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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.69%1,070.1万 | -70.77%1,904.7万 | -70.77%1,904.7万 | -17.03%6,213.3万 | 260.77%1.36億 | -0.51%6,990.3万 | 230.08%6,515.2万 | 230.08%6,515.2万 | -53.84%7,488.5万 | -75.66%3,772.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.69%1,070.1万 | -70.77%1,904.7万 | -70.77%1,904.7万 | -17.03%6,213.3万 | 260.77%1.36億 | -0.51%6,990.3万 | 230.08%6,515.2万 | 230.08%6,515.2万 | -53.84%7,488.5万 | -75.66%3,772.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.60%2,416.8万 | 9.91%2,101.8万 | 9.91%2,101.8万 | 19.71%2,080.3万 | 47.40%2,451.8万 | 8.57%1,504.9万 | -19.94%1,912.3万 | -19.94%1,912.3万 | 93.39%1,737.8万 | 112.90%1,663.4万 |
| -売掛金 | 594.00%647.5万 | 59.96%630.4万 | 59.96%630.4万 | 98.03%581.6万 | 22.04%279.6万 | -17.29%93.3万 | 261.56%394.1万 | 261.56%394.1万 | -67.32%293.7万 | -70.68%229.1万 |
| -未収法人所得税 | -55.29%153.7万 | -34.53%305.1万 | -34.53%305.1万 | 17.84%223.9万 | 118.12%329.8万 | --343.8万 | -65.25%466万 | -65.25%466万 | --190万 | --151.2万 |
| -その他の売掛金 | 51.30%1,615.6万 | 10.84%1,166.3万 | 10.84%1,166.3万 | 1.65%1,274.8万 | 43.59%1,842.4万 | -16.14%1,067.8万 | 12.13%1,052.2万 | 12.13%1,052.2万 | --1,254.1万 | --1,283.1万 |
| 棚卸資産 | -7.06%764.7万 | -2.42%895.2万 | -2.42%895.2万 | 3.76%922.2万 | 16.49%827.3万 | 17.54%822.8万 | 44.84%917.4万 | 44.84%917.4万 | 57.78%888.8万 | 10.85%710.2万 |
| 前払費用 | ---- | -31.61%261.8万 | -31.61%261.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.17%382.8万 | 17.17%382.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 2.86%7.2万 | 2.86%7.2万 | 72.58%10.7万 | 206.67%13.8万 | -59.77%7万 | -41.67%7万 | -41.67%7万 | -77.21%6.2万 | -98.66%4.5万 |
| その他の流動資産 | -5.08%1,022万 | 4.52%918.7万 | 4.52%918.7万 | 15.82%1,302.6万 | -12.62%1,250.6万 | 9.22%1,076.7万 | 59.85%879万 | 59.85%879万 | -12.67%1,124.7万 | 61.85%1,431.2万 |
| 流動資産合計 | -49.30%5,273.6万 | -42.63%6,089.4万 | -42.63%6,089.4万 | -6.37%1.05億 | 139.43%1.82億 | 2.83%1.04億 | 80.37%1.06億 | 80.37%1.06億 | -40.81%1.12億 | -58.21%7,581.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.23%16.1億 | 16.53%15.59億 | 16.53%15.59億 | 16.65%14.91億 | 12.85%14.09億 | 13.99%13.73億 | 12.31%13.38億 | 12.31%13.38億 | 27.78%12.78億 | 28.00%12.49億 |
| -有形固定資産総額 | 17.79%18.98億 | 17.24%18.33億 | 17.24%18.33億 | 17.35%17.52億 | 14.24%16.58億 | 15.60%16.12億 | 14.32%15.63億 | 14.32%15.63億 | 27.69%14.93億 | 28.03%14.51億 |
