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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 149.21%31.4万 | 429.13%67.2万 | 429.13%67.2万 | 1,958.04%230.5万 | 85,733.33%9,012.5万 | 5.00%12.6万 | 7.63%12.7万 | 7.63%12.7万 | -11.81%11.2万 | -11.76%10.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 149.21%31.4万 | 429.13%67.2万 | 429.13%67.2万 | 1,958.04%230.5万 | 85,733.33%9,012.5万 | 5.00%12.6万 | 7.63%12.7万 | 7.63%12.7万 | -11.81%11.2万 | -11.76%10.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.26%7,033.1万 | -0.96%5,744.5万 | -0.96%5,744.5万 | 6.91%7,206.9万 | -3.03%6,906.6万 | 2.54%7,423.9万 | 4.66%5,800.1万 | 4.66%5,800.1万 | 14.56%6,740.8万 | 22.04%7,122.3万 |
| -売掛金 | -5.26%7,033.1万 | -0.96%5,744.5万 | -0.96%5,744.5万 | 6.91%7,206.9万 | -3.03%6,906.6万 | 2.54%7,423.9万 | 4.66%5,800.1万 | 4.66%5,800.1万 | 14.56%6,740.8万 | 22.04%7,122.3万 |
| 棚卸資産 | -4.12%6,610.6万 | -5.47%6,778.2万 | -5.47%6,778.2万 | -2.15%7,331.1万 | -9.82%6,682.8万 | -4.64%6,894.8万 | 2.21%7,170.8万 | 2.21%7,170.8万 | 19.08%7,492.1万 | 45.47%7,410.3万 |
| その他の流動資産 | -23.93%875.5万 | -23.92%872.4万 | -23.92%872.4万 | -4.52%1,017.7万 | 23.14%1,218.7万 | 37.27%1,150.9万 | 66.82%1,146.7万 | 66.82%1,146.7万 | 63.93%1,065.9万 | 80.17%989.7万 |
| 流動資産合計 | -6.02%1.46億 | -4.73%1.35億 | -4.73%1.35億 | 3.11%1.58億 | 53.36%2.38億 | 1.06%1.55億 | 6.59%1.41億 | 6.59%1.41億 | 19.25%1.53億 | 35.17%1.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.27%2.03億 | 14.37%2.08億 | 14.37%2.08億 | 20.75%2.11億 | 4.72%1.75億 | 8.76%1.78億 | 50.60%1.82億 | 50.60%1.82億 | 42.75%1.75億 | 43.07%1.67億 |
| -有形固定資産総額 | 12.61%4.53億 | 12.52%4.51億 | 12.52%4.51億 | 15.04%4.47億 | 7.80%4.06億 | 9.48%4.02億 | 25.14%4億 | 25.14%4億 | 24.00%3.89億 | 24.29%3.76億 |
| -減価償却累計额 | -11.29%-2.5億 | -10.98%-2.43億 | -10.98%-2.43億 | -10.39%-2.36億 | -10.26%-2.31億 | -10.05%-2.25億 | -9.70%-2.19億 | -9.70%-2.19億 | -12.02%-2.14億 | -12.48%-2.09億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 31.67%1.5億 | 31.19%1.51億 | 31.19%1.51億 | 31.03%1.53億 | -5.85%1.12億 | -5.77%1.14億 | -5.68%1.15億 | -5.68%1.15億 | -6.31%1.17億 | -6.92%1.19億 |
| -のれん | 29.52%9,265万 | 29.52%9,265万 | 29.52%9,265万 | 29.52%9,265万 | 0.00%7,153.5万 | 0.00%7,153.5万 | 0.00%7,153.5万 | 0.00%7,153.5万 | 0.00%7,153.5万 | 0.00%7,153.5万 |
| -その他の無形資産 | 35.33%5,693.4万 | 33.92%5,866.7万 | 33.92%5,866.7万 | 33.40%6,076万 | -14.70%4,033.3万 | -14.18%4,207.1万 | -13.70%4,380.9万 | -13.70%4,380.9万 | -14.77%4,554.7万 | -15.73%4,728.5万 |
| その他の非流動資産 | -7.21%169.8万 | 31.24%274.3万 | 31.24%274.3万 | 38.61%278.6万 | -31.60%327.3万 | -70.77%183万 | -45.92%209万 | -45.92%209万 | -44.09%201万 | -28.97%478.5万 |
| 非流動資産合計 | 20.88%3.54億 | 20.97%3.62億 | 20.97%3.62億 | 24.97%3.67億 | -0.19%2.9億 | 1.01%2.93億 | 21.21%2.99億 | 21.21%2.99億 | 17.06%2.94億 | 15.75%2.91億 |
| 資産合計 | 11.58%5億 | 12.73%4.97億 | 12.73%4.97億 | 17.48%5.25億 | 18.45%5.29億 | 1.03%4.48億 | 16.10%4.41億 | 16.10%4.41億 | 17.80%4.47億 | 21.84%4.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.97%5,445.7万 | -13.42%4,652.6万 | -13.42%4,652.6万 | -11.20%5,336.6万 | -10.78%5,235.4万 | -12.45%5,237.6万 | 7.21%5,373.5万 | 7.21%5,373.5万 | 20.64%6,009.7万 | 19.14%5,867.9万 |
