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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 337.92%1.65億 | 60.17%4.93億 | 192.06%1.58億 | 1,463.45%1.05億 | 29.11%1.92億 | -66.46%3,770万 | 2.91%3.08億 | 180.63%5,397.1万 | -104.21%-770.8万 | 70.79%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.30%1.01億 | 91.58%4.8億 | 64.34%1.71億 | 84.61%7,821.8万 | 102.81%1.48億 | 164.31%8,387.5万 | 3.40%2.51億 | 313.17%1.04億 | -69.51%4,236.9万 | -27.33%7,279.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.73%-224万 | 0.38%-1,390.1万 | 13.61%-305.4万 | 16.75%-318.5万 | -140.34%-472.5万 | 36.52%-293.7万 | -12.46%-1,395.4万 | -296.39%-353.5万 | -2.57%-382.6万 | 68.96%-196.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.73%5,575万 | 1.70%2.14億 | 6.45%5,472.1万 | 2.52%5,314.7万 | 100.68%5,349.7万 | -34.81%5,223.3万 | 5.95%2.1億 | 310.91%5,140.6万 | -31.09%5,184.3万 | -63.81%2,665.8万 |
| 繰延税金 | -88.98%105.9万 | -120.77%-441.4万 | -1,002.65%-6,815.9万 | -26.57%826.7万 | 415.05%4,586.5万 | 248.67%961.3万 | -22.43%2,124.8万 | 355.10%755.1万 | -28.99%1,125.8万 | 91.30%890.5万 |
| その他の非現金項目 | -120.63%-2,458万 | -2,126.58%-2.16億 | -1,506.20%-2.06億 | 0.02%-1,229.3万 | 201.27%1,352.2万 | -937.04%-1,114.1万 | 80.99%-968.6万 | 145.05%1,463.2万 | 22.03%-1,229.6万 | -398.80%-1,335.3万 |
| 運転資金の増減額 | 132.50%3,162.3万 | 111.55%2,027.6万 | 129.87%3,677.8万 | 103.57%359.7万 | 61.75%7,719.8万 | -13,004.11%-9,729.7万 | -54.44%-1.76億 | -420.29%-1.23億 | -234.06%-1.01億 | 157.34%4,772.8万 |
| -売掛金増減額 | 163.65%1,228.3万 | 133.38%1.1億 | 77.21%-5,093.2万 | 146.20%3,706万 | 771.99%1.44億 | -237.22%-1,929.9万 | -338.86%-3.31億 | -890.94%-2.23億 | 7.02%-8,022.1万 | 80.04%-2,137万 |
| -在庫増減額 | 210.69%2,812.7万 | -77.40%-2,759.4万 | -128.12%-790万 | 45.72%-2,112.1万 | -119.39%-762.6万 | 120.54%905.3万 | -11,371.74%-1,555.5万 | 30.43%2,809.4万 | -1,090.53%-3,890.8万 | 13,800.71%3,933.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.83%-4,146.8万 | -144.41%-7,667.9万 | -32.79%5,564.4万 | -92.06%498.5万 | -270.94%-4,125.4万 | -3,323.29%-9,605.4万 | 576.82%1.73億 | 1,180.50%8,278.8万 | 69.55%6,276.3万 | -36.69%2,413.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 188.51%3,657万 | -462.34%-5,288.2万 | -33.10%1,527.9万 | 19.85%-4,054.7万 | 184.88%1,370.5万 | -219.80%-4,131.9万 | 86.05%-940.4万 | 225.13%2,283.7万 | -133.71%-5,058.6万 | -172.23%-1,614.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -107.73%-388.9万 | 785.15%6,699.7万 | 174.00%2,468.7万 | 282.35%2,322万 | -243.45%-3,123.2万 | 284.55%5,032.2万 | 118.63%756.9万 | -211.42%-3,336.2万 | -83.49%607.3万 | 352.34%2,177.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -179.11%-1.6億 | -99.95%8.4万 | -101.89%-328.2万 | 46.87%-7,558.4万 | -1,162,014.29%-8,134.8万 | 2.84%2.02億 | -13.07%1.71億 | 1,020,882.35%1.74億 | -431,036.36%-1.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478.25%1.65億 | -34.79%3.33億 | -29.95%1.58億 | -38.60%1.02億 | 1,643.04%1.17億 | -138.83%-4,364.8万 | 2.88%5.1億 | 73.22%2.25億 | -9.38%1.66億 | -92.32%669.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-1.17億 | -0.57%-4.86億 | 7.72%-1.25億 | -3.41%-1.39億 | -78.77%-1.11億 | 26.81%-1.1億 | 0.95%-4.83億 | -146.67%-1.36億 | 19.04%-1.35億 | 61.13%-6,226.5万 |
