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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.99%-3,523.6万 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9万 | 0.55%-5,925.5万 | 232.24%6,598.4万 | -15.26%-7,658.4万 | -3,521.29%-2.29億 | -1.98%-5,289.2万 | -146.64%-5,958.2万 | -25.70%-4,989.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.61%-4,013.3万 | 54.54%-1.14億 | 40.04%-4,124.8万 | 20.25%-4,785.4万 | 171.91%4,655.2万 | -25.70%-7,117.4万 | -281.46%-2.5億 | -37.59%-6,879.6万 | -187.96%-6,000.2万 | -33.94%-6,473.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---12.3万 | --7.1万 | ---41万 | ---101.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.36%155.9万 | -5.82%624.3万 | 0.31%163.2万 | -3.61%168.4万 | -9.38%152.7万 | -10.83%140万 | 11.47%662.9万 | 4.83%162.7万 | 17.01%174.7万 | 18.16%168.5万 |
| その他の非現金項目 | -51.26%285.8万 | 118.78%1,516.8万 | 14.30%283万 | -19.30%204.1万 | 158.79%443.3万 | 2,627.44%586.4万 | 70.39%693.3万 | -2.37%247.6万 | 1,561.85%252.9万 | 83.60%171.3万 |
| 運転資金の増減額 | 52.67%-915.3万 | -220.68%-5,897.7万 | -442.13%-1,538.9万 | -120.19%-2,278.7万 | -132.84%-146.4万 | -13.76%-1,933.7万 | -144.28%-1,839.1万 | 144.87%449.8万 | -119.96%-1,034.9万 | 852.56%445.8万 |
| -売掛金増減額 | --125.6万 | ---867.4万 | --818.3万 | ---929.8万 | ---755.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | ---1,232.6万 | ---2,964.7万 | ---1,112.2万 | ---1,318.5万 | ---534万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 44.74%440.6万 | -131.16%-2,912.4万 | -10,642.67%-3,162.8万 | 60.97%-107.5万 | 108.49%53.5万 | 179.25%304.4万 | -2.12%-1,259.9万 | 104.09%30万 | -93.67%-275.4万 | -189.57%-630.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.40%-265万 | -23.09%426万 | 267.81%2,153.9万 | -63.31%-450.9万 | -20.12%1,006.6万 | -124.83%-2,283.6万 | -89.43%553.9万 | 26.04%585.6万 | -106.63%-276.1万 | 98.91%1,260.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -225.37%-21.8万 | 47.73%-219.7万 | 17.72%-56.2万 | 23.88%-105.8万 | 18.14%-51万 | 95.55%-6.7万 | -18.39%-420.3万 | 49.96%-68.3万 | -18.50%-139万 | -383.18%-62.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.39%37.9万 | 189.86%640.5万 | -84.51%-179.9万 | 284.03%633.8万 | 210.53%134.4万 | 134.96%52.2万 | -63.60%-712.8万 | 86.50%-97.5万 | -126.96%-344.4万 | 76.90%-121.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.99%-3,523.6万 | 48.71%-1.17億 | 10.20%-4,749.9万 | 0.55%-5,925.5万 | 232.24%6,598.4万 | -15.26%-7,658.4万 | -3,521.29%-2.29億 | -1.98%-5,289.2万 | -146.64%-5,958.2万 | -25.70%-4,989.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-6.2万 | -87.16%1,058.2万 | -114.80%-87.7万 | -104.48%-179.7万 | -55.05%1,051.7万 | -78.89%273.9万 | 28.62%8,242.8万 | -55.06%592.6万 | 59.81%4,013.1万 | -49.71%2,339.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.48%-6.2万 | 18.80%-797.5万 | 74.66%-87.7万 | -44.11%-179.7万 | 43.00%-123.3万 | -37.90%-406.8万 | -2.67%-982.1万 | -119.33%-346.1万 | 69.53%-124.7万 | 15.31%-216.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -79.88%1,855.7万 | --0 | --0 | -54.03%1,175万 | -57.25%680.7万 | 25.25%9,224.9万 | -33.02%938.7万 | 41.69%4,137.8万 | -48.70%2,556.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.26%-6.2万 | -87.16%1,058.2万 | -114.80%-87.7万 | -104.48%-179.7万 | -55.05%1,051.7万 | -78.89%273.9万 | 28.62%8,242.8万 | -55.06%592.6万 | 59.81%4,013.1万 | -49.71%2,339.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.72%1,876.2万 | -44.67%7,170.5万 | 39.85%642.9万 | -98.53%144.3万 | 44,651.54%5,817.7万 | -78.93%565.6万 | 10,901.87%1.3億 | 689.36%459.7万 | 15,996.39%9,802.7万 | -77.78%13万 |
| 借入金純額 | ---- | 96.58%5,051.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,810.86%2,569.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 334.28%1,840.9万 | -82.05%1,815.9万 | 450.43%642.9万 | --0 | --749.1万 | --423.9万 | --1.01億 | --116.8万 | --1億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.09%35.3万 | 10.71%302.8万 | --0 | 10.49%144.3万 | 29.23%16.8万 | 23.32%141.7万 | 28.65%273.5万 | -10.71%15万 | 114.45%130.6万 | -77.78%13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.72%1,876.2万 | -44.67%7,170.5万 | 39.85%642.9万 | -98.53%144.3万 | 44,651.54%5,817.7万 | -78.93%565.6万 | 10,901.87%1.3億 | 689.36%459.7万 | 15,996.39%9,802.7万 | -77.78%13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.48%1.36億 | -8.93%1.71億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 | -36.16%1.03億 | -8.93%1.71億 | 62.00%1.88億 | -6.10%2.14億 | 82.45%1.35億 | 142.38%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.75%-1,653.6万 | -108.91%-3,506.7万 | 1.00%-4,194.7万 | -175.86%-5,960.9万 | 610.76%1.35億 | -156.11%-6,818.9万 | -123.33%-1,678.6万 | -7.38%-4,236.9万 | -48.80%7,857.6万 | -455.46%-2,636.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 300.00%2,000 | --0 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.10%1.2億 | -20.48%1.36億 | -20.48%1.36億 | -16.61%1.78億 | 76.07%2.38億 | -36.16%1.03億 | -8.93%1.71億 | -8.93%1.71億 | -6.10%2.14億 | 82.45%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.23%-3,529.8万 | 47.48%-1.25億 | 14.16%-4,837.6万 | -0.37%-6,105.2万 | 224.38%6,475.1万 | -16.22%-8,065.2万 | -8,191.77%-2.39億 | -5.45%-5,635.3万 | -149.19%-6,082.9万 | -23.22%-5,206万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
