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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.70%133.7万 | -91.76%623.4万 | -91.76%623.4万 | -89.53%956.2万 | -85.67%1,538.5万 | -52.46%5,809.8万 | -30.98%7,565.6万 | -30.98%7,565.6万 | -24.42%9,136.4万 | -17.36%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -97.70%133.7万 | -91.76%623.4万 | -91.76%623.4万 | -89.53%956.2万 | -85.67%1,538.5万 | -52.46%5,809.8万 | -30.98%7,565.6万 | -30.98%7,565.6万 | -24.42%9,136.4万 | -17.36%1.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --673.8万 | 1,197.32%387.9万 | 1,197.32%387.9万 | --0 | --0 | --0 | 498.00%29.9万 | 498.00%29.9万 | -19.51%3.3万 | 3.13%3.3万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -28.00%3.6万 | -28.00%3.6万 | -19.51%3.3万 | 3.13%3.3万 |
| -その他の売掛金 | --673.8万 | 1,374.90%387.9万 | 1,374.90%387.9万 | ---- | ---- | ---- | --26.3万 | --26.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -61.59%116.5万 | -57.44%123.3万 | -57.44%123.3万 | 32.00%402.6万 | 44.02%284.3万 | 59.21%303.3万 | 42.15%289.7万 | 42.15%289.7万 | 196.69%305万 | 42.42%197.4万 |
| 流動資産合計 | -84.88%924万 | -85.61%1,134.6万 | -85.61%1,134.6万 | -85.61%1,358.8万 | -79.36%2,257.6万 | -50.76%6,113.1万 | -29.41%7,885.2万 | -29.41%7,885.2万 | -22.55%9,444.7万 | -16.72%1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -61.23%444.7万 | -60.90%481.3万 | -60.90%481.3万 | -60.62%514.6万 | -50.70%550.7万 | -0.46%1,146.9万 | 1.71%1,230.9万 | 1.71%1,230.9万 | 13.60%1,306.9万 | 5.27%1,117万 |
| -有形固定資産総額 | -55.35%920.8万 | -55.15%928.9万 | -55.15%928.9万 | -54.98%933.8万 | -48.27%941.5万 | 15.23%2,062.2万 | 16.11%2,071万 | 16.11%2,071万 | 25.08%2,074.2万 | 20.45%1,820.2万 |
| -減価償却累計额 | 47.98%-476.1万 | 46.72%-447.6万 | 46.72%-447.6万 | 45.37%-419.2万 | 44.43%-390.8万 | -43.60%-915.3万 | -46.51%-840.1万 | -46.51%-840.1万 | -51.07%-767.3万 | -56.23%-703.2万 |
| その他の非流動資産 | -10.13%90.5万 | 25.54%158.3万 | 25.54%158.3万 | 38.86%183.3万 | -26.20%100.3万 | -21.70%100.7万 | -7.42%126.1万 | -7.42%126.1万 | 5.26%132万 | 8.29%135.9万 |
| 非流動資産合計 | -57.10%535.2万 | -52.87%639.6万 | -52.87%639.6万 | -51.50%697.9万 | -48.04%651万 | -2.59%1,247.6万 | 0.79%1,357万 | 0.79%1,357万 | 12.78%1,438.9万 | 5.59%1,252.9万 |
| 資産合計 | -80.18%1,459.2万 | -80.80%1,774.2万 | -80.80%1,774.2万 | -81.10%2,056.7万 | -76.14%2,908.6万 | -46.26%7,360.7万 | -26.16%9,242.2万 | -26.16%9,242.2万 | -19.20%1.09億 | -14.87%1.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 87.51%1,313.3万 | -5.83%715.6万 | -5.83%715.6万 | -9.14%650.3万 | 27.07%748.3万 | 10.28%700.4万 | 79.43%759.9万 | 79.43%759.9万 | 45.32%715.7万 | 84.96%588.9万 |
| -買掛金 | 76.15%1,127.9万 | -7.48%632.2万 | -7.48%632.2万 | -21.51%549.8万 | 23.36%671.2万 | 15.58%640.3万 | 94.56%683.3万 | 94.56%683.3万 | 51.33%700.5万 | 85.38%544.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | 208.49%185.4万 | 8.88%83.4万 | 8.88%83.4万 | 561.18%100.5万 | 72.10%77.1万 | -25.89%60.1万 | 5.95%76.6万 | 5.95%76.6万 | -48.65%15.2万 | 79.92%44.8万 |
