(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.21%-1,206.1万 | 21.68%-5,711.9万 | 5.05%-6,935.5万 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1万 | 203.85%2,554.5万 | -16.71%-7,293.4万 | -64.01%-7,304万 | -124.68%-1.67億 | 12.57%-3,520.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -202.28%-2.78億 | -13.93%-7,527万 | -16.86%-1.05億 | -43.30%-3.12億 | 7.83%-6,409.8万 | -2.87%-9,196.1万 | -299.81%-6,606.5万 | -113.04%-8,953.2万 | -18.45%-2.17億 | -3.78%-6,954.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 40,620.00%202.6万 | -155.56%-5,000 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-5,000 | -98.31%9,000 | ---3,298.9万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -21.38%731.7万 | -13.82%811.2万 | -13.77%811.6万 | 39.58%3,649.8万 | -7.68%836.6万 | 22.82%930.7万 | 93.29%941.3万 | 102.93%941.2万 | 29.15%2,614.8万 | 92.24%906.2万 |
その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -9.41%7.7万 | 875.00%7.8万 | ---- | ---- | ---- | 110.38%8.5万 | -85.96%8,000 |
運転資金の増減額 | -47.54%3,344万 | 66.35%-1,522.3万 | -2.36%-2,394.2万 | -3,094.56%-1,645.2万 | -340.30%-1,155.6万 | 46.68%6,374万 | -43.73%-4,524.5万 | -35.20%-2,339.1万 | -133.99%-51.5万 | 116.49%480.9万 |
-売掛金増減額 | -163.87%-1,665.3万 | 105.25%262.3万 | -584.13%-222.7万 | 264.96%148.3万 | 23.45%2,491.1万 | 728.27%2,607.4万 | -188.75%-4,996.2万 | 106.64%46万 | -122.98%-89.9万 | 660.61%2,017.9万 |
-在庫増減額 | -137.24%-68.7万 | -35.03%-316.5万 | -132.99%-156.8万 | 112.72%54.2万 | -72.98%171.4万 | 107.54%184.5万 | 4.75%-234.4万 | 92.55%-67.3万 | -154.06%-426.2万 | -36.64%634.3万 |
-前払費用増減額 | -82.52%-205.7万 | 78.60%-50.5万 | -126.56%-192.8万 | 166.02%665.3万 | 221.05%288.1万 | 51.78%-112.7万 | 45.15%-236万 | 786.75%725.9万 | -573.99%-1,007.7万 | 29.10%-238万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -76.02%438.8万 | 62.52%-773.4万 | 88.68%-189.1万 | -170.26%-2,190.2万 | -112.95%-286.2万 | 48.17%1,829.5万 | -136.97%-2,063.5万 | -407.27%-1,670万 | 14,133.79%3,117.2万 | 11,039.60%2,209.8万 |
-その他流動資産の変動 | -5.04%190.3万 | 13.93%203.6万 | 101.97%215.7万 | 32.45%696.4万 | 252.60%210.5万 | 10.17%200.4万 | 92.36%178.7万 | -44.17%106.8万 | -51.59%525.8万 | -74.36%59.7万 |
-その他流動負債の変動 | 21.83%-219.9万 | 39.91%-215.8万 | 23.95%-216.2万 | -13.19%-1,209.9万 | -101.27%-285.2万 | 49.96%-281.3万 | -98.95%-359.1万 | -54.01%-284.3万 | -26.65%-1,068.9万 | 21.76%-141.7万 |
-その他運転資金の変動 | 150.46%4,874.5万 | -119.84%-632万 | -36.46%-1,632.3万 | 117.31%190.7万 | 7.78%-3,745.3万 | -41.40%1,946.2万 | 1,366.85%3,186万 | -106.60%-1,196.2万 | 26.78%-1,101.8万 | -4.69%-4,061.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.21%-1,206.1万 | 21.68%-5,711.9万 | 5.05%-6,935.5万 | 0.86%-1.65億 | -27.71%-4,496.1万 | 203.85%2,554.5万 | -16.71%-7,293.4万 | -64.01%-7,304万 | -124.68%-1.67億 | 12.57%-3,520.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.38%-201.2万 | -35.20%-277.3万 | 7.07%-269.5万 | 89.55%-1,130.5万 | -2.85%-328.8万 | 96.80%-306.6万 | 73.46%-205.1万 | -109.08%-290万 | -1,554.48%-1.08億 | -305.20%-319.7万 |
資本支出 | 12.85%-187.8万 | -43.84%-247.7万 | -77.37%-228.1万 | -61.20%-726.2万 | -27.21%-209.9万 | -105.63%-215.5万 | -58.56%-172.2万 | -78.36%-128.6万 | -35.69%-450.5万 | -177.31%-165万 |
固定資産取引の純額 | 85.29%-13.4万 | 10.03%-29.6万 | 74.35%-41.4万 | -1.92%-404.3万 | 23.14%-118.9万 | -49.10%-91.1万 | 71.22%-32.9万 | -142.34%-161.4万 | -23.35%-396.7万 | -697.42%-154.7万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---550万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,416.5万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.38%-201.2万 | -35.20%-277.3万 | 7.07%-269.5万 | 89.55%-1,130.5万 | -2.85%-328.8万 | 96.80%-306.6万 | 73.46%-205.1万 | -109.08%-290万 | -1,554.48%-1.08億 | -305.20%-319.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054.55%10.5万 | -71.80%159.3万 | -107.44%-11.4万 | -98.21%977.7万 | -52.81%260.6万 | -100.19%-1.1万 | 323.78%564.9万 | -99.71%153.3万 | 251.50%5.46億 | -84.16%552.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1億 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,045.45%21.4万 | -67.87%181.5万 | -95.50%6.9万 | -36.98%1,066.7万 | -36.69%349.6万 | -100.19%-1.1万 | 94.52%564.9万 | -43.64%153.3万 | -77.77%1,692.6万 | -85.45%552.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10.9万 | ---22.2万 | ---18.3万 | -100.41%-89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,715.14%2.19億 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054.55%10.5万 | -71.80%159.3万 | -107.44%-11.4万 | -98.21%977.7万 | -52.81%260.6万 | -100.19%-1.1万 | 323.78%564.9万 | -99.71%153.3万 | 251.50%5.46億 | -84.16%552.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | 93.13%5.62億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 | -37.30%4.88億 | 93.13%5.62億 | 34.46%2.91億 | 100.22%5.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -162.17%-1,396.8万 | 15.92%-5,829.9万 | 3.01%-7,216.4万 | -161.58%-1.67億 | -38.82%-4,564.3万 | 119.60%2,246.8万 | -0.65%-6,933.6万 | -115.26%-7,440.7万 | 263.58%2.71億 | -430.49%-3,288万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -59.71%33.4万 | -153.61%-33.4万 | 363.70%38.5万 | -117.61%-30.9万 | -18,850.00%-75.8万 | --82.9万 | --62.3万 | ---14.6万 | ---14.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.15%2.51億 | -36.88%2.65億 | -33.86%3.23億 | -29.65%3.95億 | -29.65%3.95億 | -25.83%4.41億 | -40.87%4.19億 | -37.30%4.88億 | 93.13%5.62億 | 93.13%5.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | -162.60%-1,407.4万 | 20.13%-5,989.2万 | 5.12%-7,205.5万 | 2.27%-1.77億 | -25.65%-4,825.4万 | 185.62%2,248.1万 | -6.79%-7,498.7万 | -65.37%-7,594万 | -121.50%-1.81億 | 6.46%-3,840.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし