継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-37.99%5.62億
-110.95%-6,151.9万
-116.65%-2,878万
325.93%2.26億
260.99%4.26億
535.43%9.06億
562.42%5.62億
275.34%1.73億
-24.32%5,300.5万
303.69%1.18億
持続的な事業活動による当期純利益
-28.66%4.01億
49.80%1.2億
-25.69%1.07億
-50.67%9,349.3万
-45.63%8,070万
-2.01%5.62億
-50.96%7,977.6万
-1.06%1.44億
22.80%1.9億
34.09%1.48億
減価償却費及び償却費
-7.92%2,555.3万
8.39%768.3万
-5.07%641.7万
-17.90%595.3万
-17.32%550万
-12.36%2,775.1万
-8.38%708.8万
-12.80%676万
-20.97%725.1万
-5.01%665.2万
繰延税金
133.24%1,040.8万
128.75%780万
99.85%-8,000
-100.27%-1,000
210.81%261.7万
-382.58%-3,131万
-1,553.26%-2,713万
-257.23%-538.7万
118.33%36.5万
162.46%84.2万
その他の非現金項目
-203.05%-2,971.8万
-434.57%-389.1万
-156.43%-605.3万
-166.09%-1,025.4万
-763.88%-952万
432.38%2,883.9万
--116.3万
--1,072.7万
--1,551.5万
--143.4万
運転資金の増減額
-25.23%1.01億
-151.32%-2.04億
-290.44%-1.47億
169.75%1.18億
708.30%3.34億
115.47%1.35億
223.60%3.97億
86.03%-3,757.7万
-68.84%-1.7億
70.23%-5,483.6万
-売掛金増減額
200.93%2,198.6万
-833.54%-2,299.3万
-506.58%-1,224.2万
123.93%135.3万
435.00%5,586.8万
14.01%-2,178.4万
-108.16%-246.3万
91.05%301.1万
66.39%-565.5万
58.60%-1,667.7万
-在庫増減額
104.60%1.86億
-115.74%-6,762.3万
-581.98%-9,700.9万
152.40%9,908.3万
248.03%2.51億
109.72%9,086.3万
221.09%4.3億
108.73%2,012.7万
-14.15%-1.89億
7.52%-1.7億
-前払費用増減額
-112.24%-388.6万
-101.98%-78.9万
-91.65%-436万
-115.01%-220.7万
116.94%347万
271.40%3,173.6万
2,995.63%3,978.6万
-143.55%-227.5万
-48.02%1,470.4万
13.20%-2,047.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-301.28%-7,409.3万
40.05%-1,856.5万
52.16%-2,759.5万
-0.48%1,255.2万
-170.32%-4,048.5万
-114.61%-1,846.4万
-181.20%-3,097万
-426.26%-5,767.7万
39.56%1,261.2万
-6.48%5,757.1万
-その他流動資産の変動
-154.13%-2,869.9万
-142.91%-9,395.8万
-621.89%-550.8万
448.14%750.6万
-33.14%6,326.1万
206.09%5,301.6万
-15.09%-3,868万
98.79%-76.3万
-104.82%-215.6万
5,254.56%9,461.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-37.99%5.62億
-110.95%-6,151.9万
-116.65%-2,878万
325.93%2.26億
260.99%4.26億
535.43%9.06億
562.42%5.62億
275.34%1.73億
-24.32%5,300.5万
303.69%1.18億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
180.13%4.69億
218.45%3.24億
184.56%2.53億
2,121.13%1.38億
-3,455.49%-2.45億
-2,016.71%-5.86億
-4,000.98%-2.73億
-3,849.48%-2.99億
11.48%-681.4万
-19.74%-688.4万
固定資産取引の純額
-48.39%-4,314.5万
-269.67%-2,826.5万
43.99%-433万
24.21%-516.4万
21.76%-538.6万
2.08%-2,907.5万
-14.72%-764.6万
19.31%-773.1万
11.48%-681.4万
-19.74%-688.4万
投資商品取引の純額
192.06%5.13億
232.50%3.52億
188.30%2.57億
--1.43億
---2.39億
---5.57億
---2.66億
---2.91億
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
180.13%4.69億
218.45%3.24億
184.56%2.53億
2,121.13%1.38億
-3,455.49%-2.45億
-2,016.71%-5.86億
-4,000.98%-2.73億
-3,849.48%-2.99億
11.48%-681.4万
-19.74%-688.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
48.93%-1.05億
166.30%1,837.1万
-26.69%-1,752.4万
67.08%-1,261万
25.95%-9,350.8万
-161.50%-2.06億
79.63%-2,770.9万
-105.95%-1,383.2万
60.75%-3,830.4万
-137.55%-1.26億
借入金純額
136.29%2,922.9万
390.84%5,951.1万
8.09%2,231.9万
-176.67%-737.6万
42.07%-4,522.5万
-117.08%-8,054.8万
79.55%-2,046.2万
-92.11%2,064.9万
94.95%-266.6万
-121.52%-7,806.9万
配当金支払総額
-9.00%-1.55億
-15.25%-4,106.5万
-15.27%-4,106.3万
-2.77%-3,656.6万
-2.70%-3,654.3万
-20.15%-1.42億
-0.83%-3,563.2万
-25.98%-3,562.2万
-25.96%-3,558万
-33.44%-3,558.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
23.36%2,077.3万
-100.14%-3.9万
6.92%122万
54,120.69%3,133.2万
7.03%-1,174万
203.85%1,684万
4,381.30%2,838.5万
6,105.26%114.1万
99.65%-5.8万
-1,351.54%-1,262.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---3.6万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
48.93%-1.05億
166.30%1,837.1万
-26.69%-1,752.4万
67.08%-1,261万
25.95%-9,350.8万
-161.50%-2.06億
79.63%-2,770.9万
-105.95%-1,383.2万
60.75%-3,830.4万
-137.55%-1.26億
現金及び現金同等物の期首残高
18.83%7.17億
198.46%13.62億
93.86%11.56億
36.82%8.05億
18.83%7.17億
19.74%6.03億
-47.39%4.56億
-19.58%5.96億
-24.24%5.88億
19.74%6.03億
現金及び現金同等物の純増減額
714.71%9.26億
7.66%2.81億
247.66%2.06億
4,348.78%3.51億
681.75%8,789.6万
14.22%1.14億
198.66%2.61億
-210.70%-1.4億
122.38%788.7万
-105.54%-1,510.9万
現金及び現金同等物の期末残高
129.10%16.43億
129.10%16.43億
198.46%13.62億
93.86%11.56億
36.82%8.05億
18.83%7.17億
18.83%7.17億
-47.39%4.56億
-19.58%5.96億
-24.24%5.88億
フリーキャッシュ・フロー
-40.85%5.18億
-116.21%-8,978.4万
-120.05%-3,311万
377.58%2.21億
278.50%4.21億
468.80%8.77億
532.40%5.54億
252.66%1.65億
-25.91%4,619.1万
274.51%1.11億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
