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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 959.96%1.93億 | 28.47%4.53億 | 232.75%2.25億 | 35.93%1.22億 | -1.29%8,718.9万 | -82.95%1,817.3万 | -29.70%3.53億 | -7.94%6,771.8万 | -18.80%8,996.5万 | -38.11%8,832.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.21%7,346.2万 | 118.79%9,633.6万 | 2,927.09%1.91億 | 91.63%-822.7万 | 80.28%-4,154.3万 | 77.00%-4,528.8万 | -306.78%-5.13億 | -122.22%-677万 | -7,732.22%-9,830.3万 | -292.97%-2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.35%-3,387.6万 | -119.86%-9,830.7万 | -75.97%-1.59億 | -36.12%9,296.8万 | -94.36%1,373.6万 | -123.43%-4,599.6万 | 543.16%4.95億 | -61.19%-9,036.7万 | 224.23%1.46億 | 513.95%2.43億 |
| その他の非現金項目 | 27.58%1,906.6万 | -301.51%-1,457.9万 | 115.38%196.1万 | -547.78%-4,083.6万 | 173.67%935.2万 | -46.86%1,494.4万 | -122.03%-363.1万 | 17.64%-1,275.2万 | -295.98%-630.4万 | -164.08%-1,269.5万 |
| 運転資金の増減額 | 54.41%1.21億 | 36.43%4.06億 | 8.58%1.76億 | 100.94%6,311.8万 | 91.89%8,873.4万 | 34.98%7,833万 | 10.27%2.97億 | 77.42%1.62億 | -33.86%3,141.1万 | -13.14%4,624.1万 |
| -売掛金増減額 | -1,847.81%-7,296.5万 | -160.62%-4,166.7万 | -83.13%1,252.7万 | -534.37%-3,344.4万 | -211.36%-1,700.4万 | 75.85%-374.6万 | 396.50%6,873.5万 | 101.84%7,424.6万 | 81.89%-527.2万 | 697.81%1,527万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -20.65%7,351.8万 | -43.99%2.01億 | -59.31%6,192.6万 | -91.79%376.9万 | -46.27%4,244.6万 | 13.83%9,265.1万 | 52.46%3.58億 | 80.50%1.52億 | -10.16%4,591.2万 | 58.26%7,899.6万 |
| -繰延取得費用の変更 | -16,878.57%-1,409.4万 | -233.12%-2,736.9万 | -79.41%272.8万 | -195.67%-1,831.1万 | -55.94%-1,187万 | 101.10%8.4万 | 27.07%-821.6万 | 164.23%1,325.1万 | 50.26%-619.3万 | -7.42%-761.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 717.87%361.5万 | 246.19%2,316.2万 | 271.03%707.4万 | 115.97%158.9万 | 251.09%1,405.7万 | -94.14%44.2万 | 40.71%-1,584.4万 | 69.95%-413.6万 | 25.36%-995.2万 | -432.52%-930.4万 |
| -未満期保険料の変更 | 1,983.02%1.19億 | 635.38%1.9億 | 85.64%-1,289.4万 | 209.61%1.16億 | 172.44%8,106.1万 | -88.24%569万 | -77.32%2,584万 | -252.26%-8,982万 | -49.42%3,751.9万 | -3.05%2,975.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.58%1,235.5万 | 146.35%6,094.5万 | 548.28%1.04億 | 78.27%-664.9万 | 67.21%-1,995.6万 | 70.08%-1,679.1万 | -626.64%-1.32億 | 269.41%1,609.5万 | -33.70%-3,060.3万 | -143.53%-6,086.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959.96%1.93億 | 28.47%4.53億 | 232.75%2.25億 | 35.93%1.22億 | -1.29%8,718.9万 | -82.95%1,817.3万 | -29.70%3.53億 | -7.94%6,771.8万 | -18.80%8,996.5万 | -38.11%8,832.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.40%-1.95億 | 6.62%-2.95億 | 8.56%-1.11億 | -406.98%-1.33億 | 130.43%1,788.7万 | 37.06%-6,950万 | 15.33%-3.16億 | -172.38%-1.21億 | 76.61%-2,629万 | 12.94%-5,878.