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| (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q4)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.66%-26.11万 | -3.88%-215.03万 | 95.57%-10.88万 | -11.09%-920.86万 | -6.29%-237.89万 | 52.43%-230.29万 | -93.91%-207.01万 | -1,615.47%-245.68万 | -828.96万 | -1,984.61%-223.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.56%-20.1万 | 85.42%-43.25万 | 85.66%-40.74万 | -39.00%-1,414.11万 | -20.82%-521.58万 | 3.50%-311.9万 | -28.91%-296.55万 | -777.85%-284.08万 | ---1,017.33万 | -5,371.46%-431.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 493.38%152.44万 | --93.08万 | --67.76万 | ---20.4万 | --12万 | ---38.75万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -93.60%275 | -92.03%275 | -84.08%275 | --9,753 | --275 | --4,300 | --3,451 | --1,727 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -73.51%-6.43万 | -308.08%-174.94万 | 191.44%21.44万 | 132.73%5.65万 | -125.36%-51.26万 | 98.48%-3.7万 | 186.70%84.07万 | -315.74%-23.45万 | ---17.28万 | 7,202.69%202.16万 |
| -売掛金増減額 | 1,490.86%1.74万 | -128.25%-1.19万 | 720.35%7.91万 | 88.39%-9,760 | -166.37%-6.27万 | 100.92%1,094 | 182.15%4.22万 | 225.06%9,640 | ---8.4万 | 5,667.98%9.44万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | 102.17%4,043 | --0 | --0 | --0 | --4,043 | ---18.65万 | ---7.33万 |
| -前払費用増減額 | -84.66%4.27万 | -107.55%-1.67万 | 130.67%8.01万 | 169.81%27.63万 | -98.18%3.78万 | 111.86%27.85万 | 642.62%22.11万 | -199.10%-26.1万 | ---39.59万 | 3,385.89%208.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.71%-12.44万 | -397.99%-172.08万 | 329.27%5.53万 | -143.37%-21.41万 | -505.77%-48.78万 | -484.07%-31.66万 | 56.28%57.75万 | -89.46%1.29万 | --49.36万 | -320.24%-8.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.66%-26.11万 | -3.88%-215.03万 | 95.57%-10.88万 | -11.09%-920.86万 | -6.29%-237.89万 | 52.43%-230.29万 | -93.91%-207.01万 | -1,615.47%-245.68万 | ---828.96万 | -1,984.61%-223.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,473.33%157.28万 | -512.38%-157.28万 | 69.91%-38.27万 | 130.45%23.15万 | 51.67%-24.28万 | -1,151.38%-11.45万 | -25.68万 | -127.18万 | -579.79%-76.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,692.11%-3.68万 | -62.64%-3,339 | ---9,524 | ---7,944 | ---1.6万 | ---2,053 | ---2,053 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 1,575.69%157.28万 | -553.02%-157.28万 | -117.63%-58.7万 | 97.58%-6,250 | -9,619.58%-23.33万 | -1,064.58%-10.66万 | ---24.09万 | ---26.97万 | -130.85%-25.82万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 124.11%24.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,473.33%157.28万 | -512.38%-157.28万 | 69.91%-38.27万 | 130.45%23.15万 | 51.67%-24.28万 | -1,151.38%-11.45万 | ---25.68万 | ---127.18万 | -579.79%-76.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -99.92%2.11万 | 0 | 0 | -99.81%1.11万 | 1万 | 2,723.31万 | -94.06%4.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,959.05万 | -114.95%-12.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -91.44%2.11万 | --0 | --0 | -21.80%1.11万 | --1万 | --24.66万 | --4.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---260.4万 | 1,842.89%12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -99.92%2.11万 | --0 | --0 | -99.81%1.11万 | --1万 | --2,723.31万 | -94.06%4.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.87%645.21万 | -54.87%702.96万 | -52.35%871.12万 | 2,898.74%1,828.13万 | -48.85%1,085.86万 | 149.87%1,340.42万 | 3,239.85%1,557.78万 | 2,898.74%1,828.13万 | --60.96万 | --2,123.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.74%-26.11万 | 73.43%-57.75万 | 37.80%-168.16万 | -154.16%-957.02万 | 27.18%-214.74万 | -116.04%-254.56万 | -144.38%-217.36万 | -1,787.79%-270.36万 | --1,767.17万 | ---294.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.99%619.1万 | -51.87%645.21万 | -54.87%702.96万 | -52.35%871.12万 | -52.35%871.12万 | -48.85%1,085.86万 | 149.87%1,340.42万 | 3,239.85%1,557.78万 | --1,828.13万 | 2,898.74%1,828.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.74%-26.11万 | 73.56%-57.75万 | 38.03%-168.16万 | -14.85%-983.23万 | 4.40%-238.85万 | 47.44%-254.56万 | -102.90%-218.46万 | -1,794.80%-271.36万 | ---856.14万 | -1,039.79%-249.83万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