| -減価償却累計额 | -21.01%-2.88億 | -21.47%-2.74億 | -21.47%-2.74億 | -21.48%-2.61億 | -22.79%-2.49億 | -25.86%-2.38億 | -27.94%-2.26億 | -27.94%-2.26億 | -27.14%-2.15億 | -28.19%-2.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.53%12.51億 | 1.54%12.52億 | 1.54%12.52億 | 1.78%12.55億 | 0.19%12.3億 | 3.63%12.32億 | 3.65%12.33億 | 3.65%12.33億 | 39.42%12.33億 | 39.37%12.28億 |
| -のれん | 2.25%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.25%11.35億 | 2.57%11.36億 | 0.80%11.1億 | 4.62%11.1億 | 4.68%11.1億 | 4.68%11.1億 | 45.71%11.07億 | 45.72%11.01億 |
| -その他の無形資産 | -4.99%1.16億 | -4.81%1.18億 | -4.81%1.18億 | -5.12%1.19億 | -5.16%1.21億 | -4.63%1.22億 | -4.78%1.24億 | -4.78%1.24億 | 1.01%1.26億 | 1.17%1.27億 |
| その他の非流動資産 | 46.64%1,201万 | 5.17%957.3万 | 5.17%957.3万 | 7.37%901.3万 | 13.87%921.2万 | -0.91%819万 | 10.51%910.2万 | 10.51%910.2万 | 57.55%839.4万 | 54.86%809万 |
| 非流動資産合計 | 9.92%28.73億 | 9.32%28.21億 | 9.32%28.21億 | 9.34%27.54億 | 6.59%26.49億 | 8.81%26.13億 | 7.99%25.8億 | 7.99%25.8億 | 33.31%25.19億 | 33.46%24.85億 |
| 資産合計 | 7.65%29.25億 | 7.27%28.82億 | 7.27%28.82億 | 8.67%28.6億 | 10.53%28.31億 | 8.57%27.17億 | 9.73%26.86億 | 9.73%26.86億 | 26.54%26.31億 | 25.32%25.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.19%4,137.2万 | 24.95%4,312.3万 | 24.95%4,312.3万 | 27.34%4,648.1万 | 37.52%4,589.3万 | -7.20%3,754.7万 | -2.60%3,451.2万 | -2.60%3,451.2万 | 36.63%3,650.1万 | 38.13%3,337.2万 |
| -買掛金 | 10.85%3,367.6万 | 31.16%3,364.1万 | 31.16%3,364.1万 | 26.10%3,479.1万 | 41.58%3,611.9万 | -10.30%3,037.9万 | -6.21%2,564.9万 | -6.21%2,564.9万 | 3.27%2,758.9万 | 5.60%2,551.2万 |
| -未払い法人所得税 | 7.37%769.6万 | 6.98%948.2万 | 6.98%948.2万 | 31.17%1,169万 | 24.35%977.4万 | 8.72%716.8万 | 9.58%886.3万 | 9.58%886.3万 | --891.2万 | --786万 |
| 当期の未払費用 | 7.49%4,686.2万 | -1.06%4,902.7万 | -1.06%4,902.7万 | 42.54%5,206.1万 | 94.66%6,611.2万 | 27.12%4,359.8万 | 70.42%4,955.1万 | 70.42%4,955.1万 | -5.73%3,652.4万 | -21.36%3,396.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.19%5,253.6万 | 8.99%4,472.5万 | 8.99%4,472.5万 | 9.10%4,362.4万 | 9.08%4,273.5万 | 9.10%4,196.6万 | 8.26%4,103.5万 | 8.26%4,103.5万 | -11.46%3,998.4万 | -11.91%3,917.6万 |
| -短期借入金 | --692万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 8.70%4,561.6万 | 8.99%4,472.5万 | 8.99%4,472.5万 | 9.10%4,362.4万 | 9.08%4,273.5万 | 9.10%4,196.6万 | 8.26%4,103.5万 | 8.26%4,103.5万 | 8.77%3,998.4万 | 8.61%3,917.6万 |
| 流動性繰延負債 | 11.11%3,389.9万 | 11.20%3,268.6万 | 11.20%3,268.6万 | 13.76%3,277.9万 | 10.27%3,236.8万 | 7.19%3,050.9万 | 5.68%2,939.5万 | 5.68%2,939.5万 | 10.00%2,881.4万 | 10.79%2,935.3万 |
