 | 136.98%576.1万 | -11.86%89.2万 | -69.52%155.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.54%766万 | 76.46%-1.83億 | 101.16%152.3万 | 54.84%-4,927.2万 | 33.41%-8,221万 | 87.22%-5,268.3万 | -1,645.16%-7.76億 | -5,493.71%-1.31億 | -1,995.41%-1.09億 | -143.14%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768.38%2.45億 | -93.87%2,826.5万 | 207.05%9,520.7万 | -8.02%3,913.8万 | -43.36%4,692.2万 | -93.87%2,826.5万 | 66.08%4.61億 | -92.22%3,100.7万 | -87.45%4,255.1万 | -75.11%8,284.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 810.38%1.63億 | 150.67%2.16億 | 4,199.56%1.5億 | 823.36%5,645.1万 | 78.51%-815.9万 | 104.74%1,789万 | -327.44%-4.26億 | -105.70%-365.7万 | -112.89%-780.4万 | -734.44%-3,797.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -270.27%-130.6万 | 116.45%108.1万 | -64.92%32.1万 | 89.79%-38.2万 | 116.16%37.5万 | 153.79%76.7万 | -65.46%-657.2万 | 170.82%91.5万 | -220.21%-374万 | -1,678.91%-232.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 767.42%4.07億 | 768.38%2.45億 | 768.38%2.45億 | 207.05%9,520.7万 | -8.02%3,913.8万 | -43.36%4,692.2万 | -93.87%2,826.5万 | -93.87%2,826.5万 | -92.22%3,100.7万 | -87.45%4,255.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.58%1.47億 | 12.97%3.97億 | 14.88%1.46億 | 4.31%1.06億 | -13.28%7,407.2万 | 90.72%7,056.3万 | 49.40%3.51億 | 106.29%1.27億 | 54.17%1.01億 | 50.51%8,541.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
