(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 | 49.74%12.78億 | 29.67%7.93億 | 33.42%8.4億 | 48.33%28.43億 | 66.45%7.48億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -27.76%4.19億 | 22.04%6.67億 | 31.39%6.66億 | 74.07%22.38億 | 37.93%6.04億 | 64.48%5.8億 | 125.70%5.46億 | 100.63%5.07億 | 267.92%12.86億 | 277.50%4.38億 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 47.62%310万 | 46.77%910万 | -92.68%830万 | --0 | --0 | -97.54%210万 | 1,966.67%620万 | -62.15%1.13億 | -86.21%1,180万 |
減価償却費及び償却費 | -10.08%2.19億 | -13.03%2.19億 | -14.07%2.23億 | -12.69%9.98億 | -17.05%2.43億 | -18.83%2.44億 | -9.26%2.52億 | -4.70%2.59億 | -0.85%11.44億 | 1.88%2.93億 |
繰延税金 | -68.39%1,710万 | -94.52%310万 | -68.01%2,390万 | 2,501.27%2.06億 | 1,016.67%2,010万 | 212.72%5,410万 | 280.83%5,660万 | 271.64%7,470万 | 105.69%790万 | 103.21%180万 |
その他の非現金項目 | -12.77%410万 | 133.33%490万 | -2.56%380万 | -66.89%1,490万 | -59.62%420万 | -40.51%470万 | -78.35%210万 | -77.06%390万 | -44.99%4,500万 | -7.96%1,040万 |
運転資金の増減額 | -57.50%1.49億 | -205.43%-3.27億 | 142.34%2,210万 | -146.78%-1,600万 | -259.41%-2.06億 | 224.12%3.49億 | -294.46%-1.07億 | -578.90%-5,220万 | 226.67%3,420万 | -13.66%-5,740万 |
-売掛金増減額 | 837.08%3.08億 | -2,144.07%-2.41億 | -120.58%-1.6億 | -210.68%-2.33億 | 8.56%-1.3億 | -175.32%-4,180万 | -21.85%1,180万 | -2,313.33%-7,240万 | -17.58%-7,490万 | -37.15%-1.43億 |
-在庫増減額 | 115.82%2,130万 | 104.39%550万 | 83.69%-1,060万 | -171.77%-4.83億 | -117.58%-1.58億 | -143.84%-1.35億 | -309.15%-1.25億 | -238.54%-6,500万 | -1,066.30%-1.78億 | -8,188.89%-7,280万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -249.63%-1.6億 | -305.45%-1.04億 | 10.86%1.42億 | 42.36%2.95億 | -21.05%8,590万 | -7.82%1.07億 | -10.78%-2,570万 | 2,185.71%1.28億 | 492.86%2.08億 | 137.04%1.09億 |
-その他運転資金の変動 | -104.90%-2,050万 | -58.39%1,340万 | 217.99%5,050万 | 409.45%4.05億 | -107.13%-350万 | 4,856.82%4.19億 | 177.59%3,220万 | -255.64%-4,280万 | 575.45%7,940万 | 643.94%4,910万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 | 49.74%12.78億 | 29.67%7.93億 | 33.42%8.4億 | 48.33%28.43億 | 66.45%7.48億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 | -29.93%-1.64億 | -36.25%-1.31億 | -36.47%-1.54億 | -175.65%-4.78億 | -125.79%-1.43億 |
資本支出 | 57.89%-5,950万 | 32.55%-7,440万 | 8.86%-1.11億 | -31.37%-4.86億 | 1.66%-1.13億 | -55.79%-1.41億 | -40.51%-1.1億 | -41.25%-1.22億 | -299.68%-3.7億 | -106.86%-1.15億 |
その他の投資活動純額 | -17.11%-2,670万 | 5.37%-1,940万 | 6.58%-2,980万 | -5.30%-1.13億 | -35.59%-3,810万 | 35.96%-2,280万 | -17.14%-2,050万 | -20.83%-3,190万 | -33.33%-1.08億 | -260.26%-2,810万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 | -29.93%-1.64億 | -36.25%-1.31億 | -36.47%-1.54億 | -175.65%-4.78億 | -125.79%-1.43億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 | -69.40%-11.3億 | -36.03%-7.35億 | -20.67%-6.27億 | -24.86%-23.28億 | -26.10%-6.01億 |
借入金純額 | 45.67%-3.91億 | 104.89%1,590万 | -70.70%-4.66億 | -6.85%-14.7億 | 25.67%-1.53億 | -98.21%-7.19億 | 21.81%-3.25億 | 30.29%-2.73億 | 2.73%-13.76億 | 44.18%-2.06億 |
株式発行/消却(ネット) | 54.23%-9,750万 | -41.16%-3.15億 | 31.24%-1.25億 | -143.17%-8.64億 | -4.11%-2.46億 | -39.86%-2.13億 | -1,150.94%-2.23億 | -1,590.16%-1.82億 | -688.89%-3.55億 | -1,275.12%-2.36億 |
配当金支払総額 | -31.67%-2.37億 | -34.08%-2.23億 | -36.54%-2.09億 | -38.01%-6.95億 | -39.13%-1.96億 | -40.09%-1.8億 | -37.05%-1.66億 | -35.28%-1.53億 | -29.75%-5.04億 | -32.08%-1.41億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.58%-1,700万 | 24.15%-1,570万 | 19.07%-1,570万 | 18.23%-7,580万 | -3.33%-1,860万 | 25.65%-1,710万 | 14.81%-2,070万 | 29.20%-1,940万 | -8.04%-9,270万 | 14.29%-1,800万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 | -69.40%-11.3億 | -36.03%-7.35億 | -20.67%-6.27億 | -24.86%-23.28億 | -26.10%-6.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | 13.36%3.17億 | -7.85%2.89億 | 20.33%3.05億 | 35.79%3.77億 | 13.36%3.17億 | -30.17%2.8億 | -15.43%3.14億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 253.46%2,440万 | 79.81%-1,460万 | -37.69%3,720万 | -322.99%-8,340万 | -1,507.69%-5,490万 | -126.41%-1,590万 | -196.31%-7,230万 | 2,695.65%5,970万 | 130.91%3,740万 | 104.30%390万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.73%2.81億 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | -26.28%2.34億 | -7.85%2.89億 | 20.33%3.05億 | 35.79%3.77億 | 13.36%3.17億 | 13.36%3.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | -30.16%7.94億 | -20.66%5.42億 | 22.77%8.82億 | 26.78%31.35億 | -5.73%5.97億 | 49.02%11.37億 | 28.08%6.83億 | 32.17%7.19億 | 35.57%24.73億 | 60.77%6.33億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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