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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.54%-14.74万 | 120.03%29.44万 | 79.33%-19.06万 | -158.11%-436.82万 | -100.08%-806 | -196.10%-197.49万 | 63.16%-147万 | -14.75%-92.24万 | -55.69%-169.24万 | 287.73%104.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.51%-46.96万 | -626.12%-93.09万 | 155.86%144.49万 | 92.49%-238.92万 | 96.44%-60.14万 | 106.28%62.19万 | 136.69%17.69万 | 42.57%-258.66万 | -556.83%-3,179.6万 | -372.14%-1,690.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,252.45%192.52万 | --280.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -2.44%6,544 | 264.21%7.3万 | 339.66%3.48万 | -30.44%9,719 | 47.07%2.18万 | 15.87%6,708 | -89.23%2.01万 | -115.13%-1.45万 |
| その他の非現金項目 | 182.42%3,179 | 101.78%140 | -99.89%10 | -118.48%-1,875 | -98.82%767 | -109.61%-3,857 | -8.91%-7,858 | 110.35%9,073 | -95.97%1.01万 | -72.17%6.49万 |
| 運転資金の増減額 | 103.60%9.35万 | 110.48%31.87万 | -154.27%-164.39万 | -336.49%-197.38万 | -39.55%63.23万 | -208.38%-259.37万 | -9.35%-304.17万 | 1,609.86%302.94万 | 316.86%83.46万 | 883.89%104.59万 |
| -売掛金増減額 | 113.25%8.91万 | 111.11%26.49万 | -50.67%-35.94万 | -178.84%-177.1万 | -50.36%152.44万 | 26.05%-67.26万 | -9,044.07%-238.43万 | -508.51%-23.85万 | 6,306.44%224.62万 | 10,224.63%307.07万 |
| -前払費用増減額 | -99.27%2.6万 | 101.58%2.81万 | 105.66%9.6万 | 241.16%2.97万 | -599.75%-7.32万 | 2,994.61%357.35万 | -1,128.55%-177.31万 | -24,717.56%-169.75万 | 76.18%-2.1万 | 112.13%1.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.59%-2.17万 | -98.54%2.57万 | -137.15%-138.06万 | 51.20%-67.87万 | 55.76%-89.22万 | -703.30%-526.54万 | 573.62%176.31万 | 2,857.90%371.59万 | -577.98%-139.06万 | -4,261.86%-201.67万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --46.86万 | --7.33万 | -109.13%-20.92万 | 71.81%-64.59万 | --125.04万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---2.24万 | --0 | ---2万 | ---1,426 | ---972 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.54%-14.74万 | 120.03%29.44万 | 79.33%-19.06万 | -158.11%-436.82万 | -100.08%-806 | -196.10%-197.49万 | 63.16%-147万 | -14.75%-92.24万 | -55.78%-169.24万 | 287.95%104.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6,308.79%-89.72万 | 117,817.01%90.64万 | -216.52%-5.64万 | -101.92%-2.85万 | 99.26%-1.31万 | -101.29%-1.4万 | 99.90%-770 | 124.71%4.84万 | 148.53万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -695.19%-4.72万 | -108.90%-2.86万 | 97.29%-3,852 | -2,677.78%-1.4万 | 99.58%-770 | ---5,940 | --32.16万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.6万 | --111.04万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --90.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.55万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 95.56%-9,185 | 100.57%70 | -270.69%-9,255 | ---- | ---- | -5.67%-20.71万 | ---1.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -6,308.79%-89.72万 | 117,817.01%90.64万 | -216.52%-5.64万 | -101.92%-2.85万 | 99.26%-1.31万 | -101.29%-1.4万 | 99.90%-770 | 124.71%4.84万 | --148.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.85%15.2万 | 911.85%56.49万 | -4,425.51%-36.68万 | -100.25%-1.75万 | 104.76%2.41万 | 125.29%3.61万 | -237.54%-6.96万 | -100.11%-8,106 | 548.52%710.64万 | -157.79%-50.61万 |
| 借入金純額 | -236.87%-10.63万 | 253.03%10.65万 | 1,230.21%9.16万 | --0 | --0 | 154.41%7.77万 | -237.54%-6.96万 | 95.21%-8,106 | -108.14%-2.81万 | 87.18%23.34万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 964.84%799.72万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---45.85万 | 97.97%-1.75万 | 103.25%2.41万 | ---- | ---- | ---- | ---86.28万 | ---73.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320.85%15.2万 | 911.85%56.49万 | -4,425.51%-36.68万 | -100.25%-1.75万 | 104.76%2.41万 | 155.17%3.61万 | -160.08%-6.96万 | -100.11%-8,106 | 548.52%710.64万 | -157.79%-50.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.46%1.09万 | -97.92%7.32万 | -78.24%98.53万 | 983.44%452.86万 | -71.32%92.91万 | -44.42%202.65万 | -49.51%351.85万 | 983.44%452.86万 | -39.75%41.8万 | 743.19%323.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.23%4,540 | 97.56%-3.79万 | 137.47%34.9万 | -181.32%-444.21万 | -100.26%-5,282 | -950.05%-195.19万 | 50.28%-155.36万 | -114.71%-93.13万 | 3,027.99%546.25万 | 1,547.35%202.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.69%1.12万 | -139.57%-2.44万 | -1,500.45%-126.11万 | 166.49%89.89万 | 108.36%6.16万 | 234.31%85.44万 | 131.16%6.17万 | -136.04%-7.88万 | -1,416.21%-135.19万 | -725.96%-73.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.14%2.66万 | -99.46%1.09万 | -97.92%7.32万 | -78.24%98.53万 | -78.24%98.53万 | -71.32%92.91万 | -44.42%202.65万 | -49.51%351.85万 | 983.44%452.86万 | 983.44%452.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.55%-14.74万 | 119.84%29.44万 | 79.35%-19.06万 | -159.99%-441.54万 | -101.29%-2.94万 | -298.19%-197.87万 | 62.81%-148.4万 | 6.62%-92.32万 | -56.33%-169.83万 | 509.94%228.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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