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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.82%1,062.5万 | -23.01%4,036.3万 | 39.54%2,666.7万 | 10.95%1,956.1万 | -98.90%17.8万 | -1,321.88%-604.3万 | 262.63%5,242.6万 | 1,048.50%1,911.1万 | 424.28%1,763.1万 | 14.77%1,610.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.06%324.1万 | -58.11%784.4万 | -6.47%222.7万 | -78.29%143.2万 | -72.78%161.4万 | -32.73%257.1万 | 351.34%1,872.7万 | 117.56%238.1万 | 2,298.18%659.5万 | 80.10%592.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 205.65%31.8万 | -326.03%-1,739.9万 | -87.43%16万 | -73.68%-16.5万 | -465.24%-1,709.3万 | 86.55%-30.1万 | -123.78%-408.4万 | 597.27%127.3万 | 93.52%-9.5万 | -1,101.32%-302.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.44%925.4万 | 19.68%3,508万 | 23.56%958.2万 | 35.21%960.7万 | 10.57%801.1万 | 9.35%788万 | -7.78%2,931.1万 | -5.81%775.5万 | -10.75%710.5万 | -7.57%724.5万 |
| その他の非現金項目 | -6.21%128.4万 | -10.50%409.9万 | -58.25%54.9万 | 101.32%122.2万 | -27.07%95.9万 | 1.94%136.9万 | 1,309.23%458万 | 1,377.53%131.5万 | 614.12%60.7万 | 1,447.06%131.5万 |
| 運転資金の増減額 | 76.61%-436.6万 | 32.24%593.1万 | 147.39%1,350万 | -0.84%577.3万 | 29.29%532.4万 | -71.06%-1,866.6万 | 115.69%448.5万 | 156.02%545.7万 | 142.96%582.2万 | 213.16%411.8万 |
| -売掛金増減額 | 20.87%-1,287万 | 411.89%779.1万 | 54.39%1,461万 | 5.98%425.2万 | 365.83%519.4万 | 4.82%-1,626.5万 | 80.28%-249.8万 | 128.63%946.3万 | 939.33%401.2万 | 162.96%111.5万 |
| -在庫増減額 | -30.05%192.3万 | 924.10%1,344.1万 | 79.59%562.3万 | 508.64%297.9万 | 221.79%209万 | 218.64%274.9万 | 94.15%-163.1万 | 145.65%313.1万 | 93.95%-72.9万 | 64.20%-171.6万 |
| -前払費用増減額 | -280.91%-19.9万 | 186.36%53.2万 | 172.75%130.1万 | -72.65%12.8万 | 25.13%-100.7万 | 150.93%11万 | 39.19%-61.6万 | 2,087.50%47.7万 | 345.71%46.8万 | 14.28%-134.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 248.44%652.4万 | -229.38%-1,599.7万 | -79.42%-795.2万 | -444.83%-306.9万 | -109.77%-58.1万 | -144.13%-439.5万 | -27.86%1,236.4万 | -120.61%-443.2万 | 62.41%89万 | -25.62%594.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 325.00%22.5万 | 164.07%255.5万 | 116.65%20.7万 | 262.34%223.7万 | 274.38%21.1万 | 91.97%-10万 | -383.98%-398.8万 | -141.83%-124.3万 | -2.61%-137.8万 | -117.09%-12.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.47%-112.8万 | 20.18%-307.8万 | 103.54%4.1万 | -164.72%-113.3万 | 29.73%-78万 | -3.97%-120.6万 | ---385.6万 | ---115.8万 | ---42.8万 | ---111万 |
| -その他運転資金の変動 | 162.81%115.9万 | -85.41%68.7万 | 57.75%-33万 | -87.31%37.9万 | -85.40%19.7万 | -61.82%44.1万 | 241.74%471万 | 82.55%-78.1万 | 999.70%298.7万 | 80.83%134.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.82%1,062.5万 | -23.01%4,036.3万 | 39.54%2,666.7万 | 10.95%1,956.1万 | -98.90%17.8万 | -1,321.88%-604.3万 | 262.63%5,242.6万 | 1,048.50%1,911.1万 | 424.28%1,763.1万 | 14.77%1,610.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.31%-266.8万 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8万 | -819.56%-9,148.7万 | 53.99%-391.2万 | 82.13%-225.5万 | -49.19%-5,066.8万 | -54.04%-1,959.6万 | -113.13%-994.9万 | 24.87%-850.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.31%-266.8万 | 69.33%-1,553.9万 | 66.94%-647.8万 | 70.91%-289.4万 | 53.99%-391.2万 | 82.13%-225.5万 | -49.19%-5,066.8万 | -54.04%-1,959.6万 | -113.13%-994.9万 | 24.87%-850.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---8,859.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.31%-266.8万 | -105.52%-1.04億 | 66.94%-647.8万 | -819.56%-9,148.7万 | 53.99%-391.2万 | 82.13%-225.5万 | -49.19%-5,066.8万 | -54.04%-1,959.6万 | -113.13%-994.9万 | 24.87%-850.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.22%-831.5万 | 3,777.19%6,431.4万 | -4,464.40%-2,182.2万 | -107.09%-1,589.4万 | 1,329.93%9,373.3万 | -36.41%829.7万 | -108.97%-174.9万 | -95.47%50万 | -175.89%-767.5万 | -179.77%-762.1万 |
| 借入金純額 | -189.05%-797.7万 | 2,031.96%6,818万 | -4,464.60%-2,182.3万 | -195.70%-1,493.6万 | 1,359.43%9,598.1万 | -41.72%895.8万 | -85.15%319.8万 | -96.02%50万 | -147.18%-505.1万 | -174.43%-762.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 46.21%-266.1万 | --0 | 61.89%-100万 | ---- | ---- | -129.77%-494.7万 | --0 | -301.84%-262.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --34.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.33%-68.3万 | ---120.5万 | --1,000 | --4.2万 | ---58.7万 | ---66.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.22%-831.5万 | 3,777.19%6,431.4万 | -4,464.40%-2,182.2万 | -107.09%-1,589.4万 | 1,329.93%9,373.3万 | -36.41%829.7万 | -108.97%-174.9万 | -95.47%50万 | -175.89%-767.5万 | -179.77%-762.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429.13%67.2万 | 7.63%12.7万 | 1,958.04%230.5万 | 85,733.33%9,012.5万 | 5.00%12.6万 | 7.63%12.7万 | -2.48%11.8万 | -11.81%11.2万 | -11.76%10.5万 | -3.23%12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35,700.00%-35.8万 | 5,955.56%54.5万 | -10,986.67%-163.3万 | -1,254,671.43%-8,782万 | 600,093.33%8,999.9万 | -150.00%-1,000 | 400.00%9,000 | 266.67%1.5万 | -12.50%7,000 | -200.00%-1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.21%31.4万 | 429.13%67.2万 | 429.13%67.2万 | 1,958.04%230.5万 | 85,733.33%9,012.5万 | 5.00%12.6万 | 7.63%12.7万 | 7.63%12.7万 | -11.81%11.2万 | -11.76%10.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.89%785万 | 484.30%2,376.5万 | 2,977.42%1,988.3万 | 210.53%1,606.7万 | -236.43%-373.4万 | 36.95%-845.1万 | 75.12%-618.4万 | 93.75%-69.1万 | 134.40%517.4万 | 4.91%273.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
