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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.47%5,799万 | -10.71%2.05億 | -10.47%3,916.7万 | -4.87%4,836.4万 | -5.59%5,010.5万 | -17.81%6,701.7万 | 32.22%2.29億 | 118.25%4,374.8万 | 51.15%5,083.8万 | -22.05%5,307.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.29%1,663.7万 | -29.03%8,013万 | -30.29%1,237.7万 | -18.80%1,948.5万 | -23.91%2,713.2万 | -40.44%2,113.6万 | 612.13%1.13億 | -51.09%1,775.6万 | -12.31%2,399.7万 | 132.33%3,565.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 653.97%34.9万 | 113.17%12.5万 | 50.61%359.5万 | 303.54%132.1万 | -50.29%-472.8万 | -113.73%-6.3万 | 95.25%-94.9万 | 113.56%238.7万 | -186.76%-64.9万 | 19.62%-314.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.22%1,959.5万 | 13.66%6,999.1万 | 13.90%1,857.3万 | 15.84%1,759.9万 | 9.09%1,651.2万 | 15.80%1,730.7万 | 21.80%6,158万 | 16.23%1,630.6万 | 17.05%1,519.3万 | 27.19%1,513.6万 |
| 繰延税金 | 44.60%784.9万 | -38.27%1,813.7万 | -56.86%338.9万 | -51.08%369万 | -37.20%563万 | 8.17%542.8万 | 207.51%2,938.2万 | 32.77%785.6万 | 45.25%754.3万 | 119.69%896.5万 |
| その他の非現金項目 | 10.48%1,232.7万 | 10.09%4,678.2万 | 4.75%1,217.5万 | 12.55%1,192.7万 | 12.41%1,152.2万 | 11.30%1,115.8万 | 14.36%4,249.5万 | 19.49%1,162.3万 | 10.93%1,059.7万 | 15.03%1,025万 |
| 運転資金の増減額 | -174.93%-501.3万 | 10.38%-3,451.3万 | 1.29%-1,730万 | -5.69%-1,194.7万 | 39.53%-1,195.6万 | -33.70%669万 | 37.47%-3,851.2万 | 49.36%-1,752.6万 | 60.96%-1,130.4万 | -620.73%-1,977.2万 |
| -売掛金増減額 | -203.17%-426.8万 | -128.22%-140.3万 | 115.06%25.9万 | 21.18%-58.8万 | -85.05%-521.1万 | -59.65%413.7万 | 128.55%497.2万 | 84.74%-172万 | 68.43%-74.6万 | 12.03%-281.6万 |
| -在庫増減額 | 37.95%130.5万 | 113.42%35.7万 | 216.96%26.9万 | 53.02%-81.7万 | -51.85%-4.1万 | 242.26%94.6万 | -592.78%-266.1万 | 25.81%-23万 | -314.96%-173.9万 | 89.11%-2.7万 |
| -前払費用増減額 | -7.95%170.3万 | 118.73%81万 | 165.27%121.8万 | -180.63%-54.1万 | 57.39%-171.7万 | 105.33%185万 | -22.46%-432.4万 | -223.49%-186.6万 | 123.58%67.1万 | -106.24%-403万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.69%595.9万 | -25.79%595.2万 | -122.12%-599.5万 | -103.00%-17.1万 | 202.65%441万 | -17.24%770.8万 | 277.87%802万 | 82.48%-269.9万 | 145.10%570.1万 | -124.41%-429.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.28%-1,049.9万 | 5.17%-4,043.4万 | -2.00%-1,074.5万 | 26.45%-1,009.8万 | -6.63%-989.5万 | -6.62%-969.6万 | -24.43%-4,263.7万 | -35.09%-1,053.4万 | -36.99%-1,372.9万 | -13.16%-928万 |
