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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.28%96.25万 | -20.50%100.55万 | 39.36%126.48万 | -75.45%90.76万 | 1.78%369.69万 | 17.20%363.22万 | 76.38%309.92万 | 588.75%175.71万 | 3,001.76%25.51万 | -65.58%8,225 |
| お客様からの領収書 | -39.77%2.41万 | -73.13%4万 | -36.17%14.9万 | -55.32%23.35万 | 367.80%52.26万 | 346.86%11.17万 | 35.14%2.5万 | --1.85万 | ---- | -65.58%8,225 |
| 政府機関からの領収書 | 831.60%93.84万 | -67.78%10.07万 | -53.62%31.27万 | -78.76%67.42万 | -3.65%317.43万 | --329.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 7.67%86.48万 | --80.32万 | ---- | ---- | -92.65%22.6万 | 76.82%307.42万 | 581.50%173.86万 | --25.51万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | 33.80%-1,052.68万 | -86.54%-1,590.06万 | -91.20%-852.41万 | -151.84%-445.81万 | -185.76%-177.02万 | 48.40%-61.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 28.95%-189.46万 | 10.09%-266.64万 | 34.04%-296.57万 | 57.29%-449.65万 | 33.80%-1,052.68万 | -86.54%-1,590.06万 | -91.20%-852.41万 | -151.84%-445.81万 | -185.76%-177.02万 | 48.40%-61.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.88%-93.21万 | 2.35%-166.09万 | 52.61%-170.09万 | 47.45%-358.88万 | 44.33%-682.99万 | -126.15%-1,226.84万 | -100.85%-542.48万 | -78.27%-270.1万 | -147.86%-151.51万 | 48.06%-61.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.90%-225.87万 | -62.00%-296.78万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | -171.52%-108.5万 | -1,267.07%-39.96万 | 194.92%3.42万 | 96.69%-3.61万 | -180.55%-109.04万 | 7,309.86%135.37万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.95%-225.87万 | -62.01%-297.01万 | -18.93%-183.33万 | -35.33%-154.15万 | ---113.9万 | ---- | ---- | 94.35%-6.14万 | -216.27%-108.72万 | ---34.38万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- | ---- | ---1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,428.34%169.04万 |
| 受領利息 | ---- | 70.68%2,270 | -82.41%1,330 | -86.00%7,562 | -36.75%5.4万 | 149.39%8.54万 | 35.31%3.42万 | 271.44%2.53万 | -2.34%6,813 | -12.11%6,976 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.90%-225.87万 | -62.00%-296.78万 | -21.73%-183.2万 | -38.70%-150.49万 | -171.52%-108.5万 | -1,267.07%-39.96万 | 194.92%3.42万 | 96.69%-3.61万 | -180.55%-109.04万 | 7,309.86%135.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.02%246.74万 | -33.14%329.07万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | -77.33%312.48万 | 47.22%1,378.12万 | 230.45%936.07万 | -17.97%283.27万 | 517.51%345.31万 | -164.06%-82.71万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,837.60%234.22万 | 99.65%-1.25万 | ---356.07万 | ---- | 185.09%68.5万 | -636.67%-80.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.81%250.74万 | -32.05%337.99万 | 5.64%497.42万 | 501.68%470.86万 | -94.33%78.26万 | 4.59%1,379.37万 | 310.50%1,318.8万 | 11.51%321.27万 | 640,133.33%288.11万 | -99.96%450 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4 | ---- | 29.83%-26.67万 | -236.48%-38万 | -401.24%-11.29万 | ---2.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.16%-4万 | -71.23%-8.92万 | 66.31%-5.21万 | ---15.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.02%246.74万 | -33.14%329.07万 | 8.08%492.21万 | 45.74%455.4万 | -77.33%312.48万 | 47.22%1,378.12万 | 230.45%936.07万 | -17.97%283.27万 | 517.51%345.31万 | -164.06%-82.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | -78.23%133.31万 | 22.22%612.32万 | 381.76%501.01万 | 10.13%103.99万 | 881.10%94.43万 | -46.81%9.62万 | 112.07%18.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.94%-72.33万 | -196.31%-133.8万 | 357.40%138.93万 | 88.73%-53.97万 | -530.32%-479.01万 | -71.96%111.31万 | 4,050.97%397.01万 | -88.72%9.56万 | 1,100.92%84.77万 | -188.57%-8.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -261.20%-9.51万 | -46.23%5.9万 | 472.86%10.97万 | --1.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --393 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.26%21.41万 | -55.33%103.26万 | 184.50%231.16万 | -39.05%81.25万 | -78.23%133.31万 | 22.22%612.32万 | 381.76%501.01万 | 10.13%103.99万 | 881.10%94.43万 | -46.81%9.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.10%-319.08万 | -31.03%-463.1万 | 31.11%-353.42万 | 35.62%-513.03万 | 35.05%-796.89万 | -126.15%-1,226.84万 | -96.39%-542.48万 | -6.15%-276.23万 | -172.49%-260.23万 | 18.84%-95.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