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -672.44%-1.99億 | 15.00%-2.62億 | 44.40%-8,136.1万 | -2,712.78%-1.44億 | 78.43%-1,088.5万 | 75.83%-2,581.9万 | 11.70%-3.09億 | -427.28%-1.46億 | 94.28%-513.3万 | -7.97%-5,047.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.79%-1,027.1万 | 80.47%-693.4万 | 0.98%-982.2万 | 7.01%-792万 | 310.08%1,848.5万 | 7.17%-767.7万 | 14.27%-3,550.5万 | 16.77%-991.9万 | 27.18%-851.7万 | 10.88%-879.9万 |
| その他の投資活動純額 | 141.18%1,482.7万 | -193.49%-2,605.8万 | -154.73%-1,935.7万 | 250.44%1,901.6万 | 1,990.85%1,028.7万 | -873.78%-3,600.4万 | 60.23%2,787.3万 | 850.43%3,536.8万 | -15.21%-1,264万 | 104.51%49.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180.40%-1.95億 | 6.62%-2.95億 | 8.56%-1.11億 | -406.98%-1.33億 | 130.43%1,788.7万 | 37.06%-6,950万 | 15.33%-3.16億 | -172.38%-1.21億 | 76.61%-2,629万 | 12.94%-5,878.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -158.14%-1,856.5万 | 226.33%1.04億 | -352.41%-1,782.8万 | 702.59%1.07億 | 49.78%-1,773.3万 | 188.82%3,193.1万 | 41.79%-8,198.6万 | 120.05%706.3万 | 49.74%-1,779.1万 | -0.83%-3,530.8万 |
| 借入金純額 | -101.99%-98.5万 | 640.12%1.74億 | -101.00%-24.7万 | 59,522.38%1.25億 | -3.38%-15.3万 | 6,375.16%4,951.1万 | 2,948.00%2,349.6万 | 41,171.67%2,464.3万 | 44.30%-21万 | -3,060.00%-14.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,758万 | 33.33%-7,032.2万 | -0.01%-1,758.1万 | 0.00%-1,758.1万 | 50.00%-1,758万 | 50.00%-1,758万 | 24.78%-1.05億 | 50.00%-1,758万 | 49.80%-1,758.1万 | -0.39%-3,516万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.14%-1,856.5万 | 226.33%1.04億 | -352.41%-1,782.8万 | 702.59%1.07億 | 49.78%-1,773.3万 | 188.82%3,193.1万 | 41.79%-8,198.6万 | 120.05%706.3万 | 49.74%-1,779.1万 | -0.83%-3,530.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.11%5.51億 | -13.64%2.9億 | 35.15%4.54億 | 23.35%3.58億 | -8.58%2.7億 | -13.64%2.9億 | -3.71%3.36億 | -1.67%3.36億 | -23.40%2.9億 | -12.61%2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.33%-2,081.8万 | 670.38%2.61億 | 310.29%9,696.7万 | 109.69%9,621.3万 | 1,615.85%8,734.3万 | 51.26%-1,939.6万 | -254.29%-4,578.1万 | -662.27%-4,611万 | 223.98%4,588.4万 | -114.34%-576.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.05%5.3億 | 90.11%5.51億 | 90.11%5.51億 | 35.15%4.54億 | 23.35%3.58億 | -8.58%2.7億 | -13.64%2.9億 | -13.64%2.9億 | -1.67%3.36億 | -23.40%2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,821.95%1.82億 | 31.25%4.16億 | 272.86%2.16億 | 40.42%1.14億 | -3.42%7,681.1万 | -90.35%948.8万 | -31.09%3.17億 | -6.19%5,779.9万 | -17.81%8,144.8万 | -40.14%7,952.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
