(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 34.67%17.17億 | 34.67%17.17億 | 139.72%17.84億 | 209.86%18.29億 | 177.02%16.12億 | 115.87%12.75億 | 115.87%12.75億 | -13.04%7.44億 | -18.83%5.9億 | -23.36%5.82億 |
-現金及び現金同等物 | 129.54%16.39億 | 129.54%16.39億 | 200.58%13.58億 | 95.24%11.52億 | 37.94%8.03億 | 20.87%7.14億 | 20.87%7.14億 | -47.20%4.52億 | -18.83%5.9億 | -23.36%5.82億 |
-短期投資 | -86.05%7,825万 | -86.05%7,825万 | 45.62%4.26億 | --6.77億 | --8.09億 | --5.61億 | --5.61億 | --2.92億 | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.27%1.19億 | 2.27%1.19億 | -31.20%8,130.5万 | -44.31%6,749.7万 | -40.90%6,786.5万 | 18.04%1.16億 | 18.04%1.16億 | -5.87%1.18億 | -8.97%1.21億 | 6.49%1.15億 |
-売掛金 | 2.27%1.19億 | 2.27%1.19億 | -31.20%8,130.5万 | -44.31%6,749.7万 | -40.90%6,786.5万 | 18.04%1.16億 | 18.04%1.16億 | -5.87%1.18億 | -8.97%1.21億 | 6.49%1.15億 |
棚卸資産 | -6.11%33.01億 | -6.11%33.01億 | -19.94%32.36億 | -23.33%31.45億 | -17.08%32.58億 | -6.52%35.16億 | -6.52%35.16億 | 18.45%40.42億 | 28.93%41.03億 | 30.26%39.29億 |
前払費用 | 14.93%1,532.3万 | 14.93%1,532.3万 | -15.36%1,312.8万 | -20.83%1,132.3万 | -47.21%1,107.3万 | -48.83%1,333.3万 | -48.83%1,333.3万 | -40.48%1,551万 | -24.39%1,430.2万 | -20.86%2,097.5万 |
制限付き現金 | 30.26%409.4万 | 30.26%409.4万 | -7.67%430万 | -41.56%350.3万 | -64.56%226.8万 | -75.44%314.3万 | -75.44%314.3万 | -61.34%465.7万 | -57.66%599.4万 | -63.04%640万 |
流動資産合計 | 5.08%54.15億 | 5.08%54.15億 | 3.27%52.83億 | 3.80%52.15億 | 5.71%51.17億 | 8.00%51.53億 | 8.00%51.53億 | 9.28%51.16億 | 17.90%50.24億 | 16.43%48.41億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 16.41%1.04億 | 16.41%1.04億 | -3.13%8,585.6万 | -0.78%8,658.3万 | -1.69%8,834.6万 | 3.82%8,936.6万 | 3.82%8,936.6万 | 31.11%8,862.9万 | 0.17%8,726.3万 | 0.82%8,986.3万 |
-有形固定資産総額 | 20.28%2.04億 | 20.28%2.04億 | -3.13%8,585.6万 | -0.78%8,658.3万 | -1.69%8,834.6万 | 6.45%1.69億 | 6.45%1.69億 | 31.11%8,862.9万 | 0.17%8,726.3万 | 0.82%8,986.3万 |
-減価償却累計额 | -24.61%-9,951万 | -24.61%-9,951万 | ---- | ---- | ---- | -9.54%-7,985.7万 | -9.54%-7,985.7万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | -68.18%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 |
-のれん | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 | -68.18%600.8万 | 0.00%600.8万 | 0.00%600.8万 |
