ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -27.38%9,456.5万 | -0.98%1.3億 | 22.94%1.32億 | 15.06%1.07億 | -17.02%9,296.7万 | -20.47%1.12億 | 13.19%1.41億 | 1.24億 |
| お客様からの領収書 | -27.98%9,362.7万 | 1.35%1.3億 | 21.62%1.28億 | 13.45%1.05億 | -17.02%9,296.7万 | -20.47%1.12億 | 13.19%1.41億 | --1.24億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 336.28%93.8万 | -93.35%21.5万 | 116.70%323.1万 | --149.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 17.92%-8,624.2万 | 0.24%-1.05億 | -23.78%-1.05億 | 10.85%-8,509.5万 | 12.61%-9,544.8万 | 14.72%-1.09億 | -14.50%-1.28億 | -1.12億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.92%-8,624.2万 | 0.24%-1.05億 | -23.78%-1.05億 | 10.85%-8,509.5万 | 12.61%-9,544.8万 | 14.72%-1.09億 | -14.50%-1.28億 | ---1.12億 |
| 直接支払利息 | 23.41%-108.6万 | 18.60%-141.8万 | 6.14%-174.2万 | -6,774.07%-185.6万 | -42.11%-2.7万 | 68.85%-1.9万 | 79.67%-6.1万 | ---30万 |
| 直接受取利息 | 109.55%37.3万 | -2.20%17.8万 | 100.00%18.2万 | -58.82%9.1万 | 325.00%22.1万 | -46.94%5.2万 | 0.00%9.8万 | --9.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -556.05%-525.5万 | ---80.1万 | ---- | ---- | 200.00%132万 | -176.15%-132万 | 90.37%-47.8万 | ---496.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.81%235.5万 | -6.17%2,310.2万 | 22.46%2,462万 | 2,179.11%2,010.5万 | -163.12%-96.7万 | -87.60%153.2万 | 66.08%1,235.6万 | --744万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.71%24.5万 | -975.86%-904.8万 | 90.79%-84.1万 | -101.15%-913万 | -734.83%-453.9万 | 109.41%71.5万 | 79.63%-759.5万 | -3,728万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.20%-34.3万 | -286.29%-95.8万 | 91.87%-24.8万 | -119.35%-304.9万 | -307.77%-139万 | 117.95%66.9万 | 25.38%-372.6万 | ---499.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 301.33%364.2万 | -2,344.59%-180.9万 | 98.78%-7.4万 | -93.11%-608.1万 | -531.06%-314.9万 | 83.04%-49.9万 | 4.79%-294.3万 | ---309.1万 |
| 事業取引の純額 | ---279.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.40%-18.5万 | ---3,077.8万 |
| 受領配当金 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 90.05%-62.5万 | -1,110.21%-628.1万 | ---51.9万 | ---- | ---- | 173.55%54.5万 | -146.84%-74.1万 | --158.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.71%24.5万 | -975.86%-904.8万 | 90.79%-84.1万 | -101.15%-913万 | -734.83%-453.9万 | 109.41%71.5万 | 79.63%-759.5万 | ---3,728万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.82%-1,028.7万 | -185.92%-1,508.8万 | -32.22%-527.7万 | -182.00%-399.1万 | 613.64%486.7万 | 107.37%68.2万 | -123.43%-925.5万 | 3,949.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1.65%-405.7万 | ---399.1万 | ---- | 1.64%-306.2万 | 51.10%-311.3万 | ---636.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.30%-191.4万 | -384.72%-187.1万 | ---38.6万 | ---- | -13.24%486.7万 | --561万 | ---- | --6,099.3万 |
| 配当金支払総額 | 44.74%-322.7万 | -600.24%-584万 | ---83.4万 | ---- | ---- | 74.80%-154.8万 | 44.43%-614.2万 | ---1,105.3万 |
| 支払利息CFF | -4.02%-514.6万 | ---494.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---243万 | ---- | ---- | ---- | ---31.8万 | ---- | ---407.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.82%-1,028.7万 | -185.92%-1,508.8万 | -32.22%-527.7万 | -182.00%-399.1万 | 613.64%486.7万 | 107.37%68.2万 | -123.43%-925.5万 | --3,949.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.89%3,474.1万 | 107.12%3,577.5万 | 67.88%1,727.3万 | -5.85%1,028.9万 | 36.62%1,092.8万 | -35.97%799.9万 | 340.51%1,249.3万 | --283.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -643.42%-768.7万 | -105.59%-103.4万 | 164.92%1,850.2万 | 1,192.96%698.4万 | -121.82%-63.9万 | 165.18%292.9万 | -146.54%-449.4万 | --965.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.13%2,705.4万 | -2.89%3,474.1万 | 107.12%3,577.5万 | 67.88%1,727.3万 | -5.85%1,028.9万 | 36.62%1,092.8万 | -35.97%799.9万 | --1,249.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.27%94万 | -10.52%1,987.5万 | 102.39%2,221.2万 | 299.33%1,097.5万 | -903.80%-550.6万 | -87.95%68.5万 | 983.07%568.7万 | ---64.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
