継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,036.60%1.21億
111.15%5,462.7万
768.91%3,842.2万
43.36%-2,530.2万
364.23%5,373万
-285.82%-1,297万
15.96%2,587.1万
0.79%-574.4万
-126.09%-4,467.1万
13.28%1,157.4万
持続的な事業活動による当期純利益
48.87%-1.77億
13.88%-5,546万
65.47%-2,929.7万
68.37%-3,759.7万
29.82%-5,424.6万
-12.56%-3.45億
23.74%-6,439.8万
-4.36%-8,484.1万
-54.10%-1.19億
-20.79%-7,729.4万
持続的な事業活動による当期損益
43.02%180.2万
-24.52%212.4万
-295.37%-162.1万
150.43%87万
-26.16%42.9万
-17.05%126万
176.97%281.4万
24.21%-41万
-336.63%-172.5万
84.44%58.1万
減価償却費及び償却費
10.08%3,212.5万
21.41%910.6万
6.87%800.7万
0.39%742万
11.66%759.2万
19.33%2,918.2万
15.83%750万
22.06%749.2万
21.66%739.1万
17.89%679.9万
繰延税金
-180.07%-157.4万
-2.66%-100.2万
-127.23%-19.5万
21.58%-18.9万
-208.20%-18.8万
78.21%-56.2万
-839.39%-97.6万
315.02%71.6万
69.61%-24.1万
96.15%-6.1万
その他の非現金項目
0.53%339.3万
0.59%85万
0.47%84.9万
0.24%84.7万
0.83%84.7万
-15.73%337.5万
0.12%84.5万
0.36%84.5万
-5.27%84.5万
-41.14%84万
運転資金の増減額
-100.05%-1.49億
-30.22%-1,690.1万
-60.21%-4,425.4万
-223.00%-9,861.8万
423.55%1,079.7万
-367.52%-7,447万
-159.03%-1,297.9万
-2,032.97%-2,762.2万
-250.94%-3,053.2万
-121.06%-333.7万
-売掛金増減額
54.47%-4,163.9万
-0.39%-5,340万
97.89%-39.7万
-26.93%-6,120.6万
155.27%7,336.4万
-46.84%-9,145万
-245.73%-5,319万
70.29%-1,878万
-156.19%-4,822万
-18.22%2,874万
-前払費用増減額
-627.34%-1,220.8万
-233.80%-1,290.8万
173.55%348.5万
-98.49%12.4万
11.66%-290.9万
111.65%231.5万
69.42%-386.7万
192.92%127.4万
158.06%820.1万
63.52%-329.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
416.14%4,118.1万
536.92%1,978.9万
201.08%1,828.9万
-33.04%1,603.8万
41.19%-1,293.5万
-121.57%-1,302.6万
-87.64%310.7万
-154.25%-1,809.3万
27.13%2,395.3万
-29.92%-2,199.3万
-その他流動資産の変動
-113.13%-21.1万
-99.57%4,000
54.97%-7.7万
81.75%-9.2万
87.15%-4.6万
-142.49%-9.9万
78.24%93.4万
28.45%-17.1万
-572.00%-50.4万
-1,656.52%-35.8万
-その他流動負債の変動
-33.36%-1,185.8万
21.39%-202.9万
-155.14%-546万
0.61%-229.4万
-11.38%-207.5万
-182.55%-889.2万
42.07%-258.1万
-1,196.97%-214万
-78.78%-230.8万
-167.40%-186.3万
-その他運転資金の変動
-438.70%-1.24億
-25.75%3,164.3万
-684.12%-6,009.4万
-339.23%-5,118.8万
-875.97%-4,460.2万
-30.13%3,668.2万
47.88%4,261.8万
-66.10%1,028.8万
-10.65%-1,165.4万
-218.18%-457万
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,036.60%1.21億
111.15%5,462.7万
768.91%3,842.2万
43.36%-2,530.2万
364.23%5,373万
-285.82%-1,297万
15.96%2,587.1万
0.79%-574.4万
-126.09%-4,467.1万
13.28%1,157.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
664.49%1.88億
143.12%2.52億
-146.50%-1.65億
-148.99%-1.1億
833.54%2.11億
96.09%-3,330.8万
-89.59%-5.85億
187.44%3.56億
273.80%2.25億
-283.48%-2,880.3万
固定資産取引の純額
16.15%-607.4万
-285.09%-273.8万
-50.47%-207.8万
75.71%-63.5万
75.45%-62.3万
10.26%-724.4万
80.01%-71.1万
36.77%-138.1万
-53.31%-261.4万
-304.78%-253.8万
事業取引の純額
---1,500万
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
----
投資商品取引の純額
902.23%2.09億
143.64%2.55億
-141.53%-1.48億
-148.15%-1.1億
906.80%2.12億
96.90%-2,606.4万
-91.57%-5.84億
188.25%3.57億
278.17%2.28億
-987.58%-2,626.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
664.49%1.88億
143.12%2.52億
-146.50%-1.65億
-148.99%-1.1億
833.54%2.11億
96.09%-3,330.8万
-89.59%-5.85億
187.44%3.56億
273.80%2.25億
-283.48%-2,880.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
26.63%3,824.1万
33.62%1,773.1万
-263.83%-7.7万
29.29%2,045.7万
-87.75%13万
-96.61%3,020万
7.04%1,327万
-79.74%4.7万
-98.25%1,582.2万
104.20%106.1万
借入金純額
-21.57%-548.3万
-5.82%-140万
-5.75%-138万
-5.75%-136.1万
-125.55%-134.2万
86.40%-451万
31.20%-132.3万
-5.75%-130.5万
-5.84%-128.7万
97.93%-59.5万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
----
----
--0
----
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
25.97%4,372.4万
31.10%1,913.1万
-3.62%130.3万
27.52%2,181.8万
-11.11%147.2万
-0.47%3,471万
1.91%1,459.3万
-26.76%135.2万
12.79%1,710.9万
-53.21%165.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
26.63%3,824.1万
33.62%1,773.1万
-263.83%-7.7万
29.29%2,045.7万
-87.75%13万
-96.61%3,020万
7.04%1,327万
-79.74%4.7万
-98.25%1,582.2万
104.20%106.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-3.81%4.56億
-52.17%4.78億
-6.76%6.08億
58.10%7.22億
-3.81%4.56億
10.27%4.74億
33.60%10億
-43.87%6.52億
12.07%4.57億
10.27%4.74億
現金及び現金同等物の純増減額
2,262.81%3.48億
159.47%3.25億
-136.29%-1.27億
-158.67%-1.15億
1,739.92%2.65億
-135.16%-1,607.8万
-99.33%-5.46億
184.88%3.5億
-74.01%1.96億
28.30%-1,616.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
78.38%-43.3万
-67.18%66.5万
-53.79%-251.3万
176.08%70.6万
148.33%70.9万
-30.74%-200.3万
627.60%202.6万
-152.94%-163.4万
-127.45%-92.8万
-1,460.64%-146.7万
現金及び現金同等物の期末残高
76.11%8.04億
76.11%8.04億
-52.17%4.78億
-6.76%6.08億
58.10%7.22億
-3.81%4.56億
-3.81%4.56億
33.60%10億
-43.87%6.52億
12.07%4.57億
フリーキャッシュ・フロー
670.91%1.15億
106.24%5,188.9万
610.09%3,634.4万
45.15%-2,593.7万
487.73%5,310.7万
-1,751.10%-2,021.4万
34.15%2,516万
10.65%-712.5万
-120.31%-4,728.5万
-5.78%903.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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