非流動繰延資産 | -22.59%4,218.5万 | -22.59%4,218.5万 | 81.15%5,043.1万 | 122.00%5,089.8万 | 115.41%5,129.4万 | 117.03%5,449.3万 | 117.03%5,449.3万 | 16.38%2,783.9万 | 0.26%2,292.7万 | 11.63%2,381.2万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 43.24%2,798.8万 | 43.24%2,798.8万 | -8.52%2,383.1万 | -48.06%2,262.6万 | -61.59%2,005.8万 | -53.05%1,953.9万 | -53.05%1,953.9万 | -44.80%2,605.1万 | 16.21%4,356.4万 | 40.62%5,222.5万 |
その他の非流動資産 | -11.17%3,613.7万 | -11.17%3,613.7万 | -42.30%3,905.4万 | -33.94%3,215.1万 | -29.24%3,278.2万 | 22.38%4,068.2万 | 22.38%4,068.2万 | 88.99%6,768万 | 12.69%4,866.9万 | -35.16%4,632.6万 |
非流動資産合計 | 2.98%2.16億 | 2.98%2.16億 | -5.10%2.05億 | -4.88%1.98億 | -9.05%1.98億 | 9.39%2.1億 | 9.39%2.1億 | 11.79%2.16億 | 5.98%2.08億 | -3.03%2.18億 |
資産合計 | 4.99%56.31億 | 4.99%56.31億 | 2.93%54.88億 | 3.45%54.14億 | 5.07%53.16億 | 8.05%53.63億 | 8.05%53.63億 | 9.38%53.32億 | 17.38%52.33億 | 15.43%50.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -15.06%1.54億 | -15.06%1.54億 | -12.02%1.75億 | -21.93%1.85億 | -20.45%2.06億 | -1.54%1.81億 | -1.54%1.81億 | 10.47%1.98億 | 36.68%2.38億 | 29.65%2.59億 |
-買掛金 | -2.16%1.54億 | -2.16%1.54億 | -6.93%1.75億 | -21.96%1.68億 | -20.51%1.57億 | -9.93%1.57億 | -9.93%1.57億 | 5.47%1.88億 | 28.26%2.15億 | 25.69%1.97億 |
-未払い法人所得税 | --0 | --0 | --0 | -21.63%1,797.6万 | -20.27%4,946.1万 | 154.42%2,388万 | 154.42%2,388万 | 512.25%1,084.3万 | 254.62%2,293.7万 | 44.07%6,203.2万 |
当期の未払費用 | -4.63%1.51億 | -4.63%1.51億 | -19.54%1.34億 | -19.56%1.44億 | -12.85%1.33億 | 1.93%1.58億 | 1.93%1.58億 | 17.24%1.66億 | 20.52%1.79億 | 19.52%1.53億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 15.74%2.15億 | 15.74%2.15億 | -24.61%1.55億 | -28.25%1.33億 | -25.34%1.41億 | -30.25%1.86億 | -30.25%1.86億 | -8.67%2.06億 | 6.23%1.86億 | -17.25%1.88億 |
-短期借入金 | 15.74%2.15億 | 15.74%2.15億 | -24.61%1.55億 | -28.25%1.33億 | -25.34%1.41億 | -30.25%1.86億 | -30.25%1.86億 | -8.67%2.06億 | 6.23%1.86億 | -17.25%1.88億 |
流動負債合計 | -1.02%5.19億 | -1.02%5.19億 | -18.76%4.64億 | -23.17%4.62億 | -20.05%4.8億 | -13.28%5.25億 | -13.28%5.25億 | 4.32%5.71億 | 21.15%6.02億 | 8.11%6.01億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 6.54%1.01億 | 6.54%1.01億 | 5.49%9,645.9万 | 8.19%9,512.5万 | 10.32%9,313.7万 | 15.07%9,457.4万 | 15.07%9,457.4万 | 15.75%9,144万 | 15.26%8,792.4万 | 14.08%8,442.4万 |
