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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.85%1,682.4万 | -45.42%2,355万 | -45.42%2,355万 | -51.22%2,457.9万 | -44.53%3,217.2万 | -43.63%3,726.5万 | -39.15%4,314.5万 | -39.15%4,314.5万 | -32.97%5,039.2万 | -27.05%5,799.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.85%1,682.4万 | -45.42%2,355万 | -45.42%2,355万 | -51.22%2,457.9万 | -44.53%3,217.2万 | -43.63%3,726.5万 | -39.15%4,314.5万 | -39.15%4,314.5万 | -32.97%5,039.2万 | -27.05%5,799.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | 350.00%9.9万 | 350.00%9.9万 | ---- | -63.64%1.2万 | ---- | -51.11%2.2万 | -51.11%2.2万 | --1万 | --3.3万 |
| -関連先売掛金 | ---- | -80.00%4,000 | -80.00%4,000 | ---- | -82.14%5,000 | ---- | -9.09%2万 | -9.09%2万 | --4,000 | --2.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 4,650.00%9.5万 | 4,650.00%9.5万 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | -91.30%2,000 | -91.30%2,000 | --6,000 | --5,000 |
| 前払費用 | ---- | 8.03%262.4万 | 8.03%262.4万 | ---- | -2.86%319.6万 | ---- | 56.81%242.9万 | 56.81%242.9万 | --309.1万 | --329万 |
| その他の流動資産 | 5.39%213.3万 | ---- | ---- | --302.4万 | ---- | --202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -51.75%1,895.7万 | -42.38%2,627.3万 | -42.38%2,627.3万 | -48.40%2,760.3万 | -42.30%3,538万 | -41.59%3,928.9万 | -37.11%4,559.6万 | -37.11%4,559.6万 | -30.59%5,349.3万 | -25.07%6,132.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.40%74万 | 17.40%79.6万 | 17.40%79.6万 | 5.61%77.2万 | -25.22%58.7万 | 59.03%62.5万 | 52.36%67.8万 | 52.36%67.8万 | 51.03%73.1万 | 42.73%78.5万 |
| -有形固定資産総額 | 18.40%74万 | 16.93%169.2万 | 16.93%169.2万 | 5.61%77.2万 | -25.22%58.7万 | 59.03%62.5万 | 33.61%144.7万 | 33.61%144.7万 | 51.03%73.1万 | 42.73%78.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.51%-89.6万 | -16.51%-89.6万 | ---- | ---- | ---- | -20.53%-76.9万 | -20.53%-76.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 | 0.00%1,114.8万 |
| 非流動資産合計 | 0.98%1,188.8万 | 1.00%1,194.4万 | 1.00%1,194.4万 | 0.35%1,192万 | -1.66%1,173.5万 | 2.01%1,177.3万 | 2.01%1,182.6万 | 2.01%1,182.6万 | 2.12%1,187.9万 | 2.01%1,193.3万 |
| 資産合計 | -39.59%3,084.5万 | -33.45%3,821.7万 | -33.45%3,821.7万 | -39.54%3,952.3万 | -35.68%4,711.5万 | -35.20%5,106.2万 | -31.71%5,742.2万 | -31.71%5,742.2万 | -26.30%6,537.2万 | -21.68%7,325.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.51%210.4万 | 19.24%249.8万 | 19.24%249.8万 | -43.72%200.8万 | 29.90%413.6万 | -12.81%193.9万 | 53.59%209.5万 | 53.59%209.5万 | 156.69%356.8万 | 111.56%318.4万 |
| -買掛金 | 8.51%210.4万 | 19.24%249.8万 | 19.24%249.8万 | -43.72%200.8万 | 29.90%413.6万 | -12.81%193.9万 | 53.59%209.5万 | 53.59%209.5万 | 156.69%356.8万 | 111.56%318.4万 |
