ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 | 46.05%-365.7万 | 52.84%-440.3万 | 49.56%-230.6万 | -54.03%-2,358.4万 | -34.12%-289.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -336.20%-497.7万 | -315.51%-372.3万 | 31.12%-286.2万 | 55.49%-1,004.8万 | -20.27%-385.6万 | 76.26%-114.1万 | 89.04%-89.6万 | 34.94%-415.5万 | -30.59%-2,257.7万 | 44.86%-320.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.12%7.3万 | 68.14%-96万 | -646.43%-125.4万 | -4,578.51%-541.9万 | --120万 | ---343.8万 | -4,266.67%-301.3万 | -188.42%-16.8万 | -54.68%12.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | -89.47%4,000 | -87.50%1,000 | -90.00%1,000 | -80.00%2,000 | --0 | -5.00%3.8万 | -27.27%8,000 |
| 株式ベースの報酬 | -53.24%15.9万 | -37.91%26.7万 | -27.27%29.6万 | -3.11%137.1万 | -15.28%19.4万 | -20.00%34万 | 5.65%43万 | 14.97%40.7万 | 40.66%141.5万 | -11.58%22.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -163.64%-2.9万 | -32.29%-97.5万 | -22.38%-85.3万 | -170.00%-2.7万 | -112.65%-8.4万 | 98.41%-1.1万 | -4,813.33%-73.7万 | -13,840.00%-69.7万 |
| 運転資金の増減額 | 18.09%71.8万 | 155.23%46.5万 | -76.56%38万 | 230.69%241万 | 33.03%102.3万 | 125.38%60.8万 | 61.22%-84.2万 | -17.04%162.1万 | -371.18%-184.4万 | -75.14%76.9万 |
| -売掛金増減額 | -1.80%54.6万 | 90.50%-15.5万 | -54.80%94.7万 | 414.03%123.1万 | -56.38%21.2万 | -18.11%55.6万 | 38.39%-163.2万 | 91.85%209.5万 | 75.68%-39.2万 | -59.36%48.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.77%17.2万 | -21.52%62万 | -19.62%-56.7万 | 181.20%117.9万 | 186.57%81.1万 | 101.69%5.2万 | 65.27%79万 | -154.99%-47.4万 | -163.35%-145.2万 | -85.08%28.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 | 46.05%-365.7万 | 52.84%-440.3万 | 49.56%-230.6万 | -54.03%-2,358.4万 | -34.12%-289.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 100.48%1,005万 | 0 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.48%1,005万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.48%1,005万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 538.47%2,476万 | -322.35%-18.9万 | -96.09%13.6万 | 38,988.52%2,384.4万 | 277.04%96.9万 | -78.76%387.8万 | -99.11%8.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.13%-3.7万 | -33.33%-1.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 605.61%2,476万 | --0 | -101.56%-5.3万 | --2,384.4万 | --96.9万 | -69.25%350.9万 | -98.46%10.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---18.9万 | ---- | ---- | ---- | -94.10%40.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 538.47%2,476万 | -322.35%-18.9万 | -96.09%13.6万 | 38,988.52%2,384.4万 | 277.04%96.9万 | -78.76%387.8万 | -99.11%8.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.80%2,568.7万 | 53.42%2,961.5万 | 63.60%3,359.6万 | -32.40%2,053.5万 | 54.55%3,615.3万 | 139.73%4,000.9万 | -25.49%1,930.3万 | -32.40%2,053.5万 | 33.82%3,037.5万 | 0.66%2,339.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.34%-402.6万 | -120.17%-392.1万 | -159.39%-346.8万 | 225.34%1,210.3万 | 11.81%-248万 | -152.50%-352.1万 | 309.58%1,944.1万 | 68.73%-133.7万 | -221.34%-965.6万 | -137.83%-281.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.96%9.7万 | -100.55%-7,000 | -588.57%-51.3万 | 620.65%95.8万 | -71.11%-7.7万 | -8,275.00%-33.5万 | 2,081.03%126.5万 | 154.40%10.5万 | 34.52%-18.4万 | 84.85%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.82%2,175.8万 | -35.80%2,568.7万 | 53.42%2,961.5万 | 63.60%3,359.6万 | 63.60%3,359.6万 | 54.55%3,615.3万 | 139.73%4,000.9万 | -25.49%1,930.3万 | -32.40%2,053.5万 | -32.40%2,053.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.09%-402.6万 | 10.95%-392.1万 | -50.39%-346.8万 | 46.33%-1,265.7万 | 20.92%-229.1万 | 46.05%-365.7万 | 52.84%-440.3万 | 49.56%-230.6万 | -54.03%-2,358.4万 | -34.12%-289.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