長期借入金及びリース債務 | -0.19%15.06億 | -0.19%15.06億 | -0.06%15.08億 | -0.08%15.08億 | -0.19%15.08億 | 0.06%15.09億 | 0.06%15.09億 | -7.71%15.09億 | 6.77%15.09億 | 6.85%15.11億 |
-長期借入金 | 0.06%14.83億 | 0.06%14.83億 | 0.06%14.83億 | 0.05%14.83億 | 0.05%14.83億 | 0.05%14.83億 | 0.05%14.83億 | -7.79%14.82億 | 7.04%14.82億 | 7.04%14.82億 |
-リース債務 | -13.68%2,293.9万 | -13.68%2,293.9万 | -6.31%2,462.5万 | -7.58%2,468.2万 | -12.70%2,542.6万 | 0.51%2,657.4万 | 0.51%2,657.4万 | -2.84%2,628.4万 | -6.15%2,670.5万 | -2.05%2,912.5万 |
繰延負債 | -20.48%3,363.3万 | -20.48%3,363.3万 | -26.63%5,118.1万 | -37.73%5,560.1万 | -51.56%4,719.1万 | -52.66%4,229.6万 | -52.66%4,229.6万 | -21.13%6,975.7万 | 5.32%8,928.7万 | 17.63%9,742.6万 |
従業員福利厚生費 | -7.59%9,301.3万 | -7.59%9,301.3万 | -6.95%7,621.9万 | 1.56%7,162.7万 | 4.53%5,704万 | 23.63%1.01億 | 23.63%1.01億 | 22.11%8,190.8万 | 29.22%7,052.5万 | 31.36%5,456.7万 |
非流動負債合計 | -0.74%17.34億 | -0.74%17.34億 | -1.15%17.32億 | -1.51%17.3億 | -2.40%17.06億 | -0.82%17.47億 | -0.82%17.47億 | -6.28%17.52億 | 7.85%17.57億 | 8.37%17.48億 |
負債合計 | -0.81%22.53億 | -0.81%22.53億 | -5.47%21.95億 | -7.04%21.92億 | -6.91%21.86億 | -4.01%22.71億 | -4.01%22.71億 | -3.88%23.23億 | 10.96%23.59億 | 8.30%23.48億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.89%74.7万 | 2.89%74.7万 | 4.77%74.7万 | 4.63%74.5万 | 2.67%73.1万 | 2.69%72.6万 | 2.69%72.6万 | 0.85%71.3万 | 0.85%71.2万 | 1.28%71.2万 |
-普通株式 | 2.89%74.7万 | 2.89%74.7万 | 4.77%74.7万 | 4.63%74.5万 | 2.67%73.1万 | 2.69%72.6万 | 2.69%72.6万 | 0.85%71.3万 | 0.85%71.2万 | 1.28%71.2万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 18.81%15.53億 | 18.81%15.53億 | 16.75%14.74億 | 22.01%14.08億 | 35.10%13.51億 | 47.31%13.07億 | 47.31%13.07億 | 66.18%12.63億 | 79.70%11.54億 | 93.78%10億 |
資本剰余金 | 2.26%18.24億 | 2.26%18.24億 | 4.11%18.17億 | 5.39%18.12億 | 3.96%17.78億 | 4.38%17.84億 | 4.38%17.84億 | 2.85%17.46億 | 1.77%17.2億 | 0.72%17.1億 |
利益剰余金に影響しない損益 | --5.1万 | --5.1万 | --9.1万 | --9万 | --32.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 9.25%33.78億 | 9.25%33.78億 | 9.42%32.93億 | 12.06%32.21億 | 15.46%31.3億 | 19.05%30.92億 | 19.05%30.92億 | 22.43%30.09億 | 23.23%28.74億 | 22.40%27.11億 |
資本合計 | 9.25%33.78億 | 9.25%33.78億 | 9.42%32.93億 | 12.06%32.21億 | 15.46%31.3億 | 19.05%30.92億 | 19.05%30.92億 | 22.43%30.09億 | 23.23%28.74億 | 22.40%27.11億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし