(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.62万 | -13.15万 | -44.67万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --266.8万 | --252.56万 | --167.17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---245.48万 | ---264.72万 | ---189.21万 |
運転資金の増減額 | --3.77万 | --12.85万 | ---17.33万 |
-前払費用増減額 | --8.7万 | --8.66万 | --3.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---4.93万 | --4.19万 | ---21.24万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---23.62万 | ---13.15万 | ---44.67万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | --26.38万 | --39.53万 | --84.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---23.62万 | ---13.15万 | ---44.67万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --2.76万 | --26.38万 | --39.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---23.62万 | ---13.15万 | ---44.67万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし