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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.35%101.57億 | -1.55%102.96億 | 26.50%104.58億 | 12.28%82.67億 | --73.63億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.32%2,200万 | -35.83%2.06億 | 50.00%3.21億 | 548.48%2.14億 | --3,300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -18.82%-180.2億 | -24.07%-151.66億 | 8.06%-122.24億 | 2.61%-132.96億 | ---136.52億 | ---- |
| -売掛金増減額 | -46.55%-16.34億 | -814.74%-11.15億 | 231.91%1.56億 | -94.77%4,700万 | --8.98億 | ---- |
| -在庫増減額 | 146.95%1.54億 | -268.21%-3.28億 | 1,318.75%1.95億 | 97.33%-1,600万 | ---5.99億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -4.63%-155.09億 | -19.73%-148.23億 | -8.29%-123.8億 | 6.74%-114.32億 | ---122.58億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.60%57.46億 | -3.11%86.54億 | 15.15%89.32億 | 42.33%77.57億 | 59.03%54.5億 | --34.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.64%-6.76億 | 12.84%-6.11億 | -21.28%-7.01億 | 24.05%-5.78億 | -40.15%-7.61億 | ---5.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.57%-5.3億 | 47.35%-4.47億 | -236.90%-8.49億 | -16.13%-2.52億 | -0.46%-2.17億 | ---2.16億 |
| 事業取引の純額 | 95.24%-2.02億 | -214.14%-42.44億 | -1,632.05%-13.51億 | -875.00%-7,800万 | -129.63%-800万 | --2,700万 |
| 投資商品取引の純額 | 54.03%-5,700万 | -148.00%-1.24億 | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1.81%2.25億 | 379.75%2.21億 | 82.79%-7,900万 | -101.61%-4.59億 | 3.93%285.9億 | --275.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.66%-12.74億 | -70.19%-52.35億 | -122.58%-30.76億 | -1,032.79%-13.82億 | 89.47%-1.22億 | ---11.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 69.85%43.94億 | 88.97%25.87億 | --13.69億 | --0 | 25.84%43.19億 | --34.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.41%-1.09億 | -159.87%-3.95億 | 90.96%-1.52億 | -8,310.00%-16.82億 | 23.08%-2,000万 | ---2,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.12%-24.15億 | -0.29%-24.18億 | ---24.11億 | ---- | 1.41%-52.61億 | ---53.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4.76億 | ---- | 72.94%-2,300万 | ---8,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.45%-16.25億 | 7.16%-42.15億 | 4.72%-45.4億 | -40.60%-47.65億 | 17.88%-33.89億 | ---41.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.90%61.55億 | -6.65%85.37億 | 36.03%91.45億 | 66.25%67.23億 | -38.21%40.44億 | --65.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.66%28.47億 | -160.49%-7.96億 | -18.26%13.16億 | -16.97%16.1億 | 204.30%19.39億 | ---18.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.88%-14.61億 | 17.57%-15.86億 | -336.95%-19.24億 | 9.73%8.12億 | 215.26%7.4億 | ---6.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.52%75.41億 | -27.90%61.55億 | -6.65%85.37億 | 36.03%91.45億 | 66.25%67.23億 | --40.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.38%45.11億 | 3.37%75.66億 | 6.27%73.19億 | 54.90%68.87億 | 66.64%44.46億 | --26.68億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