| 流動負債合計 | 13.70%1.75億 | 9.75%1.7億 | 9.75%1.7億 | 23.35%1.75億 | 37.72%1.87億 | 8.42%1.54億 | 18.63%1.54億 | 18.63%1.54億 | 3.66%1.42億 | -1.77%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.10%17.38億 | 3.02%17.21億 | 3.02%17.21億 | 3.39%17.18億 | 4.54%17.07億 | 2.81%16.7億 | 2.52%16.7億 | 2.52%16.7億 | 26.07%16.61億 | 23.90%16.33億 |
| -長期借入金 | 1.91%9.13億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.97億 | 0.18%8.96億 | -0.06%8.96億 | -0.06%8.96億 | 48.81%8.95億 | 48.27%8.95億 |
| -リース債務 | 6.63%8.25億 | 6.31%8.23億 | 6.31%8.23億 | 7.15%8.21億 | 9.83%8.11億 | 6.04%7.73億 | 5.68%7.75億 | 5.68%7.75億 | 6.96%7.66億 | 3.31%7.38億 |
| 繰延負債 | 35.16%7,950.6万 | 34.20%7,165.7万 | 34.20%7,165.7万 | 49.25%6,826.8万 | 73.68%6,457.9万 | 108.25%5,882.3万 | 136.23%5,339.5万 | 136.23%5,339.5万 | 263.86%4,574.1万 | 402.68%3,718.3万 |
| その他の非流動性負債 | -33.16%439.6万 | -35.35%441.7万 | -35.35%441.7万 | -14.18%604.4万 | -15.46%627.1万 | -14.13%657.7万 | -22.99%683.2万 | -22.99%683.2万 | 66.82%704.3万 | 28.78%741.8万 |
| 非流動負債合計 | 5.01%18.22億 | 3.83%17.97億 | 3.83%17.97億 | 4.55%17.92億 | 5.98%17.78億 | 4.53%17.35億 | 4.21%17.31億 | 4.21%17.31億 | 28.44%17.14億 | 26.03%16.78億 |
| 負債合計 | 5.72%19.97億 | 4.32%19.67億 | 4.32%19.67億 | 5.98%19.67億 | 8.36%19.65億 | 4.83%18.89億 | 5.26%18.85億 | 5.26%18.85億 | 26.13%18.56億 | 23.41%18.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.14%318.4万 | 2.77%315.7万 | 2.77%315.7万 | 3.05%314.5万 | 2.56%312.3万 | 2.15%308.7万 | 2.16%307.2万 | 2.16%307.2万 | 2.59%305.2万 | 2.63%304.5万 |
| -普通株式 | 3.14%318.4万 | 2.77%315.7万 | 2.77%315.7万 | 3.05%314.5万 | 2.56%312.3万 | 2.15%308.7万 | 2.16%307.2万 | 2.16%307.2万 | 2.59%305.2万 | 2.63%304.5万 |
| 利益剰余金 | 212.37%1.11億 | 553.50%9,460.7万 | 553.50%9,460.7万 | 2,607.78%8,223万 | 330.04%6,274.5万 | 156.59%3,561.3万 | 114.71%1,447.7万 | 114.71%1,447.7万 | 97.57%-327.9万 | 83.17%-2,727.6万 |
| 資本剰余金 | 3.07%8.14億 | 4.30%8.17億 | 4.30%8.17億 | 4.15%8.07億 | 3.93%7.99億 | 4.07%7.9億 | 4.15%7.84億 | 4.15%7.84億 | 4.66%7.75億 | 4.81%7.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 183.80%60万 | 411.04%239.5万 |
| 株主資本 | 12.06%9.29億 | 14.22%9.15億 | 14.22%9.15億 | 15.10%8.93億 | 15.78%8.65億 | 18.16%8.29億 | 21.91%8.01億 | 21.91%8.01億 | 27.52%7.76億 | 30.21%7.47億 |
| 資本合計 | 12.06%9.29億 | 14.22%9.15億 | 14.22%9.15億 | 15.10%8.93億 | 15.78%8.65億 | 18.16%8.29億 | 21.91%8.01億 | 21.91%8.01億 | 27.52%7.76億 | 30.21%7.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