| 当期の未払費用 | 3.30%319.5万 | 61.69%421.7万 | 61.69%421.7万 | -29.90%188万 | -6.17%241.8万 | 22.11%309.3万 | 20.63%260.8万 | 20.63%260.8万 | 24.69%268.2万 | 49.91%257.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --10.9万 | -13.79%10万 | -13.79%10万 | ---- | ---- | ---- | 20.83%11.6万 | 20.83%11.6万 | -2.61%11.2万 | -22.22%9.8万 |
| -資本リース債務 | --10.9万 | -13.79%10万 | -13.79%10万 | ---- | ---- | ---- | 20.83%11.6万 | 20.83%11.6万 | -2.61%11.2万 | -22.22%9.8万 |
| 流動負債合計 | 7.47%540.8万 | 41.42%681.5万 | 41.42%681.5万 | -38.89%388.8万 | 11.86%655.4万 | 4.10%503.2万 | 33.05%481.9万 | 33.05%481.9万 | 74.02%636.2万 | 74.90%585.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 46.10%45万 | 41.49%47.4万 | 41.49%47.4万 | 35.89%49.6万 | -25.00%29.1万 | 516.00%30.8万 | 431.75%33.5万 | 431.75%33.5万 | 386.67%36.5万 | 312.77%38.8万 |
| -リース債務 | 46.10%45万 | 41.49%47.4万 | 41.49%47.4万 | 35.89%49.6万 | -25.00%29.1万 | 516.00%30.8万 | 431.75%33.5万 | 431.75%33.5万 | 386.67%36.5万 | 312.77%38.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 8,847.37%340万 | 6,205.19%485.5万 | 6,205.19%485.5万 | -99.56%1,000 | -99.69%2,000 | -96.96%3.8万 | -94.55%7.7万 | -94.55%7.7万 | -93.86%22.8万 | -87.96%64.9万 |
| 非流動負債合計 | 1,012.72%385万 | 1,193.45%532.9万 | 1,193.45%532.9万 | -16.19%49.7万 | -71.75%29.3万 | -73.43%34.6万 | -72.07%41.2万 | -72.07%41.2万 | -84.34%59.3万 | -81.09%103.7万 |
| 負債合計 | 72.15%925.8万 | 132.15%1,214.4万 | 132.15%1,214.4万 | -36.95%438.5万 | -0.71%684.7万 | -12.35%537.8万 | 2.63%523.1万 | 2.63%523.1万 | -6.56%695.5万 | -21.94%689.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -93.33%2,000 | 13.79%3.3万 | 13.79%3.3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| -普通株式 | -93.33%2,000 | 13.79%3.3万 | 13.79%3.3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.44%-1.37億 | -29.23%-1.32億 | -29.23%-1.32億 | -27.63%-1.21億 | -33.86%-1.16億 | -37.74%-1.1億 | -39.86%-1.02億 | -39.86%-1.02億 | -35.84%-9,506.5万 | -31.78%-8,645.4万 |
| 資本剰余金 | 1.79%1.58億 | 2.38%1.58億 | 2.38%1.58億 | 1.95%1.56億 | 2.09%1.56億 | 2.06%1.55億 | 1.48%1.54億 | 1.48%1.54億 | 1.50%1.53億 | 1.68%1.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -325.00%-1.8万 | -175.00%-9,000 | -175.00%-9,000 | -200.00%-3,000 | -68.18%7,000 | -84.91%8,000 | -70.73%1.2万 | -70.73%1.2万 | -92.31%3,000 | -60.00%2.2万 |
| 株主資本 | -52.75%2,158.7万 | -50.04%2,607.3万 | -50.04%2,607.3万 | -39.85%3,513.8万 | -39.32%4,026.8万 | -37.13%4,568.4万 | -33.93%5,219.1万 | -33.93%5,219.1万 | -28.11%5,841.7万 | -21.65%6,635.9万 |
| 資本合計 | -52.75%2,158.7万 | -50.04%2,607.3万 | -50.04%2,607.3万 | -39.85%3,513.8万 | -39.32%4,026.8万 | -37.13%4,568.4万 | -33.93%5,219.1万 | -33.93%5,219.1万 | -28.11%5,841.7万 | -21.65%6,635.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
