(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-11.24万 | -57.86%-25.01万 | -90.72万 | -34.22万 | -25.4万 | -15.25万 | -15.84万 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 125.90%155.79万 | 5.93%564.17万 | --525.8万 | --131.6万 | 463,161.90%463.06万 | ---601.46万 | --532.6万 | --0 | ---1,000 |
持続的な事業活動による当期損益 | -130.94%-159.53万 | -4.55%-598.71万 | ---876.48万 | ---183.15万 | ---636.23万 | --515.53万 | ---572.63万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -2,229.15%-23.33万 | -154.37%-2.62万 | ---2.97万 | ---5,831 | ---3,552 | ---1万 | ---1.03万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -77.92%15.83万 | -51.78%12.16万 | --262.93万 | --17.91万 | 148,022.90%148.12万 | --71.68万 | --25.21万 | --0 | --1,000 |
-前払費用増減額 | 709.32%1.36万 | 21.77%-7.84万 | ---11.23万 | ---9,782 | ---62 | ---2,232 | ---10.02万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -79.88%14.47万 | -43.24%20万 | --274.16万 | --18.89万 | 148,029.10%148.13万 | --71.91万 | --35.23万 | --0 | --1,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-11.24万 | -57.86%-25.01万 | ---90.72万 | ---34.22万 | ---25.4万 | ---15.25万 | ---15.84万 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.76億 | 0 | 0 | 0 | -2.76億 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2.76億 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --0 | --0 | ---2.76億 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.74万 | -99.94%15.71万 | 2.77億 | 32万 | 0 | 0 | 2.77億 | 0 | 2.5万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.75万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2.7億 | --0 | --0 | --0 | --2.7億 | --0 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --655万 | --0 | --0 | --0 | --655万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --13.74万 | 141.92%15.71万 | ---5.48万 | --34.51万 | 8.59%-2.51万 | --0 | ---37.48万 | ---- | ---2.75万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.74万 | -99.94%15.71万 | --2.77億 | --32万 | --0 | --0 | --2.77億 | --0 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 271.97%9.3万 | --2.5万 | 360.93%11.52万 | --36.92万 | --52.17万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 116.41%2.5万 | -118.72%-9.3万 | --6.8万 | ---2.22万 | -1,116.02%-25.4万 | ---15.25万 | --49.67万 | --0 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.22%2.5万 | --0 | --9.3万 | 271.97%9.3万 | 360.93%11.52万 | --36.92万 | --52.17万 | --2.5万 | --2.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.33%-11.24万 | -57.86%-25.01万 | ---90.72万 | ---34.22万 | ---25.4万 | ---15.25万 | ---15.84万 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし