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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.6万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.2万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 | -21.24%-6,506.6万 | -3.99%-1,528.9万 | -40.96%-1,591.3万 | -45.31%-1,757.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.90%-519.1万 | 33.44%-5,160.2万 | 56.12%-861.6万 | 47.05%-1,005.8万 | 15.00%-1,623.5万 | 15.67%-1,669.3万 | -16.81%-7,752.5万 | 2.07%-1,963.4万 | -11.71%-1,899.7万 | -33.01%-1,909.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 421.57%133万 | ---11.5万 | -8,543.75%-135.1万 | ---- | ---- | --25.5万 | --0 | --1.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.88%69.6万 | -26.59%222.5万 | -56.47%36.3万 | -55.19%36.7万 | -8.87%63.7万 | 26.36%85.8万 | 31.44%303.1万 | 20.52%83.4万 | 33.82%81.9万 | 36.52%69.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -65.80%97.8万 | -34.88%102.7万 | -73.50%5.3万 | -201.66%-24.5万 | -83.02%14.3万 | -62.98%286万 | -64.44%157.7万 | -71.63%20万 | -82.64%24.1万 |
| 運転資金の増減額 | 61.63%-90.2万 | -173.85%-297.6万 | -106.91%-10.1万 | -173.02%-113.4万 | 300.00%61万 | -277.97%-235.1万 | 732.65%403万 | 320.69%146.1万 | -55.82%155.3万 | -66.67%-30.5万 |
| -売掛金増減額 | -8,041.67%-285.9万 | -357,900.00%-358万 | -19,988.89%-361.6万 | --0 | --0 | 100.00%3.6万 | 97.14%-1,000 | -100.00%-1.8万 | --0 | 93.33%-1,000 |
| -前払費用増減額 | 183.21%37.1万 | 208.55%109.2万 | 7,822.22%278万 | -94.12%-201.3万 | 236.62%19.4万 | -37.32%13.1万 | -150.87%-100.6万 | 96.78%-3.6万 | -363.87%-103.7万 | -172.82%-14.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 181.46%201.7万 | -96.38%19.2万 | -19.49%125.2万 | -63.80%95.7万 | 688.46%45.9万 | -310.01%-247.6万 | 3,128.57%530万 | 185.85%155.5万 | -9.95%264.4万 | 73.10%-7.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -926.19%-43.1万 | -158.56%-68万 | -1,192.50%-51.7万 | -44.44%-7.8万 | 48.81%-4.3万 | 50.59%-4.2万 | 11.15%-26.3万 | 49.37%-4万 | 28.00%-5.4万 | -15.07%-8.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.12%-532.1万 | 23.96%-4,947.7万 | 52.55%-725.4万 | 24.45%-1,202.3万 | 29.49%-1,239.2万 | -9.33%-1,780.8万 | -21.24%-6,506.6万 | -3.99%-1,528.9万 | -40.96%-1,591.3万 | -45.31%-1,757.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | 44.99%-295.2万 | 71.56%-42万 | 9.90%-89.2万 | 87.46%-30.6万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 329.45%593.6万 | 68.42%-3万 | 804.23%600万 | ---- | ---- | 35.10%-258.7万 | 93.10%-9.5万 | -85.22%-85.2万 | 81.90%-30.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 86.30%-5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.55%-36.5万 | -225.00%-32.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 299.39%588.6万 | 92.86%-3万 | 767.04%595万 | 88.89%-3.4万 | --0 | 44.99%-295.2万 | 71.56%-42万 | 9.90%-89.2万 | 87.46%-30.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.9万 | -176.59%-2,608.2万 | 395,400.00%395.5万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | 0 | -51.93%3,405.6万 | -99.98%1,000 | -75.27%80万 | -79.89%303.4万 |
| 借入金純額 | ---- | -201.25%-3,037.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -31.13%456.1万 | 439,700.00%439.8万 | -77.42%16.3万 | ---- | ---- | -90.79%662.3万 | -99.98%1,000 | -77.00%72.2万 | -79.78%311.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.9万 | -13.59%17.8万 | --0 | 0.00%9万 | --8.8万 | --0 | -33.33%20.6万 | --0 | -40.40%9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 83.95%-44.5万 | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- | -100.80%-277.3万 | --0 | 78.18%-1.2万 | 74.51%-7.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.9万 | -176.58%-2,608.1万 | 395,500.00%395.6万 | -68.75%25万 | -1,098.25%-3,028.7万 | --0 | -51.93%3,405.6万 | -99.98%1,000 | -75.27%80万 | -79.89%303.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.89%698.4万 | -30.70%7,665.6万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 | -30.70%7,665.6万 | 11.96%1.11億 | -24.22%9,236.4万 | -17.23%1.08億 | -5.49%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.40%-527.2万 | -105.15%-6,967.2万 | 78.81%-332.8万 | 63.62%-582.3万 | -187.69%-4,271.3万 | -241.36%-1,780.8万 | -387.47%-3,396.2万 | -39.49%-1,570.8万 | -76.97%-1,600.5万 | -2,789.67%-1,484.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.09%171.2万 | -90.89%698.4万 | -90.89%698.4万 | -88.84%1,031.2万 | -85.11%1,613.5万 | -52.24%5,884.8万 | -30.70%7,665.6万 | -30.70%7,665.6万 | -24.22%9,236.4万 | -17.23%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.12%-532.1万 | 27.23%-4,959.1万 | 53.63%-728.4万 | 28.70%-1,207.3万 | 30.51%-1,242.6万 | -1.05%-1,780.8万 | -15.44%-6,814.5万 | 2.91%-1,570.9万 | -37.89%-1,693.2万 | -23.01%-1,788.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
