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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-247.8万 | -91.75%-439.5万 | 450.10%175.4万 | 62.28%-37.8万 | -325.28%-139万 | -211.59%-438.1万 | 63.86%-229.2万 | 4.39%-50.1万 | -742.02%-100.2万 | 834.52%61.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.61%-145万 | -20.19%-991万 | 68.02%-114.3万 | 0.71%-154.7万 | -79.23%-274.4万 | -182.93%-447.6万 | -87.81%-824.5万 | -75.63%-357.4万 | -147.03%-155.8万 | -355.65%-153.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --17.8万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -46.68%47.4万 | -3.97%387.3万 | -34.42%74.7万 | 31.83%128.4万 | 1.71%95.3万 | -9.56%88.9万 | -32.45%403.3万 | -1.30%113.9万 | -33.01%97.4万 | -46.58%93.7万 |
| 繰延税金 | --2.8万 | --0 | --0 | -500.00%-2.4万 | 4.35%2.4万 | --0 | 816.67%4.3万 | -483.33%-2.3万 | 88.57%-4,000 | 157.50%2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -17.91%-198.8万 | 6.27%-157万 | 33.40%124.6万 | 36.08%-74.4万 | -189.35%-38.6万 | 10.18%-168.6万 | 71.03%-167.5万 | 268.29%93.4万 | -277.92%-116.4万 | 118.96%43.2万 |
| -売掛金増減額 | -404.31%-77.6万 | 128.13%36万 | 183.20%30.7万 | -103.96%-46.3万 | -54.21%26.1万 | 120.33%25.5万 | 39.76%-128万 | -225.94%-36.9万 | -832.26%-22.7万 | 130.24%57万 |
| -前払費用増減額 | -776.19%-36.8万 | 1,478.08%115.2万 | 163.47%142.8万 | 132.71%8.8万 | -161.10%-32.2万 | 94.22%-4.2万 | -88.72%7.3万 | -79.31%54.2万 | 80.69%-26.9万 | 384.86%52.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.44%-154.6万 | -1,865.45%-291.3万 | -292.16%-49万 | -151.79%-14.1万 | 80.60%-9.1万 | -603.68%-219.1万 | 103.35%16.5万 | 106.14%25.5万 | -105.01%-5.6万 | -125.48%-46.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 140.41%70.2万 | 73.30%-16.9万 | -99.80%1,000 | 62.75%-22.8万 | -19.39%-23.4万 | 188.22%29.2万 | -201.61%-63.3万 | -26.35%50.6万 | ---61.2万 | ---19.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-247.8万 | -91.75%-439.5万 | 450.10%175.4万 | 62.28%-37.8万 | -325.28%-139万 | -211.59%-438.1万 | 63.86%-229.2万 | 4.39%-50.1万 | -742.02%-100.2万 | 834.52%61.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2万 | 1.73%-85.4万 | 112.93%6.4万 | 63.89%-13万 | 65.64%-39.2万 | -201.26%-286.5万 | -94.41%-86.9万 | -650.00%-49.5万 | -6.51%-36万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2万 | 1.73%-85.4万 | 112.93%6.4万 | 63.89%-13万 | 65.64%-39.2万 | -112.07%-286.5万 | -94.41%-86.9万 | -6.22%-49.5万 | -6.51%-36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.98%-4,000 | 54.21%-131.2万 | 1.73%-85.4万 | 112.93%6.4万 | 63.89%-13万 | 65.64%-39.2万 | -201.26%-286.5万 | -94.41%-86.9万 | -650.00%-49.5万 | -6.51%-36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133.33%-9.3万 | 89.00%-16万 | 99.33%-1万 | -1,237.50%-9.1万 | -1,233.33%-6.8万 | -43.75%9,000 | -375.57%-145.5万 | -638.04%-148.5万 | -94.77%8,000 | -90.91%6,000 |
| 借入金純額 | ---9.3万 | ---18.5万 | ---1.3万 | ---9.6万 | ---7.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -37.50%2.5万 | -70.00%3,000 | -37.50%5,000 | 33.33%8,000 | -43.75%9,000 | -92.42%4万 | -96.38%1万 | -94.77%8,000 | -90.91%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---149.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133.33%-9.3万 | 89.00%-16万 | 99.33%-1万 | -1,237.50%-9.1万 | -1,233.33%-6.8万 | -43.75%9,000 | -375.57%-145.5万 | -638.04%-148.5万 | -94.77%8,000 | -90.91%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.66%1,460.7万 | -24.41%2,047.4万 | -41.20%1,371.7万 | -43.10%1,412.2万 | -36.02%1,571万 | -24.41%2,047.4万 | -19.98%2,708.6万 | -16.03%2,332.9万 | -10.77%2,481.8万 | -12.83%2,455.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.95%-257.5万 | 11.27%-586.7万 | 131.17%89万 | 72.80%-40.5万 | -703.80%-158.8万 | -88.23%-476.4万 | 2.26%-661.2万 | -310.79%-285.5万 | -4,553.13%-148.9万 | 173.88%26.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.41%1,203.2万 | -28.66%1,460.7万 | -28.66%1,460.7万 | -41.20%1,371.7万 | -43.10%1,412.2万 | -36.02%1,571万 | -24.41%2,047.4万 | -24.41%2,047.4万 | -16.03%2,332.9万 | -10.77%2,481.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.00%-248.2万 | -11.93%-577.2万 | 165.77%90.1万 | 74.62%-38万 | -691.44%-152万 | -87.40%-477.3万 | 32.97%-515.7万 | -41.09%-137万 | -155.90%-149.7万 | 160.90%25.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
