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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-268万 | -1,039.41%-1,324万 | -694.31%-237.5万 | -221.49%-375.5万 | 60.18%-116.2万 | -29.9万 | -116.8万 | -291.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.19%-320.5万 | -616.14%-2,085.4万 | -103.91%-354.6万 | -583.52%-360.9万 | 26.98%-291.2万 | ---173.9万 | ---52.8万 | ---398.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.00%-2万 | -487.72%-33.5万 | 9,657.14%66.9万 | 75.76%-1.6万 | 80.87%-5.7万 | ---7,000 | ---6.6万 | ---29.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.14%19.1万 | 27.11%72.2万 | 0.00%18.5万 | 32.58%17.5万 | 56,700.00%56.8万 | --18.5万 | --13.2万 | --1,000 |
| その他の非現金項目 | --8.1万 | --435万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.35%-1万 | 1,845.24%163.4万 | -95.01%4.9万 | 41.77%-60.5万 | 4,100.00%8.4万 | --98.1万 | ---103.9万 | --2,000 |
| -売掛金増減額 | -19.06%51.8万 | 140.26%56.6万 | -319.61%-90.7万 | 149.34%64万 | -218.65%-140.6万 | --41.3万 | ---129.7万 | --118.5万 |
| -在庫増減額 | --2,000 | ---23万 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -0.78%-12.9万 | -161.30%-37.7万 | 166.67%9.2万 | -148.85%-12.8万 | 339.30%61.5万 | ---13.8万 | --26.2万 | ---25.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.25%21.5万 | -69.63%42.4万 | -142.15%-24.7万 | -1,037.04%-101.2万 | 252.24%139.6万 | --58.6万 | --10.8万 | ---91.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,308.33%-28.9万 | -1,110.00%-40.4万 | -190.79%-20.7万 | -130.00%-1.2万 | 544.44%4万 | --22.8万 | --4万 | ---9,000 |
| -その他流動負債の変動 | -107.53%-19.3万 | -16.93%-65.6万 | -74.07%-18.8万 | 38.82%-9.3万 | ---56.1万 | ---10.8万 | ---15.2万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---13.4万 | --231.1万 | --151.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.63%-268万 | -1,039.41%-1,324万 | -694.31%-237.5万 | -221.49%-375.5万 | 60.18%-116.2万 | ---29.9万 | ---116.8万 | ---291.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,000 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,839.42%804.9万 | 589.68%384.4万 | -45.52%-19.5万 | 78.20%-10.4万 | -105.64%-78.5万 | -13.4万 | -47.7万 | 1,392.1万 |
| 借入金純額 | 5,275.00%538.2万 | 38.47%-48.3万 | -45.52%-19.5万 | 78.20%-10.4万 | -11.98%-78.5万 | ---13.4万 | ---47.7万 | ---70.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --266.7万 | --335.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,461.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --31.6万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --66万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,839.42%804.9万 | 589.68%384.4万 | -45.52%-19.5万 | 78.20%-10.4万 | -105.64%-78.5万 | ---13.4万 | ---47.7万 | --1,392.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.21%479万 | -12.08%1,417.4万 | -49.70%734.8万 | -12.08%1,417.4万 | 214.56%1,612.1万 | --1,460.7万 | --1,612.1万 | --512.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 239.13%536.9万 | -382.59%-939.6万 | -493.53%-257万 | -134.59%-385.9万 | -117.71%-194.7万 | ---43.3万 | ---164.5万 | --1,099.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-2,000 | --1.2万 | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.54%1,015.7万 | -66.21%479万 | -66.21%479万 | -28.74%1,031.6万 | -12.08%1,417.4万 | --1,417.4万 | --1,447.6万 | --1,612.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.63%-268万 | -1,039.41%-1,324万 | -694.31%-237.5万 | -221.49%-375.5万 | 60.27%-116.2万 | ---29.9万 | ---116.8万 | ---292.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
