(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.40%6.6万 | 19.60%-5.03万 | 17.52%-7.7万 | -26.97万 | 96.87%-3.36万 | -8.01万 | -6.26万 | -9.34万 | -107.41万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 181.11%124.48万 | 477.43%81.15万 | 398.30%161.76万 | --122.63万 | 842.17%154.08万 | --44.28万 | -2,814.71%-21.5万 | ---54.23万 | ---20.76万 | --0 |
その他の非現金項目 | -183.66%-210.63万 | -1,257.56%-145.72万 | -36,498.08%-213.81万 | ---252.97万 | ---167.4万 | ---74.25万 | ---10.73万 | ---5,842 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 322.24%92.74万 | 129.21%59.54万 | -2.49%44.34万 | --103.37万 | 110.65%9.96万 | --21.96万 | 3,421.00%25.97万 | --45.48万 | ---93.49万 | --0 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | 1,330.59%25.75万 | --1.85万 | --0 | --0 | --524 | --1.8万 | ---27.6万 | --0 |
-前払費用増減額 | 3.92%12.32万 | -7.57%12.34万 | -32.08%4.31万 | --43.32万 | 115.09%11.78万 | --11.85万 | --13.35万 | --6.34万 | ---78.11万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 695.41%80.42万 | 275.31%47.2万 | -61.73%14.29万 | --58.2万 | -114.94%-1.83万 | --10.11万 | 1,604.80%12.58万 | --37.34万 | --12.22万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.40%6.6万 | 19.60%-5.03万 | 17.52%-7.7万 | ---26.97万 | 96.87%-3.36万 | ---8.01万 | ---6.26万 | ---9.34万 | ---107.41万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 662.08万 | -126万 | 1.12億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の投資活動純額 | --662.08万 | ---126万 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --662.08万 | ---126万 | --1.12億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -662.08万 | 126万 | -1.12億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
借入金純額 | --114万 | --126万 | --95.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---776.08万 | --0 | ---1.13億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---662.08万 | --126万 | ---1.12億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.65%2.57万 | -63.89%7.6万 | -88.75%3.42万 | --30.39万 | --6.78万 | --14.79万 | --21.05万 | --30.39万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 182.40%6.6万 | 19.60%-5.03万 | 144.79%4.18万 | ---26.97万 | ---3.36万 | ---8.01万 | ---6.26万 | ---9.34万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.12%9.16万 | -82.65%2.57万 | -63.89%7.6万 | --3.42万 | -88.75%3.42万 | --6.78万 | --14.79万 | --21.05万 | --30.39万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 182.40%6.6万 | 19.60%-5.03万 | 17.52%-7.7万 | ---26.97万 | 96.87%-3.36万 | ---8.01万 | ---6.26万 | ---9.34万 | ---107.41万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし