豪州市場銘柄情報

MDI Middle Island Resources Ltd

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20分遅延取引時間外 06/19 11:52 AET
283.21万時価総額-317前年PER

Middle Island Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
12.29%-136.43万
72.40%-155.54万
-231.18%-563.6万
-10.07%-170.18万
-34.99%-154.61万
53.72%-114.53万
-2,327.49%-247.48万
79.03%-10.19万
-1,058.34%-48.61万
12,905.13%5.07万
お客様からの領収書
4,971.60%24.57万
--4,845
----
-60.64%1.48万
-83.20%3.75万
--22.31万
----
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----
営業活動からのその他の現金収入
-3.19%-161万
72.32%-156.02万
-228.34%-563.6万
-8.40%-171.65万
-15.72%-158.36万
44.70%-136.84万
-2,327.49%-247.48万
79.03%-10.19万
-1,058.34%-48.61万
--5.07万
現金支払カテゴリ
47.28%-90.33万
-89.13%-171.36万
-0.98%-90.6万
-11.94%-89.72万
-13.52%-80.15万
30.64%-70.6万
0.05%-101.8万
-22.51%-101.85万
80.75%-83.14万
41.55%-431.83万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
47.28%-90.33万
-34.69%-171.36万
-28.35%-127.22万
14.17%-99.12万
-39.53%-115.48万
18.70%-82.77万
0.05%-101.8万
-22.51%-101.85万
36.68%-83.14万
20.58%-131.3万
営業活動からのその他の現金支払い
----
----
289.68%36.63万
-73.40%9.4万
190.51%35.33万
--12.16万
----
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----
47.60%-300.53万
直接支払利息
----
----
87.13%-1,003
-295.54%-7,796
---1,971
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直接受取利息
982.62%3.15万
-48.17%2,906
124.82%5,607
-37.38%2,494
-50.85%3,983
-44.84%8,104
99.59%1.47万
-79.58%7,361
-81.59%3.6万
-40.19%19.58万
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.53%-223.62万
50.04%-326.6万
-151.02%-653.74万
-11.03%-260.43万
-27.25%-234.56万
47.00%-184.33万
-212.47%-347.81万
13.14%-111.31万
68.53%-128.14万
42.33%-407.18万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-99.99%585
1,064.51%491.33万
-348.81%-50.94万
886.43%20.47万
88.69%-2.6万
83.79%-23.01万
-467.78%-141.95万
-202.85%-25万
493.28%24.31万
122.26%4.1万
固定資産取引の純額
100.68%585
14.45%-8.67万
-149.48%-10.13万
886.43%20.47万
88.69%-2.6万
83.79%-23.01万
-467.78%-141.95万
-202.85%-25万
493.28%24.31万
122.26%4.1万
投資商品取引の純額
----
1,325.14%500万
---40.81万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-99.99%585
1,064.51%491.33万
-348.81%-50.94万
886.43%20.47万
88.69%-2.6万
83.79%-23.01万
-467.78%-141.95万
-202.85%-25万
493.28%24.31万
122.26%4.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-14.63%558.4万
372.81%654.09万
-22.44%138.34万
-43.02%178.37万
-28.98%313.01万
440.77万
借入金純額
----
----
-101.62%-622
19.49%3.84万
--3.21万
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株式発行/消却（ネット）
----
----
-14.19%561.11万
383.91%653.92万
-24.24%135.13万
-43.02%178.37万
-28.98%313.01万
--440.77万
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
27.58%-2.65万
---3.66万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
----
----
-14.63%558.4万
372.81%654.09万
-22.44%138.34万
-43.02%178.37万
-28.98%313.01万
--440.77万
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ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
50.72%489.49万
-31.08%324.76万
734.62%471.24万
-63.63%56.46万
-15.71%155.25万
-49.02%184.19万
539.76%361.29万
-64.45%56.47万
-71.79%158.84万
-56.55%563.11万
現金及び現金同等物の純増減額
-235.71%-223.56万
212.61%164.73万
-135.32%-146.28万
519.08%414.13万
-241.10%-98.82万
83.61%-28.97万
-158.05%-176.74万
393.21%304.46万
74.24%-103.84万
44.36%-403.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
-130.74%-1,986
2,249.09%6,460
-22.75%275
109.80%356
-200.89%-3,631
-75.44%3,599
223.55%1.47万
85.73%-1.19万
現金及び現金同等物の期末残高
-45.67%265.93万
50.72%489.49万
-31.08%324.76万
734.62%471.24万
-63.63%56.46万
-15.71%155.25万
-49.02%184.19万
