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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.30%-8.86万 | 8.33%-70.23万 | -180.96%-12.88万 | 62.81%-18.63万 | 22.22%-11.62万 | 1.43%-27.1万 | -38.31%-76.61万 | 176.82%15.91万 | -20,011.16%-50.1万 | 19.78%-14.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -367.96%-22.22万 | -66.91%-264.69万 | -951.52%-211.95万 | 48.06%-28.62万 | 64.85%-19.37万 | 83.17%-4.75万 | -425.00%-158.59万 | -165.74%-20.16万 | -253.74%-55.12万 | -233.13%-55.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.06%-2.8万 | 57,385.19%183.31万 | --183.84万 | --0 | 576.54%13.51万 | -658.31%-14.05万 | 90.18%-3,200 | --0 | --0 | ---2.84万 |
| 繰延税金 | ---- | 39.61%26.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.72%18.87万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---33.17万 | ---20.43万 | ---11.25万 | ---7,880 | ---7,007 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 216.38%8.85万 | 251.27%11.29万 | -45.80%14.87万 | 93.76%-1.7万 | 156.34%5.73万 | 23.67%-7.61万 | -117.22%-7.46万 | 18.36%27.43万 | -385.52%-27.16万 | 127.68%2.23万 |
| -売掛金増減額 | 1,383.37%11.15万 | -815.01%-11万 | -324.83%-6.02万 | -63.83%-6.35万 | -42.88%6,212 | -54.42%7,516 | -63.33%1.54万 | 18.23%2.68万 | 28.36%-3.88万 | -9.04%1.09万 |
| -前払費用増減額 | 210.92%9.38万 | 171.31%6.08万 | -90.35%2.63万 | 108.29%2.03万 | 86.10%9.88万 | 48.97%-8.45万 | -1,493.94%-8.53万 | 405.45%27.22万 | -349.27%-24.5万 | 741.43%5.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12,374.55%-11.67万 | 3,516.34%16.21万 | 837.58%18.26万 | 116.67%2.62万 | -14.65%-4.77万 | -98.08%951 | 94.24%-4,744 | -115.95%-2.48万 | -94.06%1.21万 | 57.98%-4.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.30%-8.86万 | 8.33%-70.23万 | -180.96%-12.88万 | 62.81%-18.63万 | 22.22%-11.62万 | 1.43%-27.1万 | -38.31%-76.61万 | 176.82%15.91万 | -20,011.16%-50.1万 | 19.78%-14.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.59%-29.5万 | -74.31%-386.58万 | -558.63%-208.64万 | -0.83%-122.34万 | -85.66%-33.35万 | 56.21%-22.25万 | 12.87%-221.78万 | 65.32%-31.68万 | -2.78%-121.34万 | 42.56%-17.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -87.54%-41.71万 | -80.11%-398.13万 | -605.46%-221.65万 | 0.36%-120.9万 | -66.05%-33.34万 | 53.87%-22.24万 | 15.39%-221.06万 | 65.60%-31.42万 | -3.69%-121.34万 | 35.78%-20.08万 |
| 投資商品取引の純額 | --12.25万 | 524.49%13.24万 | --13.24万 | --0 | --0 | --0 | -72.67%2.12万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -495.24%-375 | 40.88%-1.68万 | 12.72%-2,251 | ---1.45万 | ---16 | 99.76%-63 | -174.87%-2.85万 | ---2,579 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.59%-29.5万 | -74.31%-386.58万 | -558.63%-208.64万 | -0.83%-122.34万 | -85.66%-33.35万 | 56.21%-22.25万 | 12.87%-221.78万 | 65.32%-31.68万 | -2.78%-121.34万 | 42.56%-17.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.62%28.27万 | 44.04%446.38万 | 104.96万 | -76.20%40.93万 | 5,871.09%146.66万 | 13.58%153.82万 | 121,525.16%309.9万 | 0 | 172.01万 | 2,456,100.00%2.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.62%28.27万 | 44.04%446.38万 | --104.96万 | -76.20%40.93万 | 5,871.09%146.66万 | 13.58%153.82万 | 121,525.16%309.9万 | --0 | --172.01万 | 2,456,100.00%2.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.62%28.27万 | 44.04%446.38万 | --104.96万 | -76.20%40.93万 | 5,871.09%146.66万 | 13.58%153.82万 | 121,525.16%309.9万 | --0 | --172.01万 | 2,456,100.00%2.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.01%20.24万 | 60.06%30.66万 | 194.64%136.79万 | 416.55%236.84万 | 77.14%135.14万 | 60.06%30.66万 | -94.17%19.16万 | -55.68%46.43万 | -79.44%45.85万 | -72.05%76.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.66%-10.09万 | -190.63%-10.43万 | -639.35%-116.56万 | -17,396.23%-100.04万 | 434.11%101.7万 | 82.86%104.47万 | 103.72%11.51万 | 81.58%-15.77万 | 100.49%5,784 | 38.98%-30.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.50%10.14万 | -34.01%20.24万 | -34.01%20.24万 | 194.64%136.79万 | 416.55%236.84万 | 77.14%135.14万 | 60.06%30.66万 | 60.06%30.66万 | -55.68%46.43万 | -79.44%45.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.50%-50.58万 | -57.34%-468.36万 | -1,412.43%-234.54万 | 18.61%-139.52万 | -28.40%-44.96万 | 34.83%-49.34万 | 5.99%-297.67万 | 81.88%-15.51万 | -46.19%-171.44万 | 29.81%-35.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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