| 当期の未払費用 | -19.20%253.4万 | 41.60%485.7万 | 41.60%485.7万 | 78.62%456.9万 | 38.43%277.7万 | 58.30%313.6万 | -5.69%343万 | -5.69%343万 | -20.04%255.8万 | 37.40%200.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.38%57万 | -15.03%52万 | -15.03%52万 | -23.87%45.3万 | 11.14%40.9万 | 75.70%62.9万 | 75.86%61.2万 | 75.86%61.2万 | 80.85%59.5万 | 6.36%36.8万 |
| -資本リース債務 | -9.38%57万 | -15.03%52万 | -15.03%52万 | -23.87%45.3万 | 11.14%40.9万 | 75.70%62.9万 | 75.86%61.2万 | 75.86%61.2万 | 80.85%59.5万 | 6.36%36.8万 |
| 流動負債合計 | 37.65%1,743.8万 | 1.73%1,537.1万 | 1.73%1,537.1万 | 4.49%1,416.6万 | 17.15%1,286.4万 | 17.47%1,266.8万 | 39.70%1,510.9万 | 39.70%1,510.9万 | 29.62%1,355.7万 | 72.63%1,098.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -94.08%182.7万 | -93.57%197.8万 | -93.57%197.8万 | -93.08%212.2万 | -92.18%223.9万 | 7.97%3,085.4万 | 1,726.11%3,077万 | 1,726.11%3,077万 | 1,640.44%3,068.4万 | 1,473.09%2,864.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.20%2,757.9万 | --2,743.6万 | --2,743.6万 | --2,729.3万 | --2,715万 |
| -リース債務 | -44.21%182.7万 | -40.67%197.8万 | -40.67%197.8万 | -37.42%212.2万 | 49.67%223.9万 | 105.97%327.5万 | 97.86%333.4万 | 97.86%333.4万 | 92.34%339.1万 | -17.85%149.6万 |
| 繰延負債 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | 0.00%27万 | --27万 |
| 非流動負債合計 | -93.26%209.7万 | -92.76%224.8万 | -92.76%224.8万 | -92.27%239.2万 | -91.32%250.9万 | 7.90%3,112.4万 | 1,487.72%3,104万 | 1,487.72%3,104万 | 1,422.58%3,095.4万 | 1,487.92%2,891.6万 |
| 負債合計 | -55.39%1,953.5万 | -61.82%1,761.9万 | -61.82%1,761.9万 | -62.80%1,655.8万 | -61.47%1,537.3万 | 10.50%4,379.2万 | 261.39%4,614.9万 | 261.39%4,614.9万 | 256.32%4,451.1万 | 387.62%3,989.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | -90.00%1,000 | -90.00%1,000 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 11.11%1万 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | -90.00%1,000 | -90.00%1,000 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 11.11%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.59%-3.86億 | -15.67%-3.81億 | -15.67%-3.81億 | -20.22%-3.72億 | -24.61%-3.62億 | -27.40%-3.46億 | -30.78%-3.29億 | -30.78%-3.29億 | -33.62%-3.1億 | -35.36%-2.91億 |
| 資本剰余金 | 1.42%3.81億 | 1.60%3.81億 | 1.60%3.81億 | 0.62%3.76億 | 0.89%3.76億 | 1.88%3.76億 | 4.06%3.75億 | 4.06%3.75億 | 5.67%3.74億 | 6.60%3.73億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | -46.71%59.1万 | -46.71%59.1万 | 0.00%4,000 | ---- | ---- | -74.38%110.9万 | -74.38%110.9万 | -89.19%4,000 | -84.86%2.8万 |
| 株主資本 | -116.58%-494.3万 | -99.73%12.3万 | -99.73%12.3万 | -93.77%400.9万 | -83.28%1,371.3万 | -69.37%2,981.5万 | -58.83%4,627.3万 | -58.83%4,627.3万 | -47.37%6,432.5万 | -39.26%8,200.8万 |
| 資本合計 | -116.58%-494.3万 | -99.73%12.3万 | -99.73%12.3万 | -93.77%400.9万 | -83.28%1,371.3万 | -69.37%2,981.5万 | -58.83%4,627.3万 | -58.83%4,627.3万 | -47.37%6,432.5万 | -39.26%8,200.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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