(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%298.7万 | -0.42%1,657.82万 | -26.69%536.81万 | -7.75%392.11万 | -26.88%450.42万 | 357.07%278.49万 | 71.13%1,664.88万 | 114.35%732.21万 | 31.62%425.03万 | 106.52%615.98万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 201.28%463.73万 | -92.77%-869.63万 | -355.58%-184.21万 | -255.15%-690.52万 | 93.69%463万 | 62.07%-457.89万 | -935.88%-451.13万 | 133.08%72.07万 | 21.99%445.08万 | 338.59%239.03万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -373.07%-455.1万 | 115.41%204.76万 | 431.73%332.81万 | 121.19%83.42万 | -174.62%-378.14万 | 123.91%166.66万 | -68.21%-1,328.81万 | 48.38%-100.33万 | 12.20%-393.74万 | -732.31%-137.69万 |
減価償却費及び償却費 | 27.51%392.19万 | 5.88%1,474.34万 | -6.40%393.6万 | 17.36%397.12万 | 11.74%376.04万 | 3.57%307.58万 | -0.07%1,392.41万 | 34.83%420.52万 | -2.83%338.37万 | -7.63%336.53万 |
その他の非現金項目 | -54.18%-167.56万 | -115.15%-607.87万 | -218.56%-176.81万 | -7.72%-173.2万 | -139.30%-149.18万 | -2,678.73%-108.68万 | -451.84%-282.54万 | -135.55%-55.5万 | -898.52%-160.78万 | -60.70%-62.34万 |
運転資金の増減額 | -78.41%-127.09万 | -83.09%-57.65万 | -72.77%16.03万 | -155.10%-49.74万 | -69.90%47.29万 | 78.91%-71.23万 | 89.91%-31.49万 | 141.41%58.85万 | 1,071.23%90.26万 | 354.85%157.11万 |
-売掛金増減額 | 67.40%-7.18万 | 175.56%38.61万 | 190.42%14.34万 | -77.63%32.39万 | 119.24%13.91万 | 65.27%-22.03万 | 105.10%14.01万 | 102.37%4.94万 | 216.85%144.77万 | -196.05%-72.28万 |
-前払費用増減額 | -190.75%-35.73万 | -106.37%-5.93万 | -93.01%4.52万 | 13.54%-24.92万 | -77.52%26.77万 | 80.13%-12.29万 | 168.97%93.03万 | 194.86%64.62万 | 34.17%-28.83万 | 56.32%119.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -128.01%-84.18万 | 34.79%-90.34万 | 73.54%-2.83万 | -122.77%-57.21万 | -94.00%6.62万 | 82.62%-36.92万 | -241.72%-138.54万 | -107.99%-10.71万 | -116.21%-25.68万 | 194.37%110.31万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%298.7万 | -0.42%1,657.82万 | -26.69%536.81万 | -7.75%392.11万 | -26.88%450.42万 | 357.07%278.49万 | 71.13%1,664.88万 | 114.35%732.21万 | 31.62%425.03万 | 106.52%615.98万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.13%1,468.15万 | -53.29%-9,360.22万 | -166.72%-260.63万 | 174.54%488.15万 | -68.99%-8,375.69万 | -36.84%-1,212.05万 | -379.72%-6,106.32万 | 154.12%390.64万 | -215.53%-654.87万 | -895.14%-4,956.34万 |
投資商品取引の純額 | ---- | -1,061.26%-81.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.45万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -75.38%48.79万 | -1,225.67%-180万 | 104.40%10.14万 | 68.80%-31.2万 | --14.69万 | --198.19万 | ---13.58万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.13%1,468.15万 | -53.29%-9,360.22万 | -166.72%-260.63万 | 174.54%488.15万 | -68.99%-8,375.69万 | -36.84%-1,212.05万 | -379.72%-6,106.32万 | 154.12%390.64万 | -215.53%-654.87万 | -895.14%-4,956.34万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.08%-239.29万 | 1,428.72%7,154.48万 | 36.81%-527.39万 | -255.23%-1,307.3万 | 154.95%7,588.46万 | 160.58%1,400.71万 | -129.15%-538.45万 | -564.23%-834.67万 | -110.38%-368.02万 | 780.05%2,976.5万 |
借入金純額 | -100.28%-4.67万 | 477.88%8,368.5万 | 19.88%-308.48万 | -16,796.40%-1,007.65万 | 122.53%7,992.44万 | 196.56%1,692.2万 | 258.93%1,448.13万 | -534.18%-385.05万 | 99.26%-5.96万 | 4,085.60%3,591.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,978.67%93.34万 | 92.66%-29.71万 | 508.15%83.21万 | --0 | 55.04%-107.95万 | 93.27%-4.97万 | 72.56%-404.71万 | 73.77%-20.39万 | 78.16%-70.39万 | -20.05%-240.12万 |
配当金支払総額 | -14.46%-327.96万 | -6.96%-1,184.31万 | -7.25%-302.12万 | -7.84%-299.65万 | 1.08%-296.03万 | -15.34%-286.52万 | -218.77%-1,107.22万 | -210.28%-281.71万 | -231.23%-277.86万 | -248.30%-299.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.03%-474.65万 | -197.84%-147.52万 | -280.51%-13.81万 | -22.84%-75.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.08%-239.29万 | 1,428.72%7,154.48万 | 36.81%-527.39万 | -255.23%-1,307.3万 | 154.95%7,588.46万 | 160.58%1,400.71万 | -129.15%-538.45万 | -564.23%-834.67万 | -110.38%-368.02万 | 780.05%2,976.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.65%312.94万 | -85.26%860.86万 | -1.49%564.16万 | -15.32%991.21万 | -47.60%1,328.01万 | -85.26%860.86万 | 597.19%5,840.75万 | -89.53%572.69万 | 12.83%1,170.54万 | 357.86%2,534.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 227.00%1,527.56万 | 89.00%-547.92万 | -187.18%-251.22万 | 28.57%-427.05万 | 75.31%-336.8万 | 114.13%467.15万 | -199.54%-4,979.89万 | -22.04%288.18万 | -113.48%-597.86万 | -381.84%-1,363.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.59%1,840.5万 | -63.65%312.94万 | -63.65%312.94万 | -1.49%564.16万 | -15.32%991.21万 | -47.60%1,328.01万 | -85.26%860.86万 | -85.26%860.86万 | -89.53%572.69万 | 12.83%1,170.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | 7.26%298.7万 | -0.42%1,657.82万 | -26.69%536.81万 | -7.75%392.11万 | -26.88%450.42万 | 357.07%278.49万 | 74.65%1,664.88万 | 114.35%732.21万 | 35.13%425.03万 | 114.55%615.98万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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