(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.52%543.9万 | 22.25%2,235.6万 | 32.12%773.8万 | -53.05%279.3万 | 34.04%538.7万 | 161.49%643.8万 | 18.58%1,828.7万 | 41.51%585.7万 | 23.68%594.9万 | 8.50%401.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.89%416.7万 | 10.81%1,736.8万 | 1.17%354.3万 | -9.72%383.6万 | 24.55%509.3万 | 27.73%489.6万 | -15.89%1,567.3万 | -27.60%350.2万 | -18.35%424.9万 | -7.59%408.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -63.48%4.2万 | -57.05%6.4万 | -123.46%-1.9万 | -286.00%-9.3万 | 12.96%6.1万 | 419.44%11.5万 | 110.28%14.9万 | 177.88%8.1万 | 112.17%5万 | 120.69%5.4万 |
減価償却費及び償却費 | -22.11%37.7万 | 636.62%104.6万 | 19.35%-94.6万 | 54.74%65.3万 | 97.00%85.5万 | 5.45%48.4万 | -93.24%14.2万 | -315.63%-117.3万 | -19.00%42.2万 | -14.23%43.4万 |
繰延税金 | 217.32%44.7万 | -117.59%-70.5万 | -219.89%-119万 | 34.64%48.2万 | 668.00%38.4万 | -5.83%-38.1万 | 19.20%-32.4万 | 45.45%-37.2万 | 200.84%35.8万 | -74.23%5万 |
その他の非現金項目 | -875.39%-296.2万 | -136.01%-55.1万 | 161.55%407.5万 | -502.13%-358.7万 | -1,769.74%-142.1万 | 145.26%38.2万 | 238.84%153万 | 2,263.89%155.8万 | 21.36%89.2万 | 91.89%-7.6万 |
運転資金の増減額 | 1,219.22%336.4万 | 526.34%116.5万 | 138.30%56万 | 288.06%37.8万 | -113.73%-2.8万 | 590.38%25.5万 | -74.69%18.6万 | 22.40%23.5万 | -209.23%-20.1万 | -47.69%20.4万 |
-売掛金増減額 | -624.00%-13.1万 | -466.03%-118.3万 | -174.24%-18.1万 | -79.74%-55万 | -323.94%-47.7万 | 150.00%2.5万 | -119.39%-20.9万 | -125.38%-6.6万 | -1,076.92%-30.6万 | -56.62%21.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,419.57%349.5万 | 494.43%234.8万 | 146.18%74.1万 | 783.81%92.8万 | 5,088.89%44.9万 | 11,600.00%23万 | 215.16%39.5万 | 542.65%30.1万 | 369.23%10.5万 | 91.09%-9,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.52%543.9万 | 22.25%2,235.6万 | 32.13%773.9万 | -53.07%279.2万 | 34.04%538.7万 | 161.49%643.8万 | 18.58%1,828.7万 | 41.51%585.7万 | 23.68%594.9万 | 8.50%401.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.57%-1,161万 | -1,369.71%-1.27億 | -178.44%-2,495.5万 | -117.36%-3,823.3万 | -208.64%-3,233.6万 | -151.04%-3,101.8万 | -112.15%-861万 | 41.86%3,181.3万 | -150.58%-1,759万 | -146.39%-1,047.7万 |
投資商品取引の純額 | 114.44%16.3万 | -96.45%105.9万 | -97.30%157.9万 | 600.00%11.2万 | 104.63%49.7万 | 93.73%-112.9万 | 151.98%2,983.2万 | 882.18%5,854.6万 | 100.13%1.6万 | 59.56%-1,073.2万 |
貸付金の純収益支払い | 59.06%-1,218.4万 | -131.31%-1.29億 | 33.06%-3,016.1万 | -123.70%-3,812.9万 | -6,014.04%-3,116.7万 | -621.24%-2,976.3万 | -143.89%-5,586.4万 | -250.54%-4,505.6万 | -135.91%-1,704.5万 | -98.92%52.7万 |
