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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.43%-244.62万 | -1,374.98%-162.05万 | 5.95%-20.71万 | -3.91%-27.64万 | -1,158.18%-34.21万 | -62.33万 | -943.26%-10.99万 | -22.02万 | -26.6万 | -2.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -297.04%-1,494.32万 | -82.52%-564.85万 | -1,861.00%-354.39万 | -1,020.25%-516.52万 | -2,066.97%-58.55万 | ---376.36万 | -15,460.46%-309.48万 | ---18.07万 | ---46.11万 | ---2.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 646.42%1,104.85万 | 108.61%413.97万 | 802.12%294.31万 | --440.46万 | ---43.89万 | --148.02万 | --198.44万 | ---41.92万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -12.75%144.85万 | -111.16%-11.17万 | 3.68%39.36万 | 72.89%48.42万 | 406,261.31%68.24万 | --166.01万 | 10,592.05%100.06万 | --37.97万 | --28.01万 | ---168 |
| -売掛金増減額 | -225.86%-30.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 138.57%2,616 | 19.55%4.52万 | -148.69%-1.44万 | 54.41%-3.38万 | --5,629 | ---6,783 | --3.78万 | --2.96万 | ---7.42万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.59%174.86万 | -79.81%14.58万 | 16.56%40.8万 | 46.22%51.8万 | 402,910.71%67.67万 | --142.64万 | 7,617.54%72.22万 | --35万 | --35.43万 | ---168 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.43%-244.62万 | -1,374.98%-162.05万 | 5.95%-20.71万 | -3.91%-27.64万 | -1,158.18%-34.21万 | ---62.33万 | -943.26%-10.99万 | ---22.02万 | ---26.6万 | ---2.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.59%2,005.84万 | 2,139.32万 | -92万 | 99.34%-61.48万 | 20万 | -9,292万 | 0 | 0 | -9,292万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 121.59%2,005.84万 | --2,139.32万 | ---92万 | ---61.48万 | --20万 | ---9,292万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.59%2,005.84万 | --2,139.32万 | ---92万 | 99.34%-61.48万 | --20万 | ---9,292万 | --0 | --0 | ---9,292万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.83%-1,761.23万 | -23,179.63%-2,007.93万 | 3,825.90%122.5万 | -98.82%109.9万 | 347.20%14.3万 | 9,354.42万 | 458.16%8.7万 | 3.12万 | 9,339.4万 | 3.2万 |
| 借入金純額 | 1,234.36%102.75万 | 115.38%23.05万 | 650.00%37.5万 | 155.25%17.9万 | -0.41%24.3万 | --7.7万 | 33.75%10.7万 | --5万 | ---32.4万 | --24.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -122.78%-2,096.12万 | ---2,096.12万 | --0 | ---- | ---- | --9,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --304万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 247.60%232.14万 | 3,357.16%65.14万 | 4,622.00%85万 | 169.59%92万 | 52.84%-10万 | ---157.28万 | 77.63%-2万 | ---1.88万 | ---132.2万 | ---21.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.83%-1,761.23万 | -23,179.63%-2,007.93万 | 3,825.90%122.5万 | -98.82%109.9万 | 347.20%14.3万 | --9,354.42万 | 458.16%8.7万 | --3.12万 | --9,339.4万 | --3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.44%5,938 | 984.85%31.25万 | -1.48%21.46万 | -30.39%6,852 | 17.44%5,938 | --5,056 | --2.88万 | --21.78万 | --9,844 | --5,056 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.98%9 | -1,240.57%-30.65万 | 151.77%9.79万 | -0.11%20.78万 | -80.91%914 | --882 | -552.25%-2.29万 | ---18.9万 | --20.8万 | --4,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.15%5,947 | 0.15%5,947 | 984.85%31.25万 | -1.48%21.46万 | -30.39%6,852 | --5,938 | 17.44%5,938 | --2.88万 | --21.78万 | --9,844 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.43%-244.62万 | -1,374.98%-162.05万 | 5.95%-20.71万 | -3.91%-27.64万 | -1,158.18%-34.21万 | ---62.33万 | -943.26%-10.99万 | ---22.02万 | ---26.6万 | ---2.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
