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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.90%13.24億 | 20.62%47.14億 | 12.36%15.64億 | 114.39%11.77億 | 1.67%8.5億 | -0.71%11.23億 | -5.63%39.08億 | -2.04%13.92億 | -40.84%5.49億 | -4.68%8.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.22%14.16億 | 82.25%49.68億 | 62.67%9.5億 | 85.37%9.88億 | 25.80%9.41億 | 142.62%20.89億 | -36.81%27.26億 | -41.89%5.84億 | -57.77%5.33億 | -30.68%7.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.66%-5億 | -11,607.69%-14.96億 | -277.78%-6,400万 | -15,950.00%-6.34億 | 863.33%5.78億 | -1,481.61%-13.76億 | 101.00%1,300万 | 109.60%3,600万 | 101.13%400万 | 109.85%6,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.28%3.19億 | 9.76%12.15億 | 8.68%3.13億 | 14.02%3.09億 | 6.23%2.9億 | 10.18%3.03億 | -0.54%11.07億 | 4.35%2.88億 | -0.73%2.71億 | -2.50%2.73億 |
| 繰延税金 | 35.68%2.7億 | 11.90%-3,700万 | 44.58%-4,600万 | -226.03%-9,200万 | -357.89%-9,800万 | 384.29%1.99億 | -120.49%-4,200万 | -280.43%-8,300万 | 8.96%7,300万 | -34.48%3,800万 |
| その他の非現金項目 | 52.00%3,800万 | 59.09%1.4億 | 55.36%8,700万 | 36.84%2,600万 | --200万 | --2,500万 | 137.84%8,800万 | -42.86%5,600万 | 140.43%1,900万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -22.55%-3.37億 | 6.53%-4.87億 | -38.14%2.53億 | 70.40%-1.32億 | 4.86%-3.33億 | -105.22%-2.75億 | 19.72%-5.21億 | 2.51%4.09億 | -8.25%-4.46億 | -201.72%-3.5億 |
| -売掛金増減額 | 33.05%-3.95億 | 12.66%-6.28億 | 162.77%5,900万 | -50.00%-5.97億 | 72.41%5億 | -14.12%-5.9億 | -264.97%-7.19億 | -142.73%-9,400万 | 13.29%-3.98億 | -45.90%2.9億 |
| -在庫増減額 | 93.10%-1,600万 | 69.61%-1.93億 | 164.55%2.91億 | 85.22%-5,600万 | 31.23%-1.96億 | -186.42%-2.32億 | -273.53%-6.35億 | -36.05%1.1億 | -615.09%-3.79億 | -13.10%-2.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.98%4.19億 | -63.08%2.64億 | -35.77%2.46億 | -46.31%8,000万 | -29.91%-2.78億 | -45.59%2.16億 | 1.85%7.15億 | 35.82%3.83億 | -37.39%1.49億 | -111.88%-2.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -140.88%-3.3億 | 58.04%-1.2億 | 91.61%-1,200万 | 2,300.00%2,200万 | 118.42%700万 | -31.73%-1.37億 | -69.23%-2.86億 | -258.89%-1.43億 | 98.55%-100万 | 24.00%-3,800万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.30%4,500万 | -40.32%3.76億 | -222.12%-2.65億 | 92.74%4.51億 | -541.18%-3.27億 | 124.78%5.17億 | 225.50%6.3億 | 180.07%2.17億 | --2.34億 | 71.02%-5,100万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.45%-6,000万 | 17.70%-1.86億 | -3.13%-6,600万 | 37.25%-3,200万 | 25.00%-3,900万 | 16.95%-4,900万 | 27.80%-2.26億 | 31.91%-6,400万 | 26.09%-5,100万 | 28.77%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.90%13.24億 | 20.62%47.14億 | 12.36%15.64億 | 114.39%11.77億 | 1.67%8.5億 | -0.71%11.23億 | -5.63%39.08億 | -2.04%13.92億 | -40.84%5.49億 | -4.68%8.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.13%-4.46億 | 157.53%28.12億 | 169.42%10.26億 | 122.23%5.36億 | 38.91%6.14億 | 144.14%6.36億 | -18,700.00%-48.88億 | -1,019.70%-14.78億 | -839.57%-24.11億 | -5.96%4.42億 |
| 資本支出 | -34.08%-2.99億 | -22.74%-11.12億 | -16.49%-3.32億 | -20.76%-2.85億 | -24.77%-2.72億 | -33.53%-2.23億 | 6.11%-9.06億 | 12.58%-2.85億 | -3.06%-2.36億 | -12.37%-2.18億 |