| -買掛金 | 3.97%5,445.7万 | -13.42%4,652.6万 | -13.42%4,652.6万 | -11.20%5,336.6万 | -10.78%5,235.4万 | -12.45%5,237.6万 | 7.21%5,373.5万 | 7.21%5,373.5万 | 20.64%6,009.7万 | 19.14%5,867.9万 |
| 当期の未払費用 | -16.24%613.1万 | -12.62%636.8万 | -12.62%636.8万 | -6.41%860.1万 | -14.90%822.9万 | -12.72%732万 | -16.08%728.8万 | -16.08%728.8万 | -12.13%919万 | -19.51%967万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.37%501万 | 4.26%506.4万 | 4.26%506.4万 | 5.68%507.9万 | 4.46%501.7万 | 3.10%489.4万 | --485.7万 | --485.7万 | 641.67%480.6万 | 649.30%480.3万 |
| -資本リース債務 | 2.37%501万 | 4.26%506.4万 | 4.26%506.4万 | 5.68%507.9万 | 4.46%501.7万 | 3.10%489.4万 | --485.7万 | --485.7万 | 641.67%480.6万 | 649.30%480.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -98.40%28.9万 | -98.40%28.9万 | -98.42%26.6万 | -98.44%27.3万 | --1,780.2万 | --1,806.2万 | --1,806.2万 | --1,682.8万 | --1,753.1万 |
| その他の流動負債 | -4.37%1,209.3万 | -11.09%1,035.5万 | -11.09%1,035.5万 | -4.49%1,252万 | -16.02%1,133.3万 | -3.02%1,264.5万 | -12.30%1,164.6万 | -12.30%1,164.6万 | 89.33%1,310.9万 | 151.35%1,349.5万 |
| 流動負債合計 | -17.71%7,914.6万 | -30.00%7,170.9万 | -30.00%7,170.9万 | -26.61%8,145.9万 | -28.78%7,870.5万 | 8.32%9,617.4万 | 32.41%1.02億 | 32.41%1.02億 | 53.35%1.11億 | 55.98%1.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 49.12%1.67億 | 69.12%1.76億 | 69.12%1.76億 | 88.53%1.97億 | 89.51%2.08億 | -4.92%1.12億 | 54.01%1.04億 | 54.01%1.04億 | 85.59%1.04億 | 140.39%1.1億 |
| -長期借入金 | 71.39%1.4億 | 104.18%1.47億 | 104.18%1.47億 | 135.97%1.68億 | 133.94%1.78億 | -2.10%8,157.6万 | 6.84%7,223.6万 | 6.84%7,223.6万 | 30.43%7,137.1万 | 73.45%7,606.3万 |
| -リース債務 | -10.17%2,753.2万 | -10.30%2,860.6万 | -10.30%2,860.6万 | -13.75%2,855万 | -11.29%2,974.5万 | -11.67%3,064.8万 | --3,189.1万 | --3,189.1万 | 2,005.60%3,310万 | 1,831.51%3,353.1万 |
| 繰延負債 | 10.83%1,702.9万 | 9.85%1,642.2万 | 9.85%1,642.2万 | 6.22%1,626.8万 | 15.49%1,615.6万 | -51.14%1,536.5万 | -55.71%1,495万 | -55.71%1,495万 | -60.01%1,531.6万 | -63.62%1,398.9万 |
| その他の非流動性負債 | 161.45%234万 | 106.31%245.3万 | 106.31%245.3万 | 127.28%306.6万 | -60.35%68.4万 | -57.30%89.5万 | -51.71%118.9万 | -51.71%118.9万 | 1,249.00%134.9万 | 1,625.00%172.5万 |
| 非流動負債合計 | 45.32%1.87億 | 62.12%1.95億 | 62.12%1.95億 | 78.56%2.16億 | 79.18%2.25億 | -15.23%1.28億 | 15.83%1.2億 | 15.83%1.2億 | 27.93%1.21億 | 48.92%1.25億 |
| 負債合計 | 18.34%2.66億 | 19.74%2.67億 | 19.74%2.67億 | 28.27%2.98億 | 28.59%3.03億 | -6.53%2.25億 | 22.91%2.23億 | 22.91%2.23億 | 38.94%2.32億 | 52.15%2.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 29.52%3,735.9万 | 29.85%3,411.8万 | 29.85%3,411.8万 | 33.47%3,189.1万 | 76.08%3,045.9万 | 153.72%2,884.5万 | 248.14%2,627.4万 | 248.14%2,627.4万 | 13.19%2,389.4万 | -16.98%1,729.8万 |
| 資本剰余金 | 2.07%2.06億 | 2.20%2.05億 | 2.20%2.05億 | 2.31%2.05億 | 1.76%2.03億 | 1.80%2.02億 | 1.91%2.01億 | 1.91%2.01億 | 2.06%2億 | 2.64%2億 |
| 自己株式 | 26.62%951.3万 | 1.72%951.3万 | 1.72%951.3万 | 1.72%951.3万 | 26.53%851.3万 | 11.67%751.3万 | 44.72%935.2万 | 44.72%935.2万 | 88.47%935.2万 | 56.14%672.8万 |
| 株主資本 | 4.79%2.34億 | 5.56%2.3億 | 5.56%2.3億 | 5.81%2.27億 | 7.08%2.25億 | 9.98%2.23億 | 9.88%2.18億 | 9.88%2.18億 | 1.15%2.15億 | -0.38%2.1億 |
| 資本合計 | 4.79%2.34億 | 5.56%2.3億 | 5.56%2.3億 | 5.81%2.27億 | 7.08%2.25億 | 9.98%2.23億 | 9.88%2.18億 | 9.88%2.18億 | 1.15%2.15億 | -0.38%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