固定資産取引の純額 | 65.02%-9.2万 | -52.43%-109.6万 | 54.22%-3.8万 | -70.61%-50.5万 | -6.62%-29万 | -286.76%-26.3万 | -18.84%-71.9万 | 55.85%-8.3万 | -15.18%-29.6万 | -149.54%-27.2万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,840.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 267.15%50.3万 | 1,124.53%271.5万 | --366.5万 | --28.9万 | ---137.6万 | --13.7万 | -116.74%-26.5万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.57%-1,161万 | -1,369.71%-1.27億 | -178.44%-2,495.5万 | -117.36%-3,823.3万 | -208.64%-3,233.6万 | -151.04%-3,101.8万 | -112.15%-861万 | 41.86%3,181.3万 | -150.58%-1,759万 | -146.39%-1,047.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.47%-841.1万 | 247.57%1.11億 | 111.16%1,255万 | -31.44%4,186.7万 | 185.45%1,936.8万 | 2,931.16%3,742.8万 | 4.88%-7,536.2万 | -185.22%-1.12億 | 20,460.61%6,106.5万 | 33.90%-2,266.7万 |
預金増減額 | -13.91%2,030.7万 | 119.28%2,478万 | 67.12%-3,037.7万 | 253.10%2,553.5万 | 130.16%603.4万 | 4,097.15%2,358.8万 | -119.36%-1.29億 | -172.19%-9,239.9万 | -416.37%-1,667.9万 | 33.63%-2,000.6万 |
借入金純額 | -230.57%-2,605万 | 51.00%9,780.3万 | 398.71%4,495万 | -77.55%1,795.1万 | 23,101.54%1,495.1万 | 30,793.85%1,995.1万 | 1,640.65%6,476.9万 | -23,050.77%-1,504.8万 | 123,095.38%7,994.7万 | -1.56%-6.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 76.59%-105.5万 | 26.36%-450.6万 | --0 | --0 | --0 | -450.18%-450.6万 | 50.22%-611.9万 | 40.56%-247.7万 | 68.97%-122万 | 47.97%-160.3万 |
配当金支払総額 | -0.50%-161.3万 | -25.03%-686.4万 | 19.53%-202.3万 | -64.70%-161.9万 | -62.84%-161.7万 | -60.50%-160.5万 | -29.48%-549万 | -102.42%-251.4万 | -0.51%-98.3万 | 1.10%-99.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.47%-841.1万 | 247.57%1.11億 | 111.16%1,255万 | -31.44%4,186.7万 | 185.45%1,936.8万 | 2,931.16%3,742.8万 | 4.88%-7,536.2万 | -185.22%-1.12億 | 20,460.61%6,106.5万 | 33.90%-2,266.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.06%6,083.6万 | -54.97%5,380.9万 | -49.06%6,550.2万 | -25.36%5,907.6万 | -38.44%6,665.7万 | -54.97%5,380.9万 | 6.30%1.19億 | -2.85%1.29億 | -14.40%7,915.3万 | 7.77%1.08億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -213.50%-1,458.2万 | 110.70%702.7万 | 93.76%-466.6万 | -87.00%642.6万 | 73.97%-758.1万 | 214.55%1,284.8万 | -1,028.15%-6,568.5万 | -481.54%-7,476.8万 | 23.93%4,942.4万 | -263.88%-2,912.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.61%4,625.4万 | 13.06%6,083.6万 | 13.06%6,083.6万 | -49.06%6,550.2万 | -25.36%5,907.6万 | -38.44%6,665.7万 | -54.97%5,380.9万 | -54.97%5,380.9万 | -2.85%1.29億 | -14.40%7,915.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.41%534.7万 | 22.16%2,126万 | 37.30%770.1万 | -59.54%228.7万 | 36.03%509.7万 | 157.94%617.5万 | 17.45%1,740.3万 | 41.96%560.9万 | 24.16%565.3万 | 4.23%374.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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