539.76%361.29万
-64.45%56.47万
-71.79%158.84万
フリーキャッシュ・フロー
33.30%-223.62万
49.50%-335.28万
-153.28%-663.87万
-10.52%-262.11万
-0.82%-237.16万
51.97%-235.24万
-259.29%-489.75万
-6.37%-136.31万
68.66%-128.14万
43.57%-408.84万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 12.29%-136.43万72.40%-155.54万-231.18%-563.6万-10.07%-170.18万-34.99%-154.61万53.72%-114.53万-2,327.49%-247.48万79.03%-10.19万-1,058.34%-48.61万12,905.13%5.07万
お客様からの領収書 4,971.60%24.57万--4,845-----60.64%1.48万-83.20%3.75万--22.31万----------------
営業活動からのその他の現金収入 -3.19%-161万72.32%-156.02万-228.34%-563.6万-8.40%-171.65万-15.72%-158.36万44.70%-136.84万-2,327.49%-247.48万79.03%-10.19万-1,058.34%-48.61万--5.07万
現金支払カテゴリ 47.28%-90.33万-89.13%-171.36万-0.98%-90.6万-11.94%-89.72万-13.52%-80.15万30.64%-70.6万0.05%-101.8万-22.51%-101.85万80.75%-83.14万41.55%-431.83万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 47.28%-90.33万-34.69%-171.36万-28.35%-127.22万14.17%-99.12万-39.53%-115.48万18.70%-82.77万0.05%-101.8万-22.51%-101.85万36.68%-83.14万20.58%-131.3万
営業活動からのその他の現金支払い --------289.68%36.63万-73.40%9.4万190.51%35.33万--12.16万------------47.60%-300.53万
直接支払利息 --------87.13%-1,003-295.54%-7,796---1,971--------------------
直接受取利息 982.62%3.15万-48.17%2,906124.82%5,607-37.38%2,494-50.85%3,983-44.84%8,10499.59%1.47万-79.58%7,361-81.59%3.6万-40.19%19.58万
営業活動によるキャッシュ・フロー 31.53%-223.62万50.04%-326.6万-151.02%-653.74万-11.03%-260.43万-27.25%-234.56万47.00%-184.33万-212.47%-347.81万13.14%-111.31万68.53%-128.14万42.33%-407.18万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -99.99%5851,064.51%491.33万-348.81%-50.94万886.43%20.47万88.69%-2.6万83.79%-23.01万-467.78%-141.95万-202.85%-25万493.28%24.31万122.26%4.1万
固定資産取引の純額 100.68%58514.45%-8.67万-149.48%-10.13万886.43%20.47万88.69%-2.6万83.79%-23.01万-467.78%-141.95万-202.85%-25万493.28%24.31万122.26%4.1万
投資商品取引の純額 ----1,325.14%500万---40.81万----------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -99.99%5851,064.51%491.33万-348.81%-50.94万886.43%20.47万88.69%-2.6万83.79%-23.01万-467.78%-141.95万-202.85%-25万493.28%24.31万122.26%4.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -14.63%558.4万372.81%654.09万-22.44%138.34万-43.02%178.37万-28.98%313.01万440.77万
借入金純額 ---------101.62%-62219.49%3.84万--3.21万--------------------
株式発行/消却（ネット） ---------14.19%561.11万383.91%653.92万-24.24%135.13万-43.02%178.37万-28.98%313.01万--440.77万--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --------27.58%-2.65万---3.66万------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ---------14.63%558.4万372.81%654.09万-22.44%138.34万-43.02%178.37万-28.98%313.01万--440.77万--------
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 50.72%489.49万-31.08%324.76万734.62%471.24万-63.63%56.46万-15.71%155.25万-49.02%184.19万539.76%361.29万-64.45%56.47万-71.79%158.84万-56.55%563.11万
現金及び現金同等物の純増減額 -235.71%-223.56万212.61%164.73万-135.32%-146.28万519.08%414.13万-241.10%-98.82万83.61%-28.97万-158.05%-176.74万393.21%304.46万74.24%-103.84万44.36%-403.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ---------130.74%-1,9862,249.09%6,460-22.75%275109.80%356-200.89%-3,631-75.44%3,599223.55%1.47万85.73%-1.19万
現金及び現金同等物の期末残高 -45.67%265.93万50.72%489.49万-31.08%324.76万734.62%471.24万-63.63%56.46万-15.71%155.25万-49.02%184.19万539.76%361.29万-64.45%56.47万-71.79%158.84万
フリーキャッシュ・フロー 33.30%-223.62万49.50%-335.28万-153.28%-663.87万-10.52%-262.11万-0.82%-237.16万51.97%-235.24万-259.29%-489.75万-6.37%-136.31万68.66%-128.14万43.57%-408.84万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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