| 固定資産取引の純額 | -85.71%200万 | -57.78%1,900万 | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | -78.97%4,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -99.61%400万 | 187.90%41.18億 | 204.65%13.72億 | 129.88%7.67億 | 73.21%9.44億 | 176.55%10.35億 | -763.60%-46.85億 | -3,297.56%-13.11億 | -613.40%-25.67億 | -16.79%5.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 19.47%-1.53億 | -132.37%-2.13億 | -145.21%-3,300万 | -86.22%5,400万 | -138.26%-4,400万 | -343.59%-1.9億 | 3,363.16%6.58億 | 219.67%7,300万 | --3.92億 | --1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.13%-4.46億 | 157.53%28.12億 | 169.42%10.26億 | 122.23%5.36億 | 38.91%6.14億 | 144.14%6.36億 | -18,700.00%-48.88億 | -1,019.70%-14.78億 | -839.57%-24.11億 | -5.96%4.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.39%-12.23億 | -1,557.46%-75.58億 | -1,462.26%-24.84億 | -169.18%-15.35億 | -44.17%-17.82億 | -37.27%-17.57億 | 88.79%-4.56億 | 85.52%-1.59億 | 763.42%22.19億 | 14.58%-12.36億 |
| 借入金純額 | 82.61%-1.53億 | -219.34%-40.24億 | -304.26%-10.56億 | -133.02%-9.82億 | -5,166.67%-11.06億 | -797.96%-8.8億 | 2,654.55%33.72億 | 242.82%5.17億 | 149.71%29.74億 | 96.66%-2,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.36%-5.68億 | 23.30%-15.47億 | -396.09%-8.88億 | 81.02%-6,300万 | 73.91%-1.97億 | 46.87%-3.99億 | 4.41%-20.17億 | 37.41%-1.79億 | -1.84%-3.32億 | -67.04%-7.55億 |
| 配当金支払総額 | -9.26%-5.78億 | -8.82%-21.6億 | -9.66%-5.79億 | -9.58%-5.26億 | -8.23%-5.26億 | -7.74%-5.29億 | -8.71%-19.85億 | -7.98%-5.28億 | -8.84%-4.8億 | -9.71%-4.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.02%7,600万 | -0.57%1.73億 | 25.81%3,900万 | -36.84%3,600万 | 80.77%4,700万 | -15.00%5,100万 | 17,500.00%1.74億 | -20.51%3,100万 | 134.13%5,700万 | -65.79%2,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.39%-12.23億 | -1,557.46%-75.58億 | -1,462.26%-24.84億 | -169.18%-15.35億 | -44.17%-17.82億 | -37.27%-17.57億 | 88.79%-4.56億 | 85.52%-1.59億 | 763.42%22.19億 | 14.58%-12.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.29%18.84億 | -45.17%19.48億 | -23.60%16.77億 | -19.74%15.53億 | -0.72%19.39億 | -45.17%19.48億 | -2.66%35.53億 | -35.59%21.95億 | -1.73%19.35億 | -5.15%19.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17,350.00%-3.45億 | 97.77%-3,200万 | 143.27%1.06億 | -50.14%1.78億 | -857.14%-3.18億 | 100.13%200万 | -3,221.74%-14.36億 | -228.27%-2.45億 | -76.37%3.57億 | 142.00%4,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-7,700万 | 81.07%-3,200万 | 5,150.00%1.01億 | 44.33%-5,400万 | -13.33%-6,800万 | -10.00%-1,100万 | -18.18%-1.69億 | 95.65%-200万 | -34.72%-9,700万 | -700.00%-6,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.60%14.62億 | -3.29%18.84億 | -3.29%18.84億 | -23.60%16.77億 | -19.74%15.53億 | -0.72%19.39億 | -45.17%19.48億 | -45.17%19.48億 | -35.59%21.95億 | -1.73%19.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.89%10.25億 | 19.99%36.02億 | 11.29%12.32億 | 184.98%8.92億 | -6.47%5.78億 | -6.64%9億 | -5.48%30.02億 | 1.10%11.07億 | -55.22%3.13億 | -9.52%6.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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