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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-671.7万 | 12.80%-2,410.1万 | 25.48%-540.7万 | 0.34%-755.1万 | 35.93%-512.6万 | -25.22%-601.7万 | -45.84%-2,763.9万 | -70.41%-725.6万 | -76.70%-757.7万 | -17.99%-800.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.21%-497万 | -2.56%-2,976.9万 | -51.68%-1,026.9万 | 34.86%-560.9万 | 11.82%-597.6万 | -15.26%-791.5万 | -82.62%-2,902.5万 | -139.65%-677万 | -96.60%-861.1万 | -59.68%-677.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,630.77%-145.5万 | 178.20%104.4万 | 841.72%112万 | 99.76%-1,000 | 94.03%-3.6万 | 75.63%-3.9万 | 80.16%-133.5万 | 93.43%-15.1万 | 74.91%-42.1万 | 48.59%-60.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.67%3.2万 | -2.31%12.7万 | 9.38%3.5万 | -3.13%3.1万 | -8.82%3.1万 | -6.25%3万 | -20.73%13万 | -5.88%3.2万 | -23.81%3.2万 | -22.73%3.4万 |
| その他の非現金項目 | -87.76%10.8万 | 868.48%89.1万 | 450.00%1.4万 | -91.67%1,000 | 0.00%-6,000 | 880.00%88.2万 | -4.17%9.2万 | 33.33%-4,000 | 271.43%1.2万 | -50.00%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | -275.86%-92.5万 | 624.11%162.2万 | 457.91%321.4万 | -446.35%-246.6万 | 129.92%34.8万 | -66.56%52.6万 | -78.42%22.4万 | -417.31%-89.8万 | -5.82%71.2万 | 36.69%-116.3万 |
| -前払費用増減額 | 38.17%59万 | 68.26%-27.2万 | -53.69%30.1万 | -17.12%18.4万 | 45.36%-118.4万 | -2.51%42.7万 | -298.84%-85.7万 | 118.12%65万 | -49.32%22.2万 | -258.77%-216.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,630.30%-151.5万 | 75.21%189.4万 | 288.18%291.3万 | -640.82%-265万 | 52.59%153.2万 | -91.28%9.9万 | 78.09%108.1万 | -10,220.00%-154.8万 | 54.09%49万 | 181.43%100.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-671.7万 | 12.80%-2,410.1万 | 25.48%-540.7万 | 0.34%-755.1万 | 35.93%-512.6万 | -25.22%-601.7万 | -45.84%-2,763.9万 | -70.41%-725.6万 | -76.70%-757.7万 | -17.99%-800.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.07%-12.4万 | -8.1万 | -2.8万 | -252.63%-6.7万 | 0 | 0 | -6.1万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -85.07%-12.4万 | ---8.1万 | ---2.8万 | ---- | ---- | -252.63%-6.7万 | --0 | --0 | ---6.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -85.07%-12.4万 | ---8.1万 | ---2.8万 | ---- | ---- | -252.63%-6.7万 | --0 | --0 | ---6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 20,321.74%465.1万 | 446.5万 | 63.64%-4,000 | 508.33%4.9万 | 14.1万 | -100.03%-2.3万 | 0 | 54.17%-1.1万 | -1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --416.6万 | --395.5万 | --0 | --7万 | --14.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,208.70%48.5万 | --51万 | 63.64%-4,000 | ---- | ---- | 0.00%-2.3万 | --0 | ---1.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 20,321.74%465.1万 | --446.5万 | 63.64%-4,000 | 508.33%4.9万 | --14.1万 | -100.03%-2.3万 | --0 | 54.17%-1.1万 | ---1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.42%2,355万 | -39.15%4,314.5万 | -51.22%2,457.9万 | -44.53%3,217.2万 | -43.63%3,726.5万 | -39.15%4,314.5万 | 367.30%7,090.3万 | -32.97%5,039.2万 | -27.05%5,799.9万 | -23.40%6,610.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.31%-671.7万 | 29.41%-1,957.4万 | 85.90%-102.3万 | 0.07%-758.3万 | 36.93%-509.2万 | -22.14%-587.6万 | -149.73%-2,772.9万 | -69.65%-725.6万 | -75.97%-758.8万 | -19.07%-807.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-9,000 | 27.59%-2.1万 | -166.67%-6,000 | 47.37%-1万 | 96.77%-1,000 | -133.33%-4,000 | -20.83%-2.9万 | 350.00%9,000 | -18.75%-1.9万 | -416.67%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.85%1,682.4万 | -45.42%2,355万 | -45.42%2,355万 | -51.22%2,457.9万 | -44.53%3,217.2万 | -43.63%3,726.5万 | -39.15%4,314.5万 | -39.15%4,314.5万 | -32.97%5,039.2万 | -27.05%5,799.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.63%-671.7万 | 12.56%-2,422.5万 | 24.37%-548.8万 | -0.03%-757.9万 | 36.23%-514.1万 | -25.07%-601.7万 | -46.05%-2,770.6万 | -69.65%-725.6万 | -76.70%-757.7万 | -18.89%-806.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