| 資本支出 | -13.05%-1.26億 | -8.63%-5.2億 | -8.65%-1.49億 | -5.47%-1.38億 | -102.16%-1.2億 | 25.72%-1.12億 | 1.40%-4.78億 | -140.46%-1.37億 | 21.01%-1.31億 | 60.49%-5,960.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.01%282万 | 45.27%1,647.4万 | -79.04%323.6万 | 92.88%-29.4万 | 327.46%1,036.3万 | -30.90%316.9万 | -22.25%1,134万 | 846.72%1,544.1万 | -848.37%-413.1万 | -235.31%-455.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 104.13%52.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -8.03%-290.6万 | 493.96%1,630.2万 | 1,105.68%1,964.1万 | -141.15%-36.5万 | -120.73%-28.4万 | 39.44%-269万 | -31.95%-413.8万 | -404.68%-195.3万 | 266.42%88.7万 | 34,150.00%137万 |
| その他の投資活動純額 | 912.44%903.1万 | 109.93%117万 | ---- | ---- | ---- | --89.2万 | -3.67%-1,178万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.35%-1.17億 | 15.35%-5.41億 | 27.91%-1.25億 | 20.20%-1.39億 | 10.54%-1.26億 | -0.24%-1.51億 | 27.88%-6.39億 | 61.71%-1.74億 | -4.91%-1.74億 | 12.37%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.84%-3,551.2万 | -28.45%1.11億 | -85.23%1,186.3万 | -93.27%970.8万 | 111.61%1,372万 | 54.74%7,582.2万 | 50.83%1.55億 | 109.13%8,032.9万 | 921.70%1.44億 | -255.89%-1.18億 |
| 借入金純額 | -104.98%-642.3万 | -18.21%2.83億 | -69.69%3,799.5万 | -70.81%5,499.7万 | 181.75%6,079.7万 | 21.28%1.29億 | 75.27%3.46億 | 52.42%1.25億 | 2,296.28%1.88億 | -188.93%-7,436.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 36.27%-481.1万 | --0 | --0 | --0 | 36.07%-481.1万 | -109.20%-754.9万 | 98.41%-1,000 | --0 | -100.06%-2.2万 |
| 配当金支払総額 | 42.75%-2,590.4万 | 8.82%-1.61億 | 42.45%-2,545.5万 | -2.44%-4,530.9万 | -2.44%-4,530.6万 | -2.30%-4,524.6万 | -3.25%-1.77億 | -2.35%-4,422.8万 | -3.36%-4,423万 | -3.48%-4,422.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.66%-318.5万 | 7.82%-556.1万 | 14.84%-67.7万 | 253.85%2万 | -546.10%-177.1万 | 44.27%-313.3万 | -19.61%-603.3万 | -43.24%-79.5万 | 96.36%-1.3万 | 19,950.00%39.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 83,590.18%9,350.9万 | 0 | 99.38%-79.1万 | -3,722.2万 | 1.32億 | -100.04%-11.2万 | -1.26億 | -1.28億 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.13%-3,551.2万 | 31.87%2.05億 | 125.96%1,186.3万 | -44.50%891.7万 | -117.31%-2,350.2万 | 323.14%2.07億 | -59.67%1.55億 | -114.27%-4,570.1万 | 191.57%1,606.6万 | 79.08%1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.40%7,697.5万 | 48.66%8,051.7万 | -56.46%3,249.3万 | -5.37%5,078万 | 43.58%9,318.9万 | 48.66%8,051.7万 | -9.04%5,416.1万 | 30.36%7,462万 | -7.39%5,366.3万 | 17.81%6,490.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.77%1,232.1万 | -113.44%-354.2万 | 654.33%4,448.3万 | -474.96%-2,837.7万 | -1,604.66%-3,232万 | 17.96%1,267.2万 | 589.34%2,635.6万 | 291.46%589.7万 | 1,173.48%756.8万 | -24.68%214.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.18%8,929.6万 | -4.40%7,697.5万 | -4.40%7,697.5万 | -56.46%3,249.3万 | -5.37%5,078万 | 43.58%9,318.9万 | 48.66%8,051.7万 | 48.66%8,051.7万 | 30.36%7,462万 | -7.39%5,366.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.04%3,888.8万 | -691.36%-1.87億 | -90.68%857.2万 | -220.30%-3,663.5万 | 92.92%-374.7万 | -309.97%-1.55億 | 199.05%3,163.9万 | 26.19%9,196.9万 | 81.03%3,045.3万 | 16.89%-5,290.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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