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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.65%40.29億 | -1.08%200.84億 | -17.62%44.5億 | -3.60%49.8億 | 11.78%50.85億 | 7.36%55.69億 | -29.44%203.04億 | -62.65%54.02億 | 45.89%51.66億 | -10.61%45.49億 |
| その他の非現金項目 | -14.10%-5.99億 | -82.79%-23.69億 | -649.06%-3.97億 | -73.16%-9.16億 | -100.38%-5.31億 | -16.93%-5.25億 | 88.73%-12.96億 | 99.45%-5,300万 | -778.21%-5.29億 | 60.39%-2.65億 |
| 運転資金の増減額 | 112.49%2.23億 | -47.39%-62.51億 | 32.92%-15.79億 | -329.79%-8.87億 | -289.67%-19.99億 | -1.48%-17.86億 | -233.41%-42.41億 | -25.08%-23.54億 | -88.39%3.86億 | -128.77%-5.13億 |
| -売掛金増減額 | 281.45%8.51億 | -325.31%-64.52億 | -55.61%-28.01億 | -1,218.18%-13.05億 | -571.61%-18.77億 | -2,831.25%-4.69億 | -128.58%-15.17億 | -42.07%-18億 | -102.36%-9,900万 | -74.45%3.98億 |
| -在庫増減額 | 45.43%-18.76億 | 33.52%-27.33億 | -1.69%20.34億 | 51.30%-9.58億 | 80.67%-3.71億 | -49.87%-34.38億 | -60.52%-41.11億 | 3,055.71%20.69億 | -836.67%-19.67億 | -831.55%-19.19億 |
| -その他流動資産の変動 | -41.16%12.48億 | 137.11%24.47億 | 56.38%-12.99億 | -43.88%13.76億 | -75.30%2.49億 | 285.64%21.21億 | 93.62%10.32億 | -260.11%-29.78億 | 2,794.51%24.52億 | 76.22%10.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.36%45.64億 | -14.35%144.7億 | 4.65%36.01億 | -35.76%35.24億 | -27.71%36.15億 | 25.76%37.3億 | -31.18%168.94億 | -15.60%34.41億 | -35.84%54.86億 | -28.99%50.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.45%-6.34億 | -14.87%-34.6億 | -24.62%-10.78億 | -34.12%-9.08億 | -11.44%-7.89億 | 10.10%-6.85億 | 19.74%-30.12億 | 14.02%-8.65億 | 16.93%-6.77億 | 27.38%-7.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.92%-7.87億 | -30.72%-44.68億 | -23.68%-13.63億 | -26.47%-11.61億 | -9.76%-8.21億 | -72.77%-11.23億 | -24.70%-34.18億 | -34.72%-11.02億 | -66.30%-9.18億 | -14.20%-7.48億 |
| 事業取引の純額 | -59.36%1.39億 | -88.83%2.78億 | -86.71%6,100万 | -85.38%9,400万 | -123.52%-2.19億 | -24.84%3.42億 | 147.22%24.88億 | 108.10%4.59億 | 333.82%6.43億 | 2,809.38%9.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 66.80%-4.81億 | -33.55%3.07億 | 104.49%6,300万 | -124.56%-1.26億 | 123.46%18.19億 | -368.83%-14.49億 | 135.29%4.62億 | 4.55%-14.04億 | 224.51%5.13億 | 209.51%8.14億 |
| その他の投資活動純額 | -65.52%-4,800万 | 3.70%2,800万 | 181.82%900万 | 289.47%7,400万 | -360.00%-2,600万 | -422.22%-2,900万 | 485.71%2,700万 | -117.74%-1,100万 | 157.58%1,900万 | 183.33%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.49%-18.11億 | -111.84%-73.15億 | 21.04%-23.08億 | -382.62%-20.27億 | -112.04%-3,600万 | -619.80%-29.44億 | 44.54%-34.53億 | -42.93%-29.23億 | 79.88%-4.2億 | 122.20%2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | 94.78%-6.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.42%-133.44億 | ---- | ---- | -5.74%-40.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -330.23%-3.7億 | -3,943.75%-19.41億 | ---7.63億 | ---4.68億 | ---6.24億 | -79.17%-8,600万 | ---4,800万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -3.87%-55.56億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -270.43%-53.49億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.52%-12.02億 | 337.93%1.27億 | -92.27%12.22億 | 92.41%-12億 | --7.46億 | -2,310.34%-6.41億 | 159.18%2,900万 | 23.30%158.06億 | -23.16%-158.06億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.12%-15.73億 | 55.91%-83.91億 | -110.08%-2.39億 | 53.56%-19.5億 | 43.47%-54.04億 | 89.56%-7.98億 | 0.14%-190.32億 | 153.36%23.71億 | 44.23%-41.99億 | -76.03%-95.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.66%159.72億 | -23.74%176.79億 | -1.66%151.38億 | 7.64%154.28億 | -4.17%174.9億 | -23.74%176.79億 | 0.58%231.82億 | -39.29%153.94億 | -45.25%143.33億 | -29.68%182.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,933.33%11.8億 | 77.89%-12.36億 | -63.52%10.54億 | -152.25%-4.53億 | 57.16%-18.25億 | 99.76%-1,200万 | -659.65%-55.91億 | 219.83%28.89億 | 181.33%8.67億 | -1,707.55%-42.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.64%5,600万 | -635.23%-4.71億 | 63.58%-2.2億 | -15.98%1.63億 | -169.50%-2.37億 | -212.74%-1.77億 | -89.89%8,800万 | -354.85%-6.04億 | -19.83%1.94億 | 931.71%3.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.61%172.08億 | -9.66%159.72億 | -9.66%159.72億 | -1.66%151.38億 | 7.64%154.28億 | -4.17%174.9億 | -23.74%176.79億 | -23.74%176.79億 | -39.29%153.94億 | -45.25%143.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.51%31.18億 | -37.40%62.57億 | -18.13%10.52億 | -62.13%14.29億 | -43.67%19.58億 | 24.44%18.18億 | -41.99%99.95億 | -36.39%12.85億 | -45.26%37.73億 | -34.91%34.76億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
