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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%-1.65億 | 380.31%1.58億 | -18.84%9,933.7万 | 11.62%1.4億 | 23.72%7,115.5万 | 44.16%-1.52億 | -96.48%3,299.4万 | -68.60%1.22億 | -60.18%1.26億 | -77.43%5,751.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 390.74%1,748.5万 | -116.31%-2,751.6万 | -128.51%-646.4万 | -139.81%-1,136.9万 | -130.20%-1,324.6万 | -95.16%356.3万 | -60.12%1.69億 | -80.03%2,267.2万 | -79.67%2,855.9万 | -52.94%4,385.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.57%237.5万 | 4.29%831.7万 | 5.37%229.4万 | 5.01%201.4万 | 5.16%193.6万 | 1.67%207.3万 | 10.12%797.5万 | -1.45%217.7万 | -1.49%191.8万 | 12.46%184.1万 |
| 繰延税金 | -135.14%-745.4万 | -116.02%-429.2万 | 71.21%-64万 | 7.70%148.3万 | -218.44%-196.5万 | -112.20%-317万 | 17.16%2,678.6万 | 59.59%-222.3万 | -66.88%137.7万 | -43.97%165.9万 |
| その他の非現金項目 | -298.84%-17.1万 | -223.64%-1,137.1万 | -109.43%-40.4万 | -424.04%-808.6万 | -190.85%-296.7万 | -97.31%8.6万 | 125.31%919.7万 | 117.20%428.2万 | 74.32%-154.3万 | 215.90%326.6万 |
| 運転資金の増減額 | -11.01%-2.4億 | 109.85%3,095.4万 | 12.25%7,117.7万 | 94.97%1.23億 | 320.79%5,374.4万 | 47.97%-2.16億 | -190.55%-3.14億 | -71.51%6,341万 | -62.35%6,284.2万 | -118.35%-2,434.2万 |
| -売掛金増減額 | -317.13%-1,633万 | -563.89%-791.4万 | -7,056.49%-1,710.4万 | -57.53%418.9万 | 88.81%-252万 | -48.49%752.1万 | -86.04%170.6万 | -100.40%-23.9万 | 120.27%986.3万 | -217.75%-2,251.8万 |
| -前払費用増減額 | 101.83%7.1万 | 135.48%531.7万 | -52.73%396.2万 | -119.90%-60.1万 | 121.70%582.6万 | -935.85%-387万 | -341.31%-1,498.7万 | 438.80%838.2万 | 61.07%302万 | -1,115.02%-2,685.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.27%-2億 | 112.86%3,863.3万 | 108.49%2,132.5万 | 166.04%262.7万 | 877.61%2.12億 | -1,009.66%-1.97億 | -189.45%-3億 | -175.62%-2.51億 | -123.60%-397.8万 | -77.41%-2,728.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.29%-2,407万 | -849.91%-508.2万 | -79.45%6,299.4万 | 115.64%1.16億 | -409.17%-1.62億 | 94.52%-2,264.5万 | -122.77%-53.5万 | 283.37%3.07億 | -72.60%5,393.7万 | -60.10%5,231.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.45%-1.65億 | 380.31%1.58億 | -18.84%9,933.7万 | 11.62%1.4億 | 23.72%7,115.5万 | 44.16%-1.52億 | -96.48%3,299.4万 | -68.60%1.22億 | -60.18%1.26億 | -77.43%5,751.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.99%1.29億 | 534.36%4,857.4万 | 0.00%-1,543万 | -93.47%-1.08億 | -94.45%181.5万 | 522.14%1.7億 | 34.27%-1,118.3万 | -120.29%-1,543万 | 66.78%-5,583.8万 | 306.43%3,272.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -386.05%-536.6万 | -180.26%-1,669.5万 | -160.28%-528.1万 | -317.11%-473万 | -1,560.71%-558万 | 55.09%-110.4万 | 63.73%-595.7万 | 55.27%-202.9万 | 36.61%-113.4万 | 94.88%-33.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -17.65%1.41億 | 3,032.12%6,526.9万 | 2.42%-1,014.9万 | -88.83%-1.03億 | -77.63%739.5万 | 474.56%1.71億 | 92.54%-222.6万 | -112.91%-1,040.1万 | 72.01%-5,470.4万 | 455.84%3,306.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---633万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,385.71%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.99%1.29億 | 534.36%4,857.4万 | 0.00%-1,543万 | -93.47%-1.08億 | -94.45%181.5万 | 522.14%1.7億 | 34.27%-1,118.3万 | -120.29%-1,543万 | 66.78%-5,583.8万 | 306.43%3,272.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.37%-4,765.7万 | 29.90%-2.29億 | 12.05%-4,615.8万 | 15.00%-4,530.6万 | 39.07%-4,715.2万 | 36.99%-9,055.7万 | 45.75%-3.27億 | 76.84%-5,248.4万 | 13.60%-5,330.1万 | 61.37%-7,739.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.15%-839.4万 | 68.14%-4,700.2万 | -18.93%-148.3万 | 94.33%-76.3万 | 99.34%-23万 | 54.53%-4,452.6万 | -41.66%-1.48億 | 69.79%-124.7万 | -228.35%-1,345.9万 | -60.75%-3,490.2万 |
| 配当金支払総額 | 14.70%-3,926.3万 | -4.30%-1.82億 | 0.44%-4,467.5万 | -6.93%-4,452.8万 | -10.43%-4,692.2万 | -0.84%-4,603.1万 | 63.61%-1.75億 | 79.64%-4,487.2万 | -0.94%-4,164.2万 | 76.22%-4,249万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.68%-1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 74.42%-471.3万 | -204.25%-636.5万 | --180万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.37%-4,765.7万 | 29.90%-2.29億 | 12.05%-4,615.8万 | 15.00%-4,530.6万 | 39.07%-4,715.2万 | 36.99%-9,055.7万 | 45.75%-3.27億 | 76.84%-5,248.4万 | 13.60%-5,330.1万 | 61.37%-7,739.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.79%1.87億 | -60.17%2.08億 | -0.49%1.48億 | 15.33%1.61億 | 3.30%1.35億 | -60.17%2.08億 | 156.30%5.21億 | -46.75%1.49億 | -29.41%1.39億 | -16.25%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.88%-8,326.6万 | 92.75%-2,212.7万 | -30.72%3,774.9万 | -180.59%-1,321.1万 | 100.95%2,581.8万 | 81.36%-7,248.3万 | -196.11%-3.05億 | -77.23%5,448.8万 | -80.83%1,639.2万 | -66.72%1,284.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -311.55%-69.6万 | 121.50%180.3万 | -69.60%124.8万 | 108.94%61.5万 | 91.30%-38.9万 | 128.83%32.9万 | -2,849.18%-838.5万 | 107.64%410.5万 | -107.60%-688万 | -283.61%-446.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.73%1.03億 | -9.79%1.87億 | -9.79%1.87億 | -0.49%1.48億 | 15.33%1.61億 | 3.30%1.35億 | -60.17%2.08億 | -60.17%2.08億 | -46.75%1.49億 | -29.41%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.17%-1.7億 | 424.38%1.42億 | -21.86%9,405.6万 | 8.84%1.35億 | 14.68%6,557.5万 | 44.26%-1.53億 | -97.06%2,703.7万 | -68.76%1.2億 | -60.32%1.24億 | -76.97%5,717.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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