(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.43%-1.49億 | -44.19%-3.24億 | -36.60%-7,993.3万 | -43.76%-8,492万 | -31.29%-7,531万 | -68.43%-8,406.7万 | -22.26%-2.25億 | -21.78%-5,851.5万 | -29.66%-5,906.9万 | -22.35%-5,736万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -91.87%-1.48億 | -26.50%-3.74億 | -30.60%-1.12億 | -21.61%-9,874万 | -21.31%-8,580万 | -33.69%-7,689.6万 | -22.12%-2.95億 | -33.08%-8,590.5万 | -28.68%-8,119.7万 | -14.73%-7,073万 |
減価償却費及び償却費 | 35.48%16.8万 | 12.85%52.7万 | 10.08%14.2万 | 11.57%13.5万 | 14.55%12.6万 | 15.89%12.4万 | 15.31%46.7万 | 21.70%12.9万 | 24.74%12.1万 | 23.60%11万 |
その他の非現金項目 | 51.27%65.5万 | 202.89%241.4万 | 146.08%75.3万 | 115.34%67.4万 | --55.4万 | --43.3万 | --79.7万 | --30.6万 | --31.3万 | ---- |
運転資金の増減額 | -17.72%-2,234.1万 | -108.71%-327.6万 | -12.50%1,651.4万 | -97.41%35.1万 | -122.64%-116.3万 | -90,471.43%-1,897.8万 | 22.68%3,760.4万 | 88.05%1,887.3万 | 21.12%1,357.2万 | -20.98%513.8万 |
-在庫増減額 | ---85.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -1,481.35%-1,088.5万 | 55.85%-55.5万 | -102.42%-3.2万 | 105.18%5.9万 | 12.35%-137万 | 551.24%78.8万 | -286.77%-125.7万 | -46.44%132.5万 | 28.35%-114万 | -11.72%-156.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 46.36%-1,060.2万 | -107.00%-272.1万 | -5.71%1,654.6万 | -98.02%29.2万 | -96.91%20.7万 | -19,666.00%-1,976.6万 | 25.46%3,886.1万 | 132.06%1,754.8万 | 14.97%1,471.2万 | -15.19%670.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.43%-1.49億 | -44.19%-3.24億 | -36.60%-7,993.3万 | -43.76%-8,492万 | -31.29%-7,531万 | -68.43%-8,406.7万 | -22.26%-2.25億 | -21.78%-5,851.5万 | -29.66%-5,906.9万 | -22.35%-5,736万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.47%9,805.3万 | -343.13%-5.03億 | -645.47%-3.62億 | -22.93%5,019.9万 | -119.40%-373.2万 | -434.13%-1.87億 | 4,188.74%2.07億 | 324.39%6,638.7万 | 62.47%6,513.7万 | 170.40%1,923.6万 |
固定資産取引の純額 | -920.00%-35.7万 | -581.57%-147.9万 | -3,472.41%-103.6万 | -927.27%-33.9万 | 33.01%-6.9万 | 32.69%-3.5万 | -3.83%-21.7万 | 74.34%-2.9万 | 34.00%-3.3万 | -5,050.00%-10.3万 |
投資商品取引の純額 | 152.67%9,841万 | -342.16%-5.01億 | -643.67%-3.61億 | -22.45%5,053.8万 | -118.94%-366.3万 | -433.75%-1.87億 | 4,369.56%2.07億 | 321.53%6,641.6万 | 62.35%6,517万 | 170.78%1,933.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.47%9,805.3万 | -343.13%-5.03億 | -645.47%-3.62億 | -22.93%5,019.9万 | -119.40%-373.2万 | -434.13%-1.87億 | 4,188.74%2.07億 | 324.39%6,638.7万 | 62.47%6,513.7万 | 170.40%1,923.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 988.83%5.74億 | 89.86%5.95億 | 81.55%4.8億 | 1,958万 | -12.59%4,293万 | 5,269万 | 83.05%3.13億 | 1,255.37%2.64億 | 0 | -22.71%4,911.4万 |
借入金純額 | --0 | 30.00%6,500万 | --0 | --1,500万 | -70.00%1,500万 | --3,500万 | --5,000万 | --0 | --0 | --5,000万 |
株式発行/消却(ネット) | --3.12億 | 1.88%2.6億 | -7.71%2.36億 | ---2,142.4万 | --4,590.8万 | --0 | 50.04%2.55億 | 1,247.09%2.55億 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,364.25%2.62億 | 2,918.34%2.7億 | 2,627.11%2.44億 | ---- | ---- | --1,790.3万 | 769.42%895.5万 | 1,543.12%895.5万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 59.03%-36.3万 | --0 | ---7.5万 | ---7.5万 | ---21.3万 | ---88.6万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 988.83%5.74億 | 89.86%5.95億 | 81.55%4.8億 | --1,958万 | -12.59%4,293万 | --5,269万 | 83.05%3.13億 | 1,255.37%2.64億 | --0 | -22.71%4,911.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.86%9,991.5万 | 814.14%3.32億 | 4.58%6,205.5万 | 44.91%7,719.6万 | 167.98%1.13億 | 814.14%3.32億 | -32.84%3,626.9万 | 20.67%5,934万 | 58.83%5,327.2万 | -4.35%4,228.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 339.46%5.23億 | -178.45%-2.32億 | -86.09%3,786万 | -349.52%-1,514.1万 | -428.59%-3,611.2万 | -3,729.49%-2.18億 | 1,764.96%2.95億 | 2,209.33%2.72億 | -61.19%606.8万 | 203.05%1,099万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 449.40%6.23億 | -69.86%9,991.5万 | -69.86%9,991.5万 | 4.58%6,205.5万 | 44.91%7,719.6万 | 167.98%1.13億 | 814.14%3.32億 | 814.14%3.32億 | 20.67%5,934万 | 58.83%5,327.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -77.78%-1.5億 | -44.71%-3.26億 | -38.30%-8,096.9万 | -44.26%-8,525.9万 | -31.18%-7,537.9万 | -68.32%-8,410.2万 | -22.24%-2.25億 | -21.55%-5,854.4万 | -29.59%-5,910.2万 | -22.57%-5,746.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし