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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030.83%678.5万 | 538.25%3,493.7万 | 328.65%1,841.9万 | 1,233.79%1,279.1万 | 204.06%312.7万 | 105.87%60万 | 19.26%-797.2万 | 138.63%429.7万 | -84.85%95.9万 | -287.93%-300.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 566.58%906.1万 | 437.99%6,743.9万 | 537.72%6,268.8万 | 201.28%853.4万 | 83.06%-184.1万 | 81.49%-194.2万 | -62.21%-1,995.3万 | 4,839.70%983万 | -260.24%-842.6万 | -510.91%-1,086.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --158.6万 | 188.24%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.49%-1.7万 | --0 | ---2,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.37%74.7万 | -15.30%342.7万 | -17.89%80.3万 | -16.12%84.3万 | -14.94%87.7万 | -12.40%90.4万 | -21.94%404.6万 | -14.66%97.8万 | -9.95%100.5万 | -32.22%103.1万 |
| 繰延税金 | --203.1万 | ---3,780.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.47%40.8万 | 2.64%186.6万 | -1.28%46.4万 | -1.51%45.6万 | 2.85%46.9万 | 11.19%47.7万 | -14.45%181.8万 | 17.21%47万 | 23.80%46.3万 | -33.04%45.6万 |
| 運転資金の増減額 | -331.87%-1,158.7万 | -129.80%-1,841.6万 | -34.66%-1,011.8万 | -133.63%-172.2万 | -778.78%-389.3万 | 48.18%-268.3万 | 58.59%-801.4万 | 53.01%-751.4万 | 52.05%512.1万 | 84.64%-44.3万 |
| -売掛金増減額 | -115.60%-334.4万 | -106.11%-1,223.7万 | -111.13%-557.8万 | 86.40%-48.9万 | -94.24%-461.9万 | -157.89%-155.1万 | 44.10%-593.7万 | 72.21%-264.2万 | -608.63%-359.6万 | -30.44%-237.8万 |
| -在庫増減額 | -99.53%-294.1万 | -336.90%-783.8万 | -346.59%-195.3万 | -279.76%-225.2万 | -918.40%-215.9万 | 17.24%-147.4万 | -27.60%-179.4万 | 238.70%79.2万 | 44.00%-59.3万 | -114.67%-21.2万 |
| -前払費用増減額 | -150.43%-47.1万 | 79.36%-28.3万 | -40.98%-400.1万 | 249.16%88.6万 | -7.41%189.8万 | 8,390.91%93.4万 | -173.65%-137.1万 | 29.54%-283.8万 | -146.66%-59.4万 | 52.53%205万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -196.98%-363.5万 | -32.84%90.4万 | 228.52%187万 | -226.87%-205.4万 | 1,213.64%231.2万 | -221.67%-122.4万 | 108.60%134.6万 | -174.69%-145.5万 | 124.39%161.9万 | 101.85%17.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 560.96%153.5万 | 1,210.87%51.1万 | 1,109.09%79.8万 | ---- | ---- | -103.34%-33.3万 | -100.58%-4.6万 | -89.05%6.6万 | -111.05%-11.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -762.67%-49.7万 | 165.54%54.4万 | -133.17%-46.7万 | ---- | ---- | 106.47%7.5万 | -160.19%-83万 | 531.90%140.8万 | 58.75%-13.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -289.24%-119.6万 | ---- | ---- | -72.75%185.6万 | -648.88%-97.7万 | 109.73%63.2万 | ---- | ---- | -22.67%681.1万 | -96.41%17.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.64%-80.7万 | 17.73%-816.2万 | -464.8万 | -225.71%-992.1万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247.68%597.8万 | 249.64%2,677.5万 | 282.38%1,025.7万 | 1,233.79%1,279.1万 | 358.74%777.5万 | 60.40%-404.8万 | -802.77%-1,789.3万 | -74.01%-562.4万 | -84.85%95.9万 | -287.93%-300.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -789.81%-602.4万 | 18.98%-215.5万 | 71.85%-48.1万 | -73.53%-64.9万 | 18.88%-34.8万 | -357.43%-67.7万 | 21.65%-266万 | -444.27%-170.9万 | 35.52%-37.4万 | -1.66%-42.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.73%-114.4万 | -33.36%-198.7万 | 35.98%-42.7万 | -79.94%-62.8万 | 21.32%-29.9万 | -573.40%-63.3万 | 53.70%-149万 | -105.23%-66.7万 | 36.20%-34.9万 | 6.17%-38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 372.73%12万 | 1.18%-16.8万 | -28.57%-5.4万 | 16.00%-2.1万 | 0.00%-4.9万 | 18.52%-4.4万 | 3.95%-17万 | -481.82%-4.2万 | 24.24%-2.5万 | -188.24%-4.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789.81%-602.4万 | 18.98%-215.5万 | 71.85%-48.1万 | -73.53%-64.9万 | 18.88%-34.8万 | -357.43%-67.7万 | 21.65%-266万 | -444.27%-170.9万 | 35.52%-37.4万 | -1.66%-42.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,575.00%-3,346.7万 | -1,377.59%-857万 | -13,645.45%-894万 | 184.62%37万 | -98.46%4,000 | 99.61%-4,000 | 82.70%-58万 | 200.00%6.6万 | 186.67%13万 | 128.38%26万 |
| 借入金純額 | -774,400.00%-3,098万 | -26.83%-5.2万 | -33.33%-1.6万 | -128.57%-1.6万 | -45.45%-1.6万 | 63.64%-4,000 | -7.89%-4.1万 | -9.09%-1.2万 | 0.00%-7,000 | 15.38%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---215.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.95%-119万 | --1,000 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---951.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --76.6万 | 53.15%99.7万 | 667.53%59.1万 | 181.75%38.6万 | -92.62%2万 | --0 | -54.70%65.1万 | 133.33%7.7万 | 204.44%13.7万 | -38.96%27.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---110.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,575.00%-3,346.7万 | -1,377.59%-857万 | -13,645.45%-894万 | 184.62%37万 | -98.46%4,000 | 99.61%-4,000 | 82.70%-58万 | 200.00%6.6万 | 186.67%13万 | 128.38%26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.34%8,200万 | -24.27%6,595万 | 10.85%8,116.4万 | -5.31%6,865.2万 | -19.10%6,122.1万 | -24.27%6,595万 | -9.11%8,708.3万 | -19.19%7,321.7万 | -14.71%7,250.2万 | -10.70%7,567.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -608.67%-3,351.3万 | 175.95%1,605万 | 111.50%83.6万 | 1,649.93%1,251.2万 | 334.12%743.1万 | 58.54%-472.9万 | -142.10%-2,113.3万 | -106.21%-726.7万 | -87.23%71.5万 | -1,316.09%-317.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.80%4,848.7万 | 24.34%8,200万 | 24.34%8,200万 | 10.85%8,116.4万 | -5.31%6,865.2万 | -19.10%6,122.1万 | -24.27%6,595万 | -24.27%6,595万 | -19.19%7,321.7万 | -14.71%7,250.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.45%-16.6万 | 221.47%2,478.8万 | 234.82%983万 | 1,893.93%1,216.3万 | 320.86%747.6万 | 54.73%-468.1万 | -292.44%-2,040.7万 | -104.98%-729.1万 | -89.45%61万 | -383.50%-338.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
