(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.51%-29.12万 | -28.42%-12.26万 | -88.74%-53.08万 | -123.38%-125.72万 | -897.16%-64.47万 | -73.62%-23.58万 | 73.66%-9.55万 | -28.12万 | -56.28万 | -6.47万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.99%-56.89万 | -7,591.47%-11.06万 | -59.19%-30.87万 | -70.14%-120.83万 | -114.34%-52.11万 | -102.98%-49.48万 | 100.66%1,477 | ---19.39万 | ---71.02万 | ---24.31万 |
その他の非現金項目 | 62.76%-19.91万 | -15.17%-18.22万 | -2,264.79%-27.66万 | -10,932.65%-83.93万 | -5,393.03%-13.48万 | -35,679.85%-53.46万 | ---15.82万 | ---1.17万 | ---7,607 | ---2,454 |
運転資金の増減額 | -39.92%47.68万 | 177.86%17.03万 | 172.18%5.46万 | 409.97%79.04万 | -93.84%1.11万 | 625.04%79.35万 | 145.27%6.13万 | ---7.56万 | --15.5万 | --18.09万 |
-前払費用増減額 | -117.14%-1.78万 | -72.63%1.5万 | 112.03%9,750 | 133.12%3.55万 | -161.35%-4.24万 | 63.20%10.41万 | 122.83%5.48万 | ---8.11万 | ---10.72万 | --6.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -28.25%49.46万 | 2,301.41%15.53万 | 716.82%4.48万 | 187.92%75.49万 | -52.15%5.35万 | 1,410.66%68.94万 | -93.83%6,466 | --5,486 | --26.22万 | --11.18万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.51%-29.12万 | -28.42%-12.26万 | -88.74%-53.08万 | -123.38%-125.72万 | -897.16%-64.47万 | -73.62%-23.58万 | 73.66%-9.55万 | ---28.12万 | ---56.28万 | ---6.47万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-20万 | 190.67%104.27万 | -20.01万 | 182.56%9,589.65万 | 9,819.65万 | -115万 | -115万 | 0 | -1.16億 | 0 |
その他の投資活動純額 | 82.61%-20万 | --104.27万 | ---20.01万 | 182.56%9,589.65万 | --9,819.65万 | ---115万 | ---- | ---- | ---1.16億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-20万 | 190.67%104.27万 | ---20.01万 | 182.56%9,589.65万 | --9,819.65万 | ---115万 | ---115万 | --0 | ---1.16億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.44%47.99万 | -178.52%-90.29万 | 69.5万 | -181.11%-9,497.65万 | -9,755.64万 | 143万 | -99.02%115万 | 0 | 1.17億 | 0 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 3,988.32%362万 | --104.01万 | --143万 | ---- | ---- | ---9.31万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | -183.80%-9,859.65万 | ---9,859.65万 | --0 | ---- | ---- | --1.18億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --47.99万 | --53.98万 | --69.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45.96万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.44%47.99万 | -178.52%-90.29万 | --69.5万 | -181.11%-9,497.65万 | ---9,755.64万 | --143万 | -99.02%115万 | --0 | --1.17億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 266.73%2.88万 | -88.81%1.16万 | -87.68%4.74万 | --38.45万 | -88.42%5.2万 | -98.66%7,843 | --10.33万 | --38.45万 | --0 | --44.92万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -125.57%-1.13万 | 118.02%1.72万 | 87.27%-3.58万 | -187.68%-33.71万 | 92.79%-4,662 | 132.54%4.42万 | ---9.55万 | ---28.12万 | --38.45万 | ---6.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.44%1.75万 | 266.73%2.88万 | -88.81%1.16万 | -87.68%4.74万 | -87.68%4.74万 | -88.42%5.2万 | -98.66%7,843 | --10.33万 | --38.45万 | --38.45万 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.51%-29.12万 | -28.42%-12.26万 | -88.74%-53.08万 | -123.38%-125.72万 | -897.16%-64.47万 | -73.62%-23.58万 | 73.66%-9.55万 | ---28.12万 | ---56.28万 | ---6.47万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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