| -その他運転資金の変動 | -54.90%78.7万 | 110.89%20.5万 | -383.44%-230.6万 | 118.33%26.8万 | -26.44%49.8万 | 381.45%174.5万 | 21.68%-188.2万 | 64.27%-47.7万 | 22.81%-146.2万 | 445.41%67.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.47%5,799万 | -10.71%2.05億 | -10.47%3,916.7万 | -4.87%4,836.4万 | -5.59%5,010.5万 | -17.81%6,701.7万 | 32.22%2.29億 | 118.25%4,374.8万 | 51.15%5,083.8万 | -22.05%5,307.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%-7,694.4万 | -36.41%-2.59億 | -52.12%-8,571.3万 | -780.45%-1.23億 | 114.41%1,292.9万 | -110.44%-6,316万 | 65.04%-1.9億 | 87.57%-5,634.7万 | 41.13%-1,401.8万 | -136.59%-8,975.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.82%-7,694.4万 | -101.25%-2.08億 | -145.57%-8,638.5万 | -1,809.47%-7,651.6万 | 141.94%1,791.4万 | -110.44%-6,316万 | -246.74%-1.03億 | -733.02%-3,517.7万 | 133.42%447.6万 | -735.89%-4,271.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 40.93%-5,121.8万 | 103.17%67.2万 | -153.62%-4,690.5万 | ---- | ---- | 83.13%-8,670.3万 | 95.39%-2,117万 | -77.49%-1,849.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%-7,694.4万 | -36.41%-2.59億 | -52.12%-8,571.3万 | -780.45%-1.23億 | 114.41%1,292.9万 | -110.44%-6,316万 | 65.04%-1.9億 | 87.57%-5,634.7万 | 41.13%-1,401.8万 | -136.59%-8,975.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091.50%1,065.2万 | 36.78%860.9万 | 19.17%342.5万 | 197.21%106.4万 | -19.65%322.6万 | 193.81%89.4万 | -97.69%629.4万 | -99.01%287.4万 | 106.33%35.8万 | 139.24%401.5万 |
| 借入金純額 | 14,770.19%2,361.9万 | 75.05%-66.8万 | -12.82%-17.6万 | -14.29%-16.8万 | -16.43%-16.3万 | 92.79%-16.1万 | 98.40%-267.7万 | -100.05%-15.6万 | 93.39%-14.7万 | 99.97%-14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---992.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.90%72.9万 | 8.98%977.7万 | 18.84%360.1万 | 242.97%173.2万 | -18.44%338.9万 | -17.64%105.5万 | 80.43%897.1万 | -37.54%303万 | --50.5万 | --415.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---377.2万 | ---50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091.50%1,065.2万 | 36.78%860.9万 | 19.17%342.5万 | 197.21%106.4万 | -19.65%322.6万 | 193.81%89.4万 | -97.69%629.4万 | -99.01%287.4万 | 106.33%35.8万 | 139.24%401.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.69%1,911.9万 | 228.44%6,522.2万 | -16.95%6,224万 | 260.70%1.36億 | -0.66%6,997.3万 | 228.44%6,522.2万 | -83.15%1,985.8万 | -53.88%7,494.7万 | -76.15%3,776.9万 | -49.12%7,043.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.74%-830.2万 | -201.63%-4,610.3万 | -343.40%-4,312.1万 | -299.02%-7,399.3万 | 302.84%6,626万 | -90.61%475.1万 | 146.28%4,536.4万 | 93.18%-972.5万 | 792.84%3,717.8万 | -263.99%-3,266.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.54%1,081.7万 | -70.69%1,911.9万 | -70.69%1,911.9万 | -16.95%6,224万 | 260.70%1.36億 | -0.66%6,997.3万 | 228.44%6,522.2万 | 228.44%6,522.2万 | -53.88%7,494.7万 | -76.15%3,776.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -373.11%-2,385.4万 | -428.50%-1.23億 | -343.23%-7,026.5万 | -788.84%-4,246万 | -185.30%-570.4万 | -109.78%-504.2万 | -21.02%3,758.6万 | 18.24%-1,585.3万 | 43.81%-477.7万 | -88.10